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交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013787)

今天最新凈值 0.7400 0.0009 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7491 -0.0006 -0.0828%
  • 累計凈值：0.7400
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7765億
  • 最近資產：16.23億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：劉兵
今年以來交銀智選星光混合(FOF-LOF)C|交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7497 0.7497 0.7400 0.7400 0.0097 1.31%
2025-05-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7391 0.7391 0.0009 0.12%
2025-05-16 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7391 0.7391 0.7365 0.7365 0.0026 0.35%
2025-05-15 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7365 0.7365 0.7461 0.7461 -0.0096 -1.29%
2025-05-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7461 0.7461 0.7433 0.7433 0.0028 0.38%
2025-05-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7433 0.7433 0.7459 0.7459 -0.0026 -0.35%
2025-05-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7459 0.7459 0.7394 0.7394 0.0065 0.88%
2025-05-09 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7394 0.7394 0.7443 0.7443 -0.0049 -0.66%
2025-05-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7443 0.7443 0.7392 0.7392 0.0051 0.69%
2025-05-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7392 0.7392 0.7438 0.7438 -0.0046 -0.62%
2025-05-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7438 0.7438 0.7307 0.7307 0.0131 1.79%
2025-04-30 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7307 0.7307 0.7238 0.7238 0.0069 0.95%
2025-04-29 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7238 0.7238 0.7204 0.7204 0.0034 0.47%
2025-04-28 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7204 0.7204 0.7246 0.7246 -0.0042 -0.58%
2025-04-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7246 0.7246 0.7226 0.7226 0.0020 0.28%
2025-04-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7226 0.7226 0.7265 0.7265 -0.0039 -0.54%
2025-04-23 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7265 0.7265 0.7183 0.7183 0.0082 1.14%
2025-04-22 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7183 0.7183 0.7167 0.7167 0.0016 0.22%
2025-04-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7167 0.7167 0.7044 0.7044 0.0123 1.75%
2025-04-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7044 0.7044 0.7044 0.7044 0.0000 0.00%
2025-04-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7044 0.7044 0.7018 0.7018 0.0026 0.37%
2025-04-16 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7018 0.7018 0.7119 0.7119 -0.0101 -1.42%
2025-04-15 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7119 0.7119 0.7145 0.7145 -0.0026 -0.36%
2025-04-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7145 0.7145 0.7056 0.7056 0.0089 1.26%
2025-04-11 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7056 0.7056 0.6958 0.6958 0.0098 1.41%
2025-04-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6958 0.6958 0.6781 0.6781 0.0177 2.61%
2025-04-09 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6781 0.6781 0.6669 0.6669 0.0112 1.68%
2025-04-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6669 0.6669 0.6650 0.6650 0.0019 0.29%
2025-04-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6650 0.6650 0.7493 0.7493 -0.0843 -11.25%
2025-04-03 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7493 0.7493 0.7629 0.7629 -0.0136 -1.78%
2025-04-02 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7629 0.7629 0.7604 0.7604 0.0025 0.33%
2025-04-01 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7604 0.7604 0.7575 0.7575 0.0029 0.38%
2025-03-31 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7575 0.7575 0.7609 0.7609 -0.0034 -0.45%
2025-03-28 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7609 0.7609 0.7636 0.7636 -0.0027 -0.35%
2025-03-27 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7636 0.7636 0.7611 0.7611 0.0025 0.33%
2025-03-26 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7611 0.7611 0.7602 0.7602 0.0009 0.12%
2025-03-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7602 0.7602 0.7690 0.7690 -0.0088 -1.14%
2025-03-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7690 0.7690 0.7678 0.7678 0.0012 0.16%
2025-03-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7678 0.7678 0.7853 0.7853 -0.0175 -2.23%
2025-03-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7853 0.7853 0.7913 0.7913 -0.0060 -0.76%
2025-03-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7913 0.7913 0.7978 0.7978 -0.0065 -0.81%
2025-03-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7978 0.7978 0.7901 0.7901 0.0077 0.97%
2025-03-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7901 0.7901 0.7882 0.7882 0.0019 0.24%
2025-03-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7882 0.7882 0.7737 0.7737 0.0145 1.87%
2025-03-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7737 0.7737 0.7832 0.7832 -0.0095 -1.21%
2025-03-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7832 0.7832 0.7852 0.7852 -0.0020 -0.25%
2025-03-11 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7852 0.7852 0.7844 0.7844 0.0008 0.10%
2025-03-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7844 0.7844 0.7878 0.7878 -0.0034 -0.43%
2025-03-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7878 0.7878 0.7914 0.7914 -0.0036 -0.45%
2025-03-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7914 0.7914 0.7757 0.7757 0.0157 2.02%
2025-03-05 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7757 0.7757 0.7681 0.7681 0.0076 0.99%
2025-03-04 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7681 0.7681 0.7632 0.7632 0.0049 0.64%
2025-03-03 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7632 0.7632 0.7619 0.7619 0.0013 0.17%
2025-02-28 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7619 0.7619 0.7895 0.7895 -0.0276 -3.50%
2025-02-27 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7895 0.7895 0.7954 0.7954 -0.0059 -0.74%
2025-02-26 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7954 0.7954 0.7851 0.7851 0.0103 1.31%
2025-02-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7851 0.7851 0.7909 0.7909 -0.0058 -0.73%
2025-02-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7909 0.7909 0.7942 0.7942 -0.0033 -0.42%
2025-02-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7942 0.7942 0.7748 0.7748 0.0194 2.50%
2025-02-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7748 0.7748 0.7731 0.7731 0.0017 0.22%
2025-02-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7731 0.7731 0.7613 0.7613 0.0118 1.55%
2025-02-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7613 0.7613 0.7710 0.7710 -0.0097 -1.26%
2025-02-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7710 0.7710 0.7644 0.7644 0.0066 0.86%
2025-02-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7644 0.7644 0.7551 0.7551 0.0093 1.23%
2025-02-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7551 0.7551 0.7641 0.7641 -0.0090 -1.18%
2025-02-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7641 0.7641 0.7556 0.7556 0.0085 1.12%
2025-02-11 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7556 0.7556 0.7587 0.7587 -0.0031 -0.41%
2025-02-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7587 0.7587 0.7541 0.7541 0.0046 0.61%
2025-02-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7541 0.7541 0.7439 0.7439 0.0102 1.37%
2025-02-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7439 0.7439 0.7300 0.7300 0.0139 1.90%
2025-02-05 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7300 0.7300 0.7313 0.7313 -0.0013 -0.18%
2025-01-27 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7313 0.7313 0.7402 0.7402 -0.0089 -1.20%
2025-01-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7402 0.7402 0.7282 0.7282 0.0120 1.65%
2025-01-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7323 0.7323 0.7273 0.7273 0.0050 0.69%
2025-01-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6949 0.6949 0.6963 0.6963 -0.0014 -0.20%
2025-01-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6963 0.6963 0.7071 0.7071 -0.0108 -1.53%
2025-01-09 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7071 0.7071 0.7064 0.7064 0.0007 0.10%
2025-01-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7064 0.7064 0.7096 0.7096 -0.0032 -0.45%
2025-01-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7096 0.7096 0.7027 0.7027 0.0069 0.98%
2025-01-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7027 0.7027 0.7045 0.7045 -0.0018 -0.26%
2025-01-03 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7045 0.7045 0.7162 0.7162 -0.0117 -1.63%
2025-01-02 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7162 0.7162 0.7328 0.7328 -0.0166 -2.27%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀經濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀治理 1.7740 0.28%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
治理ETF 1.6330 0.25%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀先進制造混合A 3.9461 0.25%