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大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A(大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起式A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013914)

今天最新凈值 1.2476 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2476
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2113億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李煜 李博
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A基金013914重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 8.79% -0.47% -0.0413%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.43% -1.25% -0.1054%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 7.87% -2.14% -0.1684%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.10% -0.59% -0.0419%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 6.69% 2.79% 0.1867%
000997 新 大 陸 0.0000 4.20% -3.62% -0.1520%
600887 伊利股份 0.0000 4.02% 0.13% 0.0052%
600900 長江電力 0.0000 4.01% -1.74% -0.0698%
601636 旗濱集團(tuán) 0.0000 4.00% -0.75% -0.0300%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 3.97% -0.81% -0.0322%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
59.08% -0.4491% 94.20%
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.87% -0.72%
2025-05-22 -0.03% -0.04%
2025-05-21 0.48% 0.73%
2025-05-20 0.51% 0.54%
2025-05-19 -0.67% -0.26%
2025-05-16 -0.10% -0.51%
2025-05-15 -0.69% -0.84%
2025-05-14 1.03% 1.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A基金013914實(shí)時(shí)估值圖
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A基金013914實(shí)時(shí)估值圖
大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%