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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(013914)

今天最新凈值 1.2480 0.0060 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2386 -0.0090 -0.7248%
  • 累計凈值：1.2480
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2113億
  • 最近資產：0.21億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：李煜 李博
近一季大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(013914)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2476 1.2476 1.2480 1.2480 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48%
2025-05-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2357 1.2357 0.0063 0.51%
2025-05-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2357 1.2357 1.2440 1.2440 -0.0083 -0.67%
2025-05-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2440 1.2440 1.2452 1.2452 -0.0012 -0.10%
2025-05-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2452 1.2452 1.2538 1.2538 -0.0086 -0.69%
2025-05-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2538 1.2538 1.2410 1.2410 0.0128 1.03%
2025-05-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2410 1.2410 1.2430 1.2430 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2243 1.2243 0.0187 1.53%
2025-05-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2243 1.2243 1.2308 1.2308 -0.0065 -0.53%
2025-05-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.2202 1.2202 0.0106 0.87%
2025-05-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2202 1.2202 1.2099 1.2099 0.0103 0.85%
2025-05-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2099 1.2099 1.1977 1.1977 0.0122 1.02%
2025-04-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1977 1.1977 1.1941 1.1941 0.0036 0.30%
2025-04-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1941 1.1941 1.1969 1.1969 -0.0028 -0.23%
2025-04-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1969 1.1969 1.2004 1.2004 -0.0035 -0.29%
2025-04-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2004 1.2004 1.2064 1.2064 -0.0060 -0.50%
2025-04-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2064 1.2064 1.2058 1.2058 0.0006 0.05%
2025-04-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2058 1.2058 1.2095 1.2095 -0.0037 -0.31%
2025-04-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2095 1.2095 1.2076 1.2076 0.0019 0.16%
2025-04-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2076 1.2076 1.1930 1.1930 0.0146 1.22%
2025-04-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.1995 1.1995 -0.0065 -0.54%
2025-04-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1995 1.1995 1.1956 1.1956 0.0039 0.33%
2025-04-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1956 1.1956 1.2006 1.2006 -0.0050 -0.42%
2025-04-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2006 1.2006 1.2028 1.2028 -0.0022 -0.18%
2025-04-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2028 1.2028 1.1964 1.1964 0.0064 0.53%
2025-04-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1964 1.1964 1.1794 1.1794 0.0170 1.44%
2025-04-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1794 1.1794 1.1643 1.1643 0.0151 1.30%
2025-04-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1643 1.1643 1.1542 1.1542 0.0101 0.88%
2025-04-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1542 1.1542 1.1322 1.1322 0.0220 1.94%
2025-04-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1322 1.1322 1.2196 1.2196 -0.0874 -7.17%
2025-04-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2196 1.2196 1.2258 1.2258 -0.0062 -0.51%
2025-04-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2258 1.2258 1.2266 1.2266 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2266 1.2266 1.2251 1.2251 0.0015 0.12%
2025-03-31 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2251 1.2251 1.2336 1.2336 -0.0085 -0.69%
2025-03-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2336 1.2336 1.2331 1.2331 0.0005 0.04%
2025-03-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2331 1.2331 1.2259 1.2259 0.0072 0.59%
2025-03-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2259 1.2259 1.2236 1.2236 0.0023 0.19%
2025-03-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2236 1.2236 1.2225 1.2225 0.0011 0.09%
2025-03-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2225 1.2225 1.2184 1.2184 0.0041 0.34%
2025-03-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2184 1.2184 1.2369 1.2369 -0.0185 -1.50%
2025-03-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2369 1.2369 1.2567 1.2567 -0.0198 -1.58%
2025-03-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2567 1.2567 1.2534 1.2534 0.0033 0.26%
2025-03-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2534 1.2534 1.2493 1.2493 0.0041 0.33%
2025-03-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2493 1.2493 1.2453 1.2453 0.0040 0.32%
2025-03-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.2121 1.2121 0.0332 2.74%
2025-03-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2121 1.2121 1.2157 1.2157 -0.0036 -0.30%
2025-03-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.2093 1.2093 0.0064 0.53%
2025-03-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2093 1.2093 1.2005 1.2005 0.0088 0.73%
2025-03-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2005 1.2005 1.2034 1.2034 -0.0029 -0.24%
2025-03-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2034 1.2034 1.2061 1.2061 -0.0027 -0.22%
2025-03-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2061 1.2061 1.1857 1.1857 0.0204 1.72%
2025-03-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1896 1.1896 -0.0039 -0.33%
2025-03-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1902 1.1902 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1902 1.1902 1.1888 1.1888 0.0014 0.12%
2025-02-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1888 1.1888 1.2126 1.2126 -0.0238 -1.96%
2025-02-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2126 1.2126 1.2002 1.2002 0.0124 1.03%
2025-02-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2002 1.2002 1.1903 1.1903 0.0099 0.83%
2025-02-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1903 1.1903 1.2053 1.2053 -0.0150 -1.24%
2025-02-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2053 1.2053 1.2121 1.2121 -0.0068 -0.56%