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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:013914)

今天最新凈值 1.2420 0.0063 0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2475 -0.0005 -0.0437%
  • 累計(jì)凈值：1.2420
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2113億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.84% -0.59% 3.58% 2.06% 34.77% 19.22% - 23.57%
同類排名 1548/4546 2075/4653 2344/4647 1155/4590 170/4241 175/3678 0/1719 -
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.79% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.43% -1.35%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 7.87% -0.19%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.10% 0.71%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 6.69% -0.47%
000997 新 大 陸 0.0000 4.20% 2.08%
600887 伊利股份 0.0000 4.02% 0.53%
600900 長江電力 0.0000 4.01% 0.75%
601636 旗濱集團(tuán) 0.0000 4.00% -1.48%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 3.97% 0.25%
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(013914)基金檔案
基金代碼 013914 基金簡(jiǎn)稱 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-27~2022-11-09 成立日期 2022-11-11 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李煜 李博 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.22億 最近份額 0.2113億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率