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廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013616)

今天最新凈值 0.9008 0.0112 1.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8951 0.0017 0.1856%
  • 累計凈值：0.9008
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
今年以來廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A(013616)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.9008 0.9008 -0.0074 -0.82%
2025-05-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8896 0.8896 0.0112 1.26%
2025-05-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8825 0.8825 0.0071 0.80%
2025-05-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8825 0.8825 0.8810 0.8810 0.0015 0.17%
2025-05-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8859 0.8859 -0.0049 -0.55%
2025-05-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8859 0.8859 0.8952 0.8952 -0.0093 -1.04%
2025-05-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.8849 0.8849 0.0103 1.16%
2025-05-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8849 0.8849 0.8921 0.8921 -0.0072 -0.81%
2025-05-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8921 0.8921 0.8764 0.8764 0.0157 1.79%
2025-05-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8717 0.8717 0.0047 0.54%
2025-05-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8717 0.8717 0.8763 0.8763 -0.0046 -0.52%
2025-05-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8771 0.8771 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8661 0.8661 0.0110 1.27%
2025-04-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8661 0.8661 0.0000 0.00%
2025-04-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8656 0.8656 0.0005 0.06%
2025-04-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8656 0.8656 0.8669 0.8669 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8669 0.8669 0.8672 0.8672 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8672 0.8672 0.8677 0.8677 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8677 0.8677 0.8603 0.8603 0.0074 0.86%
2025-04-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8585 0.8585 0.0018 0.21%
2025-04-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8510 0.8510 0.0075 0.88%
2025-04-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8510 0.8510 0.8509 0.8509 0.0001 0.01%
2025-04-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8436 0.8436 0.0073 0.87%
2025-04-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8436 0.8436 0.8518 0.8518 -0.0082 -0.96%
2025-04-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8518 0.8518 0.8470 0.8470 0.0048 0.57%
2025-04-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8470 0.8470 0.8374 0.8374 0.0096 1.15%
2025-04-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8374 0.8374 0.8336 0.8336 0.0038 0.46%
2025-04-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8336 0.8336 0.8188 0.8188 0.0148 1.81%
2025-04-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8188 0.8188 0.8124 0.8124 0.0064 0.79%
2025-04-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.7975 0.7975 0.0149 1.87%
2025-04-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.7975 0.7975 0.8830 0.8830 -0.0855 -9.68%
2025-04-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8830 0.8830 0.8920 0.8920 -0.0090 -1.01%
2025-04-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8920 0.8920 0.8939 0.8939 -0.0019 -0.21%
2025-04-01 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8939 0.8939 0.8919 0.8919 0.0020 0.22%
2025-03-31 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.9043 0.9043 -0.0124 -1.37%
2025-03-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9043 0.9043 0.9112 0.9112 -0.0069 -0.76%
2025-03-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9067 0.9067 0.0045 0.50%
2025-03-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9067 0.9067 0.9055 0.9055 0.0012 0.13%
2025-03-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.9176 0.9176 -0.0121 -1.32%
2025-03-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9103 0.9103 0.0073 0.80%
2025-03-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9103 0.9103 0.9292 0.9292 -0.0189 -2.03%
2025-03-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9437 0.9437 -0.0145 -1.54%
2025-03-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9476 0.9476 -0.0039 -0.41%
2025-03-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9349 0.9349 0.0127 1.36%
2025-03-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9353 0.9353 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9139 0.9139 0.0214 2.34%
2025-03-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9139 0.9139 0.9182 0.9182 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9182 0.9182 0.9258 0.9258 -0.0076 -0.82%
2025-03-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9243 0.9243 0.0015 0.16%
2025-03-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9351 0.9351 -0.0108 -1.15%
2025-03-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9328 0.9328 0.0023 0.25%
2025-03-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9064 0.9064 0.0264 2.91%
2025-03-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9064 0.9064 0.8893 0.8893 0.0171 1.92%
2025-03-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8929 0.8929 -0.0036 -0.40%
2025-03-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04%
2025-02-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8837 0.8837 0.9116 0.9116 -0.0279 -3.06%
2025-02-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9116 0.9116 0.9137 0.9137 -0.0021 -0.23%
2025-02-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.8919 0.8919 0.0218 2.44%
2025-02-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.9105 0.9105 -0.0186 -2.04%
2025-02-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9074 0.9074 0.0031 0.34%
2025-02-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.8852 0.8852 0.0222 2.51%
2025-02-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8852 0.8852 0.8969 0.8969 -0.0117 -1.30%
2025-02-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8969 0.8969 0.9008 0.9008 -0.0039 -0.43%
2025-02-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8989 0.8989 0.0019 0.21%
2025-02-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8989 0.8989 0.9010 0.9010 -0.0021 -0.23%
2025-02-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8767 0.8767 0.0243 2.77%
2025-02-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8767 0.8767 0.8760 0.8760 0.0007 0.08%
2025-02-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8760 0.8760 0.8701 0.8701 0.0059 0.68%
2025-02-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8701 0.8701 0.8746 0.8746 -0.0045 -0.51%
2025-02-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8679 0.8679 0.0067 0.77%
2025-02-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8679 0.8679 0.8524 0.8524 0.0155 1.82%
2025-02-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8524 0.8524 0.8497 0.8497 0.0027 0.32%
2025-02-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8497 0.8497 0.8485 0.8485 0.0012 0.14%
2025-01-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8485 0.8485 0.8435 0.8435 0.0050 0.59%
2025-01-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8330 0.8330 0.8436 0.8436 -0.0106 -1.26%
2025-01-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8264 0.8264 0.8085 0.8085 0.0179 2.21%
2025-01-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8085 0.8085 0.8141 0.8141 -0.0056 -0.69%
2025-01-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8141 0.8141 0.8292 0.8292 -0.0151 -1.82%
2025-01-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8292 0.8292 0.8313 0.8313 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8313 0.8313 0.8333 0.8333 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8333 0.8333 0.8384 0.8384 -0.0051 -0.61%
2025-01-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8384 0.8384 0.8410 0.8410 -0.0026 -0.31%
2025-01-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8410 0.8410 0.8405 0.8405 0.0005 0.06%
2025-01-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8405 0.8405 0.8564 0.8564 -0.0159 -1.86%