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廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013616)

今天最新凈值 0.9008 0.0112 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8951 0.0017 0.1856%
  • 累計(jì)凈值：0.9008
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一周廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A(013616)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.9008 0.9008 -0.0074 -0.82%
2025-05-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8896 0.8896 0.0112 1.26%
2025-05-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8825 0.8825 0.0071 0.80%
2025-05-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8825 0.8825 0.8810 0.8810 0.0015 0.17%
2025-05-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8859 0.8859 -0.0049 -0.55%