交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013787)
今天最新凈值
0.7497
0.0097 1.3100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7521
-0.0006 -0.0828%
- 累計(jì)凈值：0.7497
- 成立日期：2021-11-10
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：21.7765億
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：劉兵
近一月交銀智選星光混合(FOF-LOF)C|交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
近一月,交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0097 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0026 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0028 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0065 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0051 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0131 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0069 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
013787 |
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0082 |
1.14% |
