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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(013914)

今天最新凈值 1.2420 0.0063 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2475 -0.0005 -0.0437%
  • 累計(jì)凈值：1.2420
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2113億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
近一年大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A|大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(013914)基金累計(jì)收益率34.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48%
2025-05-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2420 1.2420 1.2357 1.2357 0.0063 0.51%
2025-05-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2357 1.2357 1.2440 1.2440 -0.0083 -0.67%
2025-05-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2440 1.2440 1.2452 1.2452 -0.0012 -0.10%
2025-05-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2452 1.2452 1.2538 1.2538 -0.0086 -0.69%
2025-05-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2538 1.2538 1.2410 1.2410 0.0128 1.03%
2025-05-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2410 1.2410 1.2430 1.2430 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2430 1.2430 1.2243 1.2243 0.0187 1.53%
2025-05-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2243 1.2243 1.2308 1.2308 -0.0065 -0.53%
2025-05-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2308 1.2308 1.2202 1.2202 0.0106 0.87%
2025-05-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2202 1.2202 1.2099 1.2099 0.0103 0.85%
2025-05-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2099 1.2099 1.1977 1.1977 0.0122 1.02%
2025-04-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1977 1.1977 1.1941 1.1941 0.0036 0.30%
2025-04-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1941 1.1941 1.1969 1.1969 -0.0028 -0.23%
2025-04-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1969 1.1969 1.2004 1.2004 -0.0035 -0.29%
2025-04-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2004 1.2004 1.2064 1.2064 -0.0060 -0.50%
2025-04-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2064 1.2064 1.2058 1.2058 0.0006 0.05%
2025-04-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2058 1.2058 1.2095 1.2095 -0.0037 -0.31%
2025-04-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2095 1.2095 1.2076 1.2076 0.0019 0.16%
2025-04-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2076 1.2076 1.1930 1.1930 0.0146 1.22%
2025-04-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1930 1.1930 1.1995 1.1995 -0.0065 -0.54%
2025-04-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1995 1.1995 1.1956 1.1956 0.0039 0.33%
2025-04-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1956 1.1956 1.2006 1.2006 -0.0050 -0.42%
2025-04-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2006 1.2006 1.2028 1.2028 -0.0022 -0.18%
2025-04-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2028 1.2028 1.1964 1.1964 0.0064 0.53%
2025-04-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1964 1.1964 1.1794 1.1794 0.0170 1.44%
2025-04-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1794 1.1794 1.1643 1.1643 0.0151 1.30%
2025-04-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1643 1.1643 1.1542 1.1542 0.0101 0.88%
2025-04-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1542 1.1542 1.1322 1.1322 0.0220 1.94%
2025-04-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1322 1.1322 1.2196 1.2196 -0.0874 -7.17%
2025-04-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2196 1.2196 1.2258 1.2258 -0.0062 -0.51%
2025-04-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2258 1.2258 1.2266 1.2266 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2266 1.2266 1.2251 1.2251 0.0015 0.12%
2025-03-31 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2251 1.2251 1.2336 1.2336 -0.0085 -0.69%
2025-03-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2336 1.2336 1.2331 1.2331 0.0005 0.04%
2025-03-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2331 1.2331 1.2259 1.2259 0.0072 0.59%
2025-03-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2259 1.2259 1.2236 1.2236 0.0023 0.19%
2025-03-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2236 1.2236 1.2225 1.2225 0.0011 0.09%
2025-03-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2225 1.2225 1.2184 1.2184 0.0041 0.34%
2025-03-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2184 1.2184 1.2369 1.2369 -0.0185 -1.50%
2025-03-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2369 1.2369 1.2567 1.2567 -0.0198 -1.58%
2025-03-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2567 1.2567 1.2534 1.2534 0.0033 0.26%
2025-03-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2534 1.2534 1.2493 1.2493 0.0041 0.33%
2025-03-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2493 1.2493 1.2453 1.2453 0.0040 0.32%
2025-03-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.2121 1.2121 0.0332 2.74%
2025-03-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2121 1.2121 1.2157 1.2157 -0.0036 -0.30%
2025-03-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2157 1.2157 1.2093 1.2093 0.0064 0.53%
2025-03-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2093 1.2093 1.2005 1.2005 0.0088 0.73%
2025-03-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2005 1.2005 1.2034 1.2034 -0.0029 -0.24%
2025-03-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2034 1.2034 1.2061 1.2061 -0.0027 -0.22%
2025-03-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2061 1.2061 1.1857 1.1857 0.0204 1.72%
2025-03-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1857 1.1857 1.1896 1.1896 -0.0039 -0.33%
2025-03-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1896 1.1896 1.1902 1.1902 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1902 1.1902 1.1888 1.1888 0.0014 0.12%
2025-02-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1888 1.1888 1.2126 1.2126 -0.0238 -1.96%
2025-02-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2126 1.2126 1.2002 1.2002 0.0124 1.03%
2025-02-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2002 1.2002 1.1903 1.1903 0.0099 0.83%
2025-02-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1903 1.1903 1.2053 1.2053 -0.0150 -1.24%
2025-02-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2053 1.2053 1.2121 1.2121 -0.0068 -0.56%
2025-02-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2121 1.2121 1.2088 1.2088 0.0033 0.27%
2025-02-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2088 1.2088 1.2107 1.2107 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2107 1.2107 1.2008 1.2008 0.0099 0.82%
2025-02-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2008 1.2008 1.2074 1.2074 -0.0066 -0.55%
2025-02-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2074 1.2074 1.2032 1.2032 0.0042 0.35%
2025-02-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2032 1.2032 1.1954 1.1954 0.0078 0.65%
2025-02-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1954 1.1954 1.1870 1.1870 0.0084 0.71%
2025-02-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1870 1.1870 1.1729 1.1729 0.0141 1.20%
2025-02-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1729 1.1729 1.1756 1.1756 -0.0027 -0.23%
2025-02-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1756 1.1756 1.1665 1.1665 0.0091 0.78%
2025-02-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1665 1.1665 1.1502 1.1502 0.0163 1.42%
2025-02-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1502 1.1502 1.1420 1.1420 0.0082 0.72%
2025-02-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1420 1.1420 1.1524 1.1524 -0.0104 -0.90%
2025-01-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1524 1.1524 1.1527 1.1527 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1409 1.1409 1.1568 1.1568 -0.0159 -1.37%
2025-01-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1484 1.1484 1.1254 1.1254 0.0230 2.04%
2025-01-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1254 1.1254 1.1274 1.1274 -0.0020 -0.18%
2025-01-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.1384 1.1384 -0.0110 -0.97%
2025-01-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2025-01-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1381 1.1381 1.1394 1.1394 -0.0013 -0.11%
2025-01-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1394 1.1394 1.1413 1.1413 -0.0019 -0.17%
2025-01-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1413 1.1413 1.1431 1.1431 -0.0018 -0.16%
2025-01-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1431 1.1431 1.1533 1.1533 -0.0102 -0.88%
2025-01-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1533 1.1533 1.1786 1.1786 -0.0253 -2.15%
2024-12-31 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1786 1.1786 1.1909 1.1909 -0.0123 -1.03%
2024-12-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1870 1.1870 1.1897 1.1897 -0.0027 -0.23%
2024-12-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1897 1.1897 1.1939 1.1939 -0.0042 -0.35%
2024-12-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1939 1.1939 1.1830 1.1830 0.0109 0.92%
2024-12-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1830 1.1830 1.1832 1.1832 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1832 1.1832 1.1874 1.1874 -0.0042 -0.35%
2024-12-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1874 1.1874 1.1933 1.1933 -0.0059 -0.49%
2024-12-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1933 1.1933 1.1881 1.1881 0.0052 0.44%
2024-12-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1881 1.1881 1.1851 1.1851 0.0030 0.25%
2024-12-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1851 1.1851 1.1928 1.1928 -0.0077 -0.65%
2024-12-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1928 1.1928 1.2224 1.2224 -0.0296 -2.42%
2024-12-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2224 1.2224 1.2076 1.2076 0.0148 1.23%
2024-12-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2076 1.2076 1.2055 1.2055 0.0021 0.17%
2024-12-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2055 1.2055 1.1893 1.1893 0.0162 1.36%
2024-12-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1893 1.1893 1.1949 1.1949 -0.0056 -0.47%
2024-12-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1949 1.1949 1.1852 1.1852 0.0097 0.82%
2024-12-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1852 1.1852 1.1814 1.1814 0.0038 0.32%
2024-12-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1814 1.1814 1.1972 1.1972 -0.0158 -1.32%
2024-12-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1972 1.1972 1.1996 1.1996 -0.0024 -0.20%
2024-12-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1996 1.1996 1.1810 1.1810 0.0186 1.57%
2024-11-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1810 1.1810 1.1578 1.1578 0.0232 2.00%
2024-11-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1578 1.1578 1.1641 1.1641 -0.0063 -0.54%
2024-11-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1641 1.1641 1.1378 1.1378 0.0263 2.31%
2024-11-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1378 1.1378 1.1537 1.1537 -0.0159 -1.38%
2024-11-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1537 1.1537 1.1531 1.1531 0.0006 0.05%
2024-11-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1902 1.1902 -0.0371 -3.12%
2024-11-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1902 1.1902 1.2009 1.2009 -0.0107 -0.89%
2024-11-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2009 1.2009 1.1811 1.1811 0.0198 1.68%
2024-11-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1811 1.1811 1.1458 1.1458 0.0353 3.08%
2024-11-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1458 1.1458 1.1626 1.1626 -0.0168 -1.45%
2024-11-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1626 1.1626 1.1933 1.1933 -0.0307 -2.57%
2024-11-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1933 1.1933 1.2257 1.2257 -0.0324 -2.64%
2024-11-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2257 1.2257 1.2271 1.2271 -0.0014 -0.11%
2024-11-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2271 1.2271 1.2466 1.2466 -0.0195 -1.56%
2024-11-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2466 1.2466 1.2205 1.2205 0.0261 2.14%
2024-11-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2205 1.2205 1.2296 1.2296 -0.0091 -0.74%
2024-11-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2296 1.2296 1.2218 1.2218 0.0078 0.64%
2024-11-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2218 1.2218 1.2061 1.2061 0.0157 1.30%
2024-11-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.2061 1.2061 1.1490 1.1490 0.0571 4.97%
2024-11-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1490 1.1490 1.1347 1.1347 0.0143 1.26%
2024-11-01 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1347 1.1347 1.1584 1.1584 -0.0237 -2.05%
2024-10-31 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1584 1.1584 1.1464 1.1464 0.0120 1.05%
2024-10-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1464 1.1464 1.1445 1.1445 0.0019 0.17%
2024-10-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1445 1.1445 1.1718 1.1718 -0.0273 -2.33%
2024-10-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1718 1.1718 1.1615 1.1615 0.0103 0.89%
2024-10-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1615 1.1615 1.1282 1.1282 0.0333 2.95%
2024-10-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1282 1.1282 1.1337 1.1337 -0.0055 -0.49%
2024-10-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1337 1.1337 1.1290 1.1290 0.0047 0.42%
2024-10-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1290 1.1290 1.1277 1.1277 0.0013 0.12%
2024-10-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1277 1.1277 1.0998 1.0998 0.0279 2.54%
2024-10-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0998 1.0998 1.0576 1.0576 0.0422 3.99%
2024-10-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0598 1.0598 -0.0022 -0.21%
2024-10-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0668 1.0668 -0.0065 -0.61%
2024-10-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0152 1.0152 0.0516 5.08%
2024-10-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0152 1.0152 1.0467 1.0467 -0.0315 -3.01%
2024-10-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0467 1.0467 1.0889 1.0889 -0.0422 -3.88%
2024-10-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.1519 1.1519 -0.0630 -5.47%
2024-10-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.1519 1.1519 1.0413 1.0413 0.1106 10.62%
2024-09-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 0.9297 0.9297 0.1116 12.00%
2024-09-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9297 0.9297 0.8704 0.8704 0.0593 6.81%
2024-09-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8704 0.8704 0.8334 0.8334 0.0370 4.44%
2024-09-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8334 0.8334 0.8238 0.8238 0.0096 1.17%
2024-09-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8238 0.8238 0.7930 0.7930 0.0308 3.88%
2024-09-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7930 0.7930 0.7973 0.7973 -0.0043 -0.54%
2024-09-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7973 0.7973 0.7979 0.7979 -0.0006 -0.08%
2024-09-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7979 0.7979 0.7788 0.7788 0.0191 2.45%
2024-09-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7788 0.7788 0.7813 0.7813 -0.0025 -0.32%
2024-09-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7813 0.7813 0.7939 0.7939 -0.0126 -1.59%
2024-09-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7939 0.7939 0.7985 0.7985 -0.0046 -0.58%
2024-09-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7985 0.7985 0.8013 0.8013 -0.0028 -0.35%
2024-09-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8013 0.8013 0.7980 0.7980 0.0033 0.41%
2024-09-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7980 0.7980 0.8016 0.8016 -0.0036 -0.45%
2024-09-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8016 0.8016 0.8176 0.8176 -0.0160 -1.96%
2024-09-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8176 0.8176 0.8126 0.8126 0.0050 0.62%
2024-09-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8126 0.8126 0.8171 0.8171 -0.0045 -0.55%
2024-09-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8171 0.8171 0.8098 0.8098 0.0073 0.90%
2024-09-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8098 0.8098 0.8255 0.8255 -0.0157 -1.90%
2024-08-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8255 0.8255 0.8041 0.8041 0.0214 2.66%
2024-08-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8041 0.8041 0.7923 0.7923 0.0118 1.49%
2024-08-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7923 0.7923 0.7870 0.7870 0.0053 0.67%
2024-08-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7870 0.7870 0.7968 0.7968 -0.0098 -1.23%
2024-08-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7968 0.7968 0.7981 0.7981 -0.0013 -0.16%
2024-08-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7981 0.7981 0.7918 0.7918 0.0063 0.80%
2024-08-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.7918 0.7918 0.8032 0.8032 -0.0114 -1.42%
2024-08-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8032 0.8032 0.8065 0.8065 -0.0033 -0.41%
2024-08-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8065 0.8065 0.8191 0.8191 -0.0126 -1.54%
2024-08-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8191 0.8191 0.8175 0.8175 0.0016 0.20%
2024-08-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8175 0.8175 0.8227 0.8227 -0.0052 -0.63%
2024-08-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8163 0.8163 0.0064 0.78%
2024-08-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8163 0.8163 0.8263 0.8263 -0.0100 -1.21%
2024-08-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8263 0.8263 0.8233 0.8233 0.0030 0.36%
2024-08-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8233 0.8233 0.8271 0.8271 -0.0038 -0.46%
2024-08-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8271 0.8271 0.8346 0.8346 -0.0075 -0.90%
2024-08-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8346 0.8346 0.8372 0.8372 -0.0026 -0.31%
2024-08-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8372 0.8372 0.8382 0.8382 -0.0010 -0.12%
2024-08-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8382 0.8382 0.8236 0.8236 0.0146 1.77%
2024-08-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8236 0.8236 0.8413 0.8413 -0.0177 -2.10%
2024-08-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8413 0.8413 0.8515 0.8515 -0.0102 -1.20%
2024-07-31 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8576 0.8576 0.8304 0.8304 0.0272 3.28%
2024-07-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8304 0.8304 0.8302 0.8302 0.0002 0.02%
2024-07-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8302 0.8302 0.8359 0.8359 -0.0057 -0.68%
2024-07-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8359 0.8359 0.8205 0.8205 0.0154 1.88%
2024-07-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8205 0.8205 0.8125 0.8125 0.0080 0.98%
2024-07-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8125 0.8125 0.8241 0.8241 -0.0116 -1.41%
2024-07-23 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8241 0.8241 0.8472 0.8472 -0.0231 -2.73%
2024-07-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8472 0.8472 0.8513 0.8513 -0.0041 -0.48%
2024-07-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8513 0.8513 0.8388 0.8388 0.0125 1.49%
2024-07-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8388 0.8388 0.8352 0.8352 0.0036 0.43%
2024-07-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8352 0.8352 0.8388 0.8388 -0.0036 -0.43%
2024-07-16 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8388 0.8388 0.8289 0.8289 0.0099 1.19%
2024-07-15 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8289 0.8289 0.8422 0.8422 -0.0133 -1.58%
2024-07-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8422 0.8422 0.8438 0.8438 -0.0016 -0.19%
2024-07-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8438 0.8438 0.8212 0.8212 0.0226 2.75%
2024-07-10 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8212 0.8212 0.8182 0.8182 0.0030 0.37%
2024-07-09 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8182 0.8182 0.8048 0.8048 0.0134 1.67%
2024-07-08 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8048 0.8048 0.8230 0.8230 -0.0182 -2.21%
2024-07-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8230 0.8230 0.8168 0.8168 0.0062 0.76%
2024-07-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8168 0.8168 0.8327 0.8327 -0.0159 -1.91%
2024-07-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8327 0.8327 0.8344 0.8344 -0.0017 -0.20%
2024-07-02 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8344 0.8344 0.8500 0.8500 -0.0156 -1.84%
2024-07-01 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8500 0.8500 0.8487 0.8487 0.0013 0.15%
2024-06-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8487 0.8487 0.8501 0.8501 -0.0014 -0.16%
2024-06-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8501 0.8501 0.8681 0.8681 -0.0180 -2.07%
2024-06-26 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8681 0.8681 0.8474 0.8474 0.0207 2.44%
2024-06-25 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8474 0.8474 0.8583 0.8583 -0.0109 -1.27%
2024-06-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8583 0.8583 0.8759 0.8759 -0.0176 -2.01%
2024-06-21 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8759 0.8759 0.8770 0.8770 -0.0011 -0.13%
2024-06-20 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8900 0.8900 -0.0130 -1.46%
2024-06-19 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8900 0.8900 0.8962 0.8962 -0.0062 -0.69%
2024-06-18 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8962 0.8962 0.8964 0.8964 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8964 0.8964 0.8981 0.8981 -0.0017 -0.19%
2024-06-14 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8981 0.8981 0.8943 0.8943 0.0038 0.42%
2024-06-13 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8943 0.8943 0.8980 0.8980 -0.0037 -0.41%
2024-06-12 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8980 0.8980 0.8982 0.8982 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8982 0.8982 0.8907 0.8907 0.0075 0.84%
2024-06-07 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8907 0.8907 0.8906 0.8906 0.0001 0.01%
2024-06-06 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8906 0.8906 0.9045 0.9045 -0.0139 -1.54%
2024-06-05 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.9068 0.9068 -0.0023 -0.25%
2024-06-04 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9068 0.9068 0.8994 0.8994 0.0074 0.82%
2024-06-03 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8994 0.8994 0.9043 0.9043 -0.0049 -0.54%
2024-05-31 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9043 0.9043 0.9063 0.9063 -0.0020 -0.22%
2024-05-30 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9063 0.9063 0.8974 0.8974 0.0089 0.99%
2024-05-29 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8974 0.8974 0.8965 0.8965 0.0009 0.10%
2024-05-28 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.8965 0.8965 0.9083 0.9083 -0.0118 -1.30%
2024-05-27 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9083 0.9083 0.9009 0.9009 0.0074 0.82%
2024-05-24 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9009 0.9009 0.9059 0.9059 -0.0050 -0.55%
2024-05-22 013914 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A 0.9286 0.9286 0.9185 0.9185 0.0101 1.10%