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中歐匯選混合(FOF-LOF)C(中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013832)

今天最新凈值 0.8144 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8181 -0.0008 -0.0965%
  • 累計凈值：0.8144
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9439億
  • 最近資產(chǎn)：6.46億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐匯選混合(FOF-LOF)C|中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐匯選混合(FOF-LOF)C(013832)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8189 0.8189 0.8144 0.8144 0.0045 0.55%
2025-05-19 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8144 0.8144 0.0000 0.00%
2025-05-16 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8165 0.8165 -0.0021 -0.26%