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中歐匯選混合(FOF-LOF)C(中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013832)

今天最新凈值 0.8144 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8137 -0.0007 -0.0844%
  • 累計(jì)凈值：0.8144
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9439億
  • 最近資產(chǎn)：6.46億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來(lái)中歐匯選混合(FOF-LOF)C|中歐匯選一年封閉混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐匯選混合(FOF-LOF)C(013832)基金累計(jì)收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8189 0.8189 0.8144 0.8144 0.0045 0.55%
2025-05-19 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8144 0.8144 0.0000 0.00%
2025-05-16 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8165 0.8165 -0.0021 -0.26%
2025-05-15 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8165 0.8165 0.8244 0.8244 -0.0079 -0.96%
2025-05-14 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8244 0.8244 0.8178 0.8178 0.0066 0.81%
2025-05-13 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8178 0.8178 0.8191 0.8191 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8191 0.8191 0.8101 0.8101 0.0090 1.11%
2025-05-09 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8101 0.8101 0.8142 0.8142 -0.0041 -0.50%
2025-05-08 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8142 0.8142 0.8123 0.8123 0.0019 0.23%
2025-05-07 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8123 0.8123 0.8111 0.8111 0.0012 0.15%
2025-05-06 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8111 0.8111 0.8023 0.8023 0.0088 1.10%
2025-04-30 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8023 0.8023 0.8001 0.8001 0.0022 0.27%
2025-04-29 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8001 0.8001 0.8005 0.8005 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8005 0.8005 0.8061 0.8061 -0.0056 -0.69%
2025-04-25 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8061 0.8061 0.8056 0.8056 0.0005 0.06%
2025-04-24 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8056 0.8056 0.8074 0.8074 -0.0018 -0.22%
2025-04-23 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8074 0.8074 0.8066 0.8066 0.0008 0.10%
2025-04-22 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8066 0.8066 0.8058 0.8058 0.0008 0.10%
2025-04-21 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8058 0.8058 0.8014 0.8014 0.0044 0.55%
2025-04-18 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8014 0.8014 0.8030 0.8030 -0.0016 -0.20%
2025-04-17 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8030 0.8030 0.7995 0.7995 0.0035 0.44%
2025-04-16 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7995 0.7995 0.8012 0.8012 -0.0017 -0.21%
2025-04-15 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8012 0.8012 0.8039 0.8039 -0.0027 -0.34%
2025-04-14 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8039 0.8039 0.8012 0.8012 0.0027 0.34%
2025-04-11 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8012 0.8012 0.7984 0.7984 0.0028 0.35%
2025-04-10 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7984 0.7984 0.7857 0.7857 0.0127 1.62%
2025-04-09 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7857 0.7857 0.7730 0.7730 0.0127 1.64%
2025-04-08 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7730 0.7730 0.7621 0.7621 0.0109 1.43%
2025-04-07 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7621 0.7621 0.8246 0.8246 -0.0625 -7.58%
2025-04-03 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8246 0.8246 0.8293 0.8293 -0.0047 -0.57%
2025-04-02 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8293 0.8293 0.8294 0.8294 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8294 0.8294 0.8249 0.8249 0.0045 0.55%
2025-03-31 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8249 0.8249 0.8337 0.8337 -0.0088 -1.06%
2025-03-28 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8337 0.8337 0.8386 0.8386 -0.0049 -0.58%
2025-03-27 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8386 0.8386 0.8344 0.8344 0.0042 0.50%
2025-03-26 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8344 0.8344 0.8339 0.8339 0.0005 0.06%
2025-03-25 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8339 0.8339 0.8368 0.8368 -0.0029 -0.35%
2025-03-24 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8368 0.8368 0.8351 0.8351 0.0017 0.20%
2025-03-21 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8351 0.8351 0.8482 0.8482 -0.0131 -1.54%
2025-03-20 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8482 0.8482 0.8556 0.8556 -0.0074 -0.86%
2025-03-19 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8556 0.8556 0.8571 0.8571 -0.0015 -0.18%
2025-03-18 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8571 0.8571 0.8533 0.8533 0.0038 0.45%
2025-03-17 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8533 0.8533 0.8544 0.8544 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8544 0.8544 0.8312 0.8312 0.0232 2.79%
2025-03-13 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8312 0.8312 0.8370 0.8370 -0.0058 -0.69%
2025-03-12 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8392 0.8392 -0.0022 -0.26%
2025-03-11 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8392 0.8392 0.8361 0.8361 0.0031 0.37%
2025-03-10 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8361 0.8361 0.8394 0.8394 -0.0033 -0.39%
2025-03-07 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8394 0.8394 0.8409 0.8409 -0.0015 -0.18%
2025-03-06 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8409 0.8409 0.8281 0.8281 0.0128 1.55%
2025-03-05 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8281 0.8281 0.8251 0.8251 0.0030 0.36%
2025-03-04 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8251 0.8251 0.8244 0.8244 0.0007 0.08%
2025-03-03 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8244 0.8244 0.8252 0.8252 -0.0008 -0.10%
2025-02-28 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8252 0.8252 0.8448 0.8448 -0.0196 -2.32%
2025-02-27 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8448 0.8448 0.8415 0.8415 0.0033 0.39%
2025-02-26 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8415 0.8415 0.8281 0.8281 0.0134 1.62%
2025-02-25 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8281 0.8281 0.8357 0.8357 -0.0076 -0.91%
2025-02-24 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8357 0.8357 0.8378 0.8378 -0.0021 -0.25%
2025-02-21 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8378 0.8378 0.8244 0.8244 0.0134 1.63%
2025-02-20 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8244 0.8244 0.8233 0.8233 0.0011 0.13%
2025-02-19 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8233 0.8233 0.8142 0.8142 0.0091 1.12%
2025-02-18 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8142 0.8142 0.8222 0.8222 -0.0080 -0.97%
2025-02-17 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8222 0.8222 0.8185 0.8185 0.0037 0.45%
2025-02-14 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8185 0.8185 0.8115 0.8115 0.0070 0.86%
2025-02-13 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8115 0.8115 0.8141 0.8141 -0.0026 -0.32%
2025-02-12 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8141 0.8141 0.8055 0.8055 0.0086 1.07%
2025-02-11 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8055 0.8055 0.8128 0.8128 -0.0073 -0.90%
2025-02-10 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8128 0.8128 0.8072 0.8072 0.0056 0.69%
2025-02-07 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.8072 0.8072 0.7961 0.7961 0.0111 1.39%
2025-02-06 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7961 0.7961 0.7820 0.7820 0.0141 1.80%
2025-02-05 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7820 0.7820 0.7813 0.7813 0.0007 0.09%
2025-01-27 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7813 0.7813 0.7869 0.7869 -0.0056 -0.71%
2025-01-24 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7869 0.7869 0.7777 0.7777 0.0092 1.18%
2025-01-23 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7777 0.7777 0.7806 0.7806 -0.0029 -0.37%
2025-01-20 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7867 0.7867 0.7780 0.7780 0.0087 1.12%
2025-01-10 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7563 0.7563 0.7665 0.7665 -0.0102 -1.33%
2025-01-09 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7665 0.7665 0.7647 0.7647 0.0018 0.24%
2025-01-08 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7647 0.7647 0.7687 0.7687 -0.0040 -0.52%
2025-01-07 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7687 0.7687 0.7661 0.7661 0.0026 0.34%
2025-01-06 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7661 0.7661 0.7672 0.7672 -0.0011 -0.14%
2025-01-03 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7672 0.7672 0.7766 0.7766 -0.0094 -1.21%
2025-01-02 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C 0.7766 0.7766 0.7962 0.7962 -0.0196 -2.46%