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中歐匯選混合(FOF-LOF)C(中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013832)

今天最新凈值 0.8189 0.0045 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8181 -0.0008 -0.0965%
  • 累計(jì)凈值：0.8189
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9439億
  • 最近資產(chǎn)：6.46億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐匯選混合(FOF-LOF)C|中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐匯選混合(FOF-LOF)C(013832)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8211 0.8211 0.8189 0.8189 0.0022 0.27%
2025-05-20 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8189 0.8189 0.8144 0.8144 0.0045 0.55%
2025-05-19 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8144 0.8144 0.0000 0.00%
2025-05-16 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8165 0.8165 -0.0021 -0.26%
2025-05-15 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8165 0.8165 0.8244 0.8244 -0.0079 -0.96%
2025-05-14 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8244 0.8244 0.8178 0.8178 0.0066 0.81%
2025-05-13 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8178 0.8178 0.8191 0.8191 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8191 0.8191 0.8101 0.8101 0.0090 1.11%
2025-05-09 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8101 0.8101 0.8142 0.8142 -0.0041 -0.50%
2025-05-08 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8142 0.8142 0.8123 0.8123 0.0019 0.23%
2025-05-07 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8123 0.8123 0.8111 0.8111 0.0012 0.15%
2025-05-06 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8111 0.8111 0.8023 0.8023 0.0088 1.10%
2025-04-30 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8023 0.8023 0.8001 0.8001 0.0022 0.27%
2025-04-29 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8001 0.8001 0.8005 0.8005 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8005 0.8005 0.8061 0.8061 -0.0056 -0.69%
2025-04-25 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8061 0.8061 0.8056 0.8056 0.0005 0.06%
2025-04-24 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8056 0.8056 0.8074 0.8074 -0.0018 -0.22%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%