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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(013914)

今天最新凈值 1.2480 0.0060 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2521 0.0045 0.3598%
  • 累計(jì)凈值：1.2480
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2113億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
近一周大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(013914)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2476 1.2476 1.2480 1.2480 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48%
2025-05-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2357 1.2357 0.0063 0.51%
2025-05-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2357 1.2357 1.2440 1.2440 -0.0083 -0.67%
2025-05-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2440 1.2440 1.2452 1.2452 -0.0012 -0.10%