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廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013616)

今天最新凈值 0.9008 0.0112 1.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8951 0.0017 0.1856%
  • 累計凈值：0.9008
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一月廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A(013616)基金累計收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.9008 0.9008 -0.0074 -0.82%
2025-05-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8896 0.8896 0.0112 1.26%
2025-05-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8825 0.8825 0.0071 0.80%
2025-05-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8825 0.8825 0.8810 0.8810 0.0015 0.17%
2025-05-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8859 0.8859 -0.0049 -0.55%
2025-05-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8859 0.8859 0.8952 0.8952 -0.0093 -1.04%
2025-05-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.8849 0.8849 0.0103 1.16%
2025-05-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8849 0.8849 0.8921 0.8921 -0.0072 -0.81%
2025-05-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8921 0.8921 0.8764 0.8764 0.0157 1.79%
2025-05-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8717 0.8717 0.0047 0.54%
2025-05-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8717 0.8717 0.8763 0.8763 -0.0046 -0.52%
2025-05-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8771 0.8771 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8661 0.8661 0.0110 1.27%
2025-04-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8661 0.8661 0.0000 0.00%
2025-04-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8656 0.8656 0.0005 0.06%
2025-04-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8656 0.8656 0.8669 0.8669 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8669 0.8669 0.8672 0.8672 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8672 0.8672 0.8677 0.8677 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8677 0.8677 0.8603 0.8603 0.0074 0.86%