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交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013787)

今天最新凈值 0.7497 0.0097 1.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7518 -0.0009 -0.1168%
  • 累計(jì)凈值：0.7497
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7765億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一周交銀智選星光混合(FOF-LOF)C|交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7527 0.7527 0.7497 0.7497 0.0030 0.40%
2025-05-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7497 0.7497 0.7400 0.7400 0.0097 1.31%
2025-05-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7391 0.7391 0.0009 0.12%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%