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交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013787)

今天最新凈值 0.7497 0.0097 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7521 -0.0006 -0.0828%
  • 累計凈值：0.7497
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7765億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一年交銀智選星光混合(FOF-LOF)C|交銀智選星光一年混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀智選星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金累計收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7527 0.7527 0.7497 0.7497 0.0030 0.40%
2025-05-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7497 0.7497 0.7400 0.7400 0.0097 1.31%
2025-05-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7391 0.7391 0.0009 0.12%
2025-05-16 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7391 0.7391 0.7365 0.7365 0.0026 0.35%
2025-05-15 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7365 0.7365 0.7461 0.7461 -0.0096 -1.29%
2025-05-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7461 0.7461 0.7433 0.7433 0.0028 0.38%
2025-05-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7433 0.7433 0.7459 0.7459 -0.0026 -0.35%
2025-05-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7459 0.7459 0.7394 0.7394 0.0065 0.88%
2025-05-09 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7394 0.7394 0.7443 0.7443 -0.0049 -0.66%
2025-05-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7443 0.7443 0.7392 0.7392 0.0051 0.69%
2025-05-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7392 0.7392 0.7438 0.7438 -0.0046 -0.62%
2025-05-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7438 0.7438 0.7307 0.7307 0.0131 1.79%
2025-04-30 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7307 0.7307 0.7238 0.7238 0.0069 0.95%
2025-04-29 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7238 0.7238 0.7204 0.7204 0.0034 0.47%
2025-04-28 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7204 0.7204 0.7246 0.7246 -0.0042 -0.58%
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2025-04-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7226 0.7226 0.7265 0.7265 -0.0039 -0.54%
2025-04-23 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7265 0.7265 0.7183 0.7183 0.0082 1.14%
2025-04-22 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7183 0.7183 0.7167 0.7167 0.0016 0.22%
2025-04-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7167 0.7167 0.7044 0.7044 0.0123 1.75%
2025-04-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7044 0.7044 0.7044 0.7044 0.0000 0.00%
2025-04-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7044 0.7044 0.7018 0.7018 0.0026 0.37%
2025-04-16 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7018 0.7018 0.7119 0.7119 -0.0101 -1.42%
2025-04-15 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7119 0.7119 0.7145 0.7145 -0.0026 -0.36%
2025-04-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7145 0.7145 0.7056 0.7056 0.0089 1.26%
2025-04-11 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7056 0.7056 0.6958 0.6958 0.0098 1.41%
2025-04-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6958 0.6958 0.6781 0.6781 0.0177 2.61%
2025-04-09 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6781 0.6781 0.6669 0.6669 0.0112 1.68%
2025-04-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6669 0.6669 0.6650 0.6650 0.0019 0.29%
2025-04-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6650 0.6650 0.7493 0.7493 -0.0843 -11.25%
2025-04-03 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7493 0.7493 0.7629 0.7629 -0.0136 -1.78%
2025-04-02 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7629 0.7629 0.7604 0.7604 0.0025 0.33%
2025-04-01 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7604 0.7604 0.7575 0.7575 0.0029 0.38%
2025-03-31 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7575 0.7575 0.7609 0.7609 -0.0034 -0.45%
2025-03-28 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7609 0.7609 0.7636 0.7636 -0.0027 -0.35%
2025-03-27 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7636 0.7636 0.7611 0.7611 0.0025 0.33%
2025-03-26 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7611 0.7611 0.7602 0.7602 0.0009 0.12%
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2025-03-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7678 0.7678 0.7853 0.7853 -0.0175 -2.23%
2025-03-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7853 0.7853 0.7913 0.7913 -0.0060 -0.76%
2025-03-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7913 0.7913 0.7978 0.7978 -0.0065 -0.81%
2025-03-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7978 0.7978 0.7901 0.7901 0.0077 0.97%
2025-03-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7901 0.7901 0.7882 0.7882 0.0019 0.24%
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2025-03-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7832 0.7832 0.7852 0.7852 -0.0020 -0.25%
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2025-02-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7851 0.7851 0.7909 0.7909 -0.0058 -0.73%
2025-02-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7909 0.7909 0.7942 0.7942 -0.0033 -0.42%
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2025-01-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7027 0.7027 0.7045 0.7045 -0.0018 -0.26%
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2024-12-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7473 0.7473 0.7461 0.7461 0.0012 0.16%
2024-12-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7461 0.7461 0.7437 0.7437 0.0024 0.32%
2024-12-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7437 0.7437 0.7401 0.7401 0.0036 0.49%
2024-12-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7401 0.7401 0.7457 0.7457 -0.0056 -0.75%
2024-12-16 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7457 0.7457 0.7538 0.7538 -0.0081 -1.07%
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2024-12-11 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7591 0.7591 0.7546 0.7546 0.0045 0.60%
2024-12-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7546 0.7546 0.7516 0.7516 0.0030 0.40%
2024-12-09 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7516 0.7516 0.7521 0.7521 -0.0005 -0.07%
2024-12-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7521 0.7521 0.7435 0.7435 0.0086 1.16%
2024-12-05 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7435 0.7435 0.7404 0.7404 0.0031 0.42%
2024-12-04 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7404 0.7404 0.7481 0.7481 -0.0077 -1.03%
2024-12-03 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7481 0.7481 0.7495 0.7495 -0.0014 -0.19%
2024-12-02 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7495 0.7495 0.7415 0.7415 0.0080 1.08%
2024-11-29 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7415 0.7415 0.7298 0.7298 0.0117 1.60%
2024-11-28 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7298 0.7298 0.7368 0.7368 -0.0070 -0.95%
2024-11-27 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7368 0.7368 0.7221 0.7221 0.0147 2.04%
2024-11-26 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7221 0.7221 0.7259 0.7259 -0.0038 -0.52%
2024-11-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7259 0.7259 0.7270 0.7270 -0.0011 -0.15%
2024-11-22 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7270 0.7270 0.7481 0.7481 -0.0211 -2.82%
2024-11-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7481 0.7481 0.7475 0.7475 0.0006 0.08%
2024-11-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7475 0.7475 0.7394 0.7394 0.0081 1.10%
2024-11-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7394 0.7394 0.7283 0.7283 0.0111 1.52%
2024-11-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7283 0.7283 0.7393 0.7393 -0.0110 -1.49%
2024-11-15 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7393 0.7393 0.7531 0.7531 -0.0138 -1.83%
2024-11-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7531 0.7531 0.7700 0.7700 -0.0169 -2.19%
2024-11-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7700 0.7700 0.7673 0.7673 0.0027 0.35%
2024-11-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7673 0.7673 0.7736 0.7736 -0.0063 -0.81%
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2024-11-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7661 0.7661 0.7709 0.7709 -0.0048 -0.62%
2024-11-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7709 0.7709 0.7546 0.7546 0.0163 2.16%
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2024-11-05 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7585 0.7585 0.7420 0.7420 0.0165 2.22%
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2024-10-30 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7335 0.7335 0.7379 0.7379 -0.0044 -0.60%
2024-10-29 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7379 0.7379 0.7464 0.7464 -0.0085 -1.14%
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2024-10-23 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7455 0.7455 0.7473 0.7473 -0.0018 -0.24%
2024-10-22 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7473 0.7473 0.7428 0.7428 0.0045 0.61%
2024-10-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7428 0.7428 0.7406 0.7406 0.0022 0.30%
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2024-10-10 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7411 0.7411 0.7371 0.7371 0.0040 0.54%
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2024-10-08 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7848 0.7848 0.7453 0.7453 0.0395 5.30%
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2024-09-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6481 0.6481 0.6446 0.6446 0.0035 0.54%
2024-09-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6446 0.6446 0.6245 0.6245 0.0201 3.22%
2024-09-23 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6245 0.6245 0.6252 0.6252 -0.0007 -0.11%
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2024-09-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6192 0.6192 0.6201 0.6201 -0.0009 -0.15%
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2024-06-27 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6835 0.6835 0.6943 0.6943 -0.0108 -1.56%
2024-06-26 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6943 0.6943 0.6862 0.6862 0.0081 1.18%
2024-06-25 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6862 0.6862 0.6913 0.6913 -0.0051 -0.74%
2024-06-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.6913 0.6913 0.7025 0.7025 -0.0112 -1.59%
2024-06-21 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7025 0.7025 0.7039 0.7039 -0.0014 -0.20%
2024-06-20 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7039 0.7039 0.7088 0.7088 -0.0049 -0.69%
2024-06-19 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7088 0.7088 0.7119 0.7119 -0.0031 -0.44%
2024-06-18 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7119 0.7119 0.7092 0.7092 0.0027 0.38%
2024-06-17 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7092 0.7092 0.7095 0.7095 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7095 0.7095 0.7066 0.7066 0.0029 0.41%
2024-06-13 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7066 0.7066 0.7072 0.7072 -0.0006 -0.08%
2024-06-12 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7072 0.7072 0.7048 0.7048 0.0024 0.34%
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2024-06-07 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7042 0.7042 0.7071 0.7071 -0.0029 -0.41%
2024-06-06 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7071 0.7071 0.7099 0.7099 -0.0028 -0.39%
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2024-05-24 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7126 0.7126 0.7192 0.7192 -0.0066 -0.92%
2024-05-23 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 0.7192 0.7192 0.7285 0.7285 -0.0093 -1.28%