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廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢(013616)

今天最新凈值 0.9008 0.0112 1.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8951 0.0017 0.1856%
  • 累計凈值：0.9008
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1441億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一年廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A(013616)基金累計收益率-13.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8934 0.8934 0.9008 0.9008 -0.0074 -0.82%
2025-05-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8896 0.8896 0.0112 1.26%
2025-05-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8896 0.8896 0.8825 0.8825 0.0071 0.80%
2025-05-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8825 0.8825 0.8810 0.8810 0.0015 0.17%
2025-05-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8859 0.8859 -0.0049 -0.55%
2025-05-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8859 0.8859 0.8952 0.8952 -0.0093 -1.04%
2025-05-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.8849 0.8849 0.0103 1.16%
2025-05-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8849 0.8849 0.8921 0.8921 -0.0072 -0.81%
2025-05-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8921 0.8921 0.8764 0.8764 0.0157 1.79%
2025-05-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8717 0.8717 0.0047 0.54%
2025-05-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8717 0.8717 0.8763 0.8763 -0.0046 -0.52%
2025-05-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8763 0.8763 0.8771 0.8771 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8771 0.8771 0.8661 0.8661 0.0110 1.27%
2025-04-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8661 0.8661 0.0000 0.00%
2025-04-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8661 0.8661 0.8656 0.8656 0.0005 0.06%
2025-04-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8656 0.8656 0.8669 0.8669 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8669 0.8669 0.8672 0.8672 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8672 0.8672 0.8677 0.8677 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8677 0.8677 0.8603 0.8603 0.0074 0.86%
2025-04-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8603 0.8603 0.8585 0.8585 0.0018 0.21%
2025-04-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8585 0.8585 0.8510 0.8510 0.0075 0.88%
2025-04-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8510 0.8510 0.8509 0.8509 0.0001 0.01%
2025-04-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8436 0.8436 0.0073 0.87%
2025-04-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8436 0.8436 0.8518 0.8518 -0.0082 -0.96%
2025-04-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8518 0.8518 0.8470 0.8470 0.0048 0.57%
2025-04-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8470 0.8470 0.8374 0.8374 0.0096 1.15%
2025-04-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8374 0.8374 0.8336 0.8336 0.0038 0.46%
2025-04-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8336 0.8336 0.8188 0.8188 0.0148 1.81%
2025-04-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8188 0.8188 0.8124 0.8124 0.0064 0.79%
2025-04-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.7975 0.7975 0.0149 1.87%
2025-04-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.7975 0.7975 0.8830 0.8830 -0.0855 -9.68%
2025-04-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8830 0.8830 0.8920 0.8920 -0.0090 -1.01%
2025-04-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8920 0.8920 0.8939 0.8939 -0.0019 -0.21%
2025-04-01 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8939 0.8939 0.8919 0.8919 0.0020 0.22%
2025-03-31 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.9043 0.9043 -0.0124 -1.37%
2025-03-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9043 0.9043 0.9112 0.9112 -0.0069 -0.76%
2025-03-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9067 0.9067 0.0045 0.50%
2025-03-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9067 0.9067 0.9055 0.9055 0.0012 0.13%
2025-03-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.9176 0.9176 -0.0121 -1.32%
2025-03-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9103 0.9103 0.0073 0.80%
2025-03-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9103 0.9103 0.9292 0.9292 -0.0189 -2.03%
2025-03-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9437 0.9437 -0.0145 -1.54%
2025-03-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9476 0.9476 -0.0039 -0.41%
2025-03-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9349 0.9349 0.0127 1.36%
2025-03-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9353 0.9353 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9139 0.9139 0.0214 2.34%
2025-03-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9139 0.9139 0.9182 0.9182 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9182 0.9182 0.9258 0.9258 -0.0076 -0.82%
2025-03-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9243 0.9243 0.0015 0.16%
2025-03-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9351 0.9351 -0.0108 -1.15%
2025-03-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9351 0.9351 0.9328 0.9328 0.0023 0.25%
2025-03-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9064 0.9064 0.0264 2.91%
2025-03-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9064 0.9064 0.8893 0.8893 0.0171 1.92%
2025-03-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8893 0.8893 0.8929 0.8929 -0.0036 -0.40%
2025-03-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8929 0.8929 0.8837 0.8837 0.0092 1.04%
2025-02-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8837 0.8837 0.9116 0.9116 -0.0279 -3.06%
2025-02-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9116 0.9116 0.9137 0.9137 -0.0021 -0.23%
2025-02-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.8919 0.8919 0.0218 2.44%
2025-02-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.9105 0.9105 -0.0186 -2.04%
2025-02-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.9074 0.9074 0.0031 0.34%
2025-02-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.8852 0.8852 0.0222 2.51%
2025-02-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8852 0.8852 0.8969 0.8969 -0.0117 -1.30%
2025-02-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8969 0.8969 0.9008 0.9008 -0.0039 -0.43%
2025-02-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8989 0.8989 0.0019 0.21%
2025-02-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8989 0.8989 0.9010 0.9010 -0.0021 -0.23%
2025-02-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.8767 0.8767 0.0243 2.77%
2025-02-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8767 0.8767 0.8760 0.8760 0.0007 0.08%
2025-02-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8760 0.8760 0.8701 0.8701 0.0059 0.68%
2025-02-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8701 0.8701 0.8746 0.8746 -0.0045 -0.51%
2025-02-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8746 0.8746 0.8679 0.8679 0.0067 0.77%
2025-02-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8679 0.8679 0.8524 0.8524 0.0155 1.82%
2025-02-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8524 0.8524 0.8497 0.8497 0.0027 0.32%
2025-02-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8497 0.8497 0.8485 0.8485 0.0012 0.14%
2025-01-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8485 0.8485 0.8435 0.8435 0.0050 0.59%
2025-01-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8330 0.8330 0.8436 0.8436 -0.0106 -1.26%
2025-01-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8264 0.8264 0.8085 0.8085 0.0179 2.21%
2025-01-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8085 0.8085 0.8141 0.8141 -0.0056 -0.69%
2025-01-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8141 0.8141 0.8292 0.8292 -0.0151 -1.82%
2025-01-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8292 0.8292 0.8313 0.8313 -0.0021 -0.25%
2025-01-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8313 0.8313 0.8333 0.8333 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8333 0.8333 0.8384 0.8384 -0.0051 -0.61%
2025-01-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8384 0.8384 0.8410 0.8410 -0.0026 -0.31%
2025-01-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8410 0.8410 0.8405 0.8405 0.0005 0.06%
2025-01-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8405 0.8405 0.8564 0.8564 -0.0159 -1.86%
2024-12-31 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8564 0.8564 0.8647 0.8647 -0.0083 -0.96%
2024-12-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8671 0.8671 0.8681 0.8681 -0.0010 -0.12%
2024-12-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8681 0.8681 0.8708 0.8708 -0.0027 -0.31%
2024-12-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8708 0.8708 0.8621 0.8621 0.0087 1.01%
2024-12-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8621 0.8621 0.8580 0.8580 0.0041 0.48%
2024-12-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8580 0.8580 0.8655 0.8655 -0.0075 -0.87%
2024-12-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8655 0.8655 0.8668 0.8668 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8668 0.8668 0.8644 0.8644 0.0024 0.28%
2024-12-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8644 0.8644 0.8664 0.8664 -0.0020 -0.23%
2024-12-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8664 0.8664 0.8742 0.8742 -0.0078 -0.89%
2024-12-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8994 0.8994 -0.0252 -2.80%
2024-12-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8994 0.8994 0.8876 0.8876 0.0118 1.33%
2024-12-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8876 0.8876 0.8917 0.8917 -0.0041 -0.46%
2024-12-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8917 0.8917 0.8919 0.8919 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.8774 0.8774 0.0145 1.65%
2024-12-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8774 0.8774 0.8647 0.8647 0.0127 1.47%
2024-12-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8647 0.8647 0.8740 0.8740 -0.0093 -1.06%
2024-12-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8740 0.8740 0.8809 0.8809 -0.0069 -0.78%
2024-12-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8809 0.8809 0.8745 0.8745 0.0064 0.73%
2024-12-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8745 0.8745 0.8677 0.8677 0.0068 0.78%
2024-11-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8677 0.8677 0.8650 0.8650 0.0027 0.31%
2024-11-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8766 0.8766 -0.0116 -1.32%
2024-11-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8766 0.8766 0.8581 0.8581 0.0185 2.16%
2024-11-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8617 0.8617 -0.0036 -0.42%
2024-11-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8617 0.8617 0.8686 0.8686 -0.0069 -0.79%
2024-11-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8686 0.8686 0.8945 0.8945 -0.0259 -2.90%
2024-11-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8945 0.8945 0.8974 0.8974 -0.0029 -0.32%
2024-11-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.8932 0.8932 0.0042 0.47%
2024-11-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8932 0.8932 0.8846 0.8846 0.0086 0.97%
2024-11-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8846 0.8846 0.8897 0.8897 -0.0051 -0.57%
2024-11-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8897 0.8897 0.8980 0.8980 -0.0083 -0.92%
2024-11-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8980 0.8980 0.9112 0.9112 -0.0132 -1.45%
2024-11-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9092 0.9092 0.0020 0.22%
2024-11-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9092 0.9092 0.9278 0.9278 -0.0186 -2.00%
2024-11-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9420 0.9420 -0.0142 -1.51%
2024-11-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9420 0.9420 0.9541 0.9541 -0.0121 -1.27%
2024-11-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9541 0.9541 0.9269 0.9269 0.0272 2.93%
2024-11-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9474 0.9474 -0.0205 -2.16%
2024-11-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9474 0.9474 0.9298 0.9298 0.0176 1.89%
2024-11-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9250 0.9250 0.0048 0.52%
2024-11-01 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9250 0.9250 0.9176 0.9176 0.0074 0.81%
2024-10-31 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9176 0.9176 0.9262 0.9262 -0.0086 -0.93%
2024-10-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9262 0.9262 0.9436 0.9436 -0.0174 -1.84%
2024-10-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9436 0.9436 0.9456 0.9456 -0.0020 -0.21%
2024-10-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9445 0.9445 0.0011 0.12%
2024-10-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9457 0.9457 -0.0012 -0.13%
2024-10-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9457 0.9457 0.9599 0.9599 -0.0142 -1.48%
2024-10-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9599 0.9599 0.9500 0.9500 0.0099 1.04%
2024-10-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9397 0.9397 0.0103 1.10%
2024-10-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9397 0.9397 0.9470 0.9470 -0.0073 -0.77%
2024-10-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9470 0.9470 0.9172 0.9172 0.0298 3.25%
2024-10-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9275 0.9275 -0.0103 -1.11%
2024-10-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9275 0.9275 0.9278 0.9278 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9566 0.9566 -0.0288 -3.01%
2024-10-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2024-10-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9572 0.9572 0.9684 0.9684 -0.0112 -1.16%
2024-10-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9684 0.9684 0.9479 0.9479 0.0205 2.16%
2024-10-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9853 0.9853 -0.0374 -3.80%
2024-10-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9853 0.9853 0.9714 0.9714 0.0139 1.43%
2024-09-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9714 0.9714 0.9362 0.9362 0.0352 3.76%
2024-09-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9362 0.9362 0.9162 0.9162 0.0200 2.18%
2024-09-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9162 0.9162 0.8844 0.8844 0.0318 3.60%
2024-09-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8844 0.8844 0.8801 0.8801 0.0043 0.49%
2024-09-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8801 0.8801 0.8559 0.8559 0.0242 2.83%
2024-09-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8559 0.8559 0.8555 0.8555 0.0004 0.05%
2024-09-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8555 0.8555 0.8527 0.8527 0.0028 0.33%
2024-09-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8527 0.8527 0.8372 0.8372 0.0155 1.85%
2024-09-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8372 0.8372 0.8236 0.8236 0.0136 1.65%
2024-09-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8236 0.8236 0.8221 0.8221 0.0015 0.18%
2024-09-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8221 0.8221 0.8235 0.8235 -0.0014 -0.17%
2024-09-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8235 0.8235 0.8204 0.8204 0.0031 0.38%
2024-09-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8204 0.8204 0.8221 0.8221 -0.0017 -0.21%
2024-09-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8221 0.8221 0.8375 0.8375 -0.0154 -1.84%
2024-09-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8375 0.8375 0.8385 0.8385 -0.0010 -0.12%
2024-09-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8385 0.8385 0.8395 0.8395 -0.0010 -0.12%
2024-09-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8395 0.8395 0.8487 0.8487 -0.0092 -1.08%
2024-09-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8487 0.8487 0.8450 0.8450 0.0037 0.44%
2024-09-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8450 0.8450 0.8528 0.8528 -0.0078 -0.91%
2024-08-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8528 0.8528 0.8368 0.8368 0.0160 1.91%
2024-08-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8368 0.8368 0.8335 0.8335 0.0033 0.40%
2024-08-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8335 0.8335 0.8419 0.8419 -0.0084 -1.00%
2024-08-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8419 0.8419 0.8479 0.8479 -0.0060 -0.71%
2024-08-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8479 0.8479 0.8414 0.8414 0.0065 0.77%
2024-08-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8414 0.8414 0.8363 0.8363 0.0051 0.61%
2024-08-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8363 0.8363 0.8361 0.8361 0.0002 0.02%
2024-08-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8361 0.8361 0.8393 0.8393 -0.0032 -0.38%
2024-08-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8393 0.8393 0.8487 0.8487 -0.0094 -1.11%
2024-08-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8487 0.8487 0.8434 0.8434 0.0053 0.63%
2024-08-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8434 0.8434 0.8349 0.8349 0.0085 1.02%
2024-08-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8349 0.8349 0.8325 0.8325 0.0024 0.29%
2024-08-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8325 0.8325 0.8437 0.8437 -0.0112 -1.33%
2024-08-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8437 0.8437 0.8437 0.8437 0.0000 0.00%
2024-08-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8437 0.8437 0.8393 0.8393 0.0044 0.52%
2024-08-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8393 0.8393 0.8336 0.8336 0.0057 0.68%
2024-08-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8336 0.8336 0.8348 0.8348 -0.0012 -0.14%
2024-08-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8348 0.8348 0.8269 0.8269 0.0079 0.96%
2024-08-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8269 0.8269 0.8383 0.8383 -0.0114 -1.36%
2024-08-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8383 0.8383 0.8495 0.8495 -0.0112 -1.32%
2024-08-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8495 0.8495 0.8658 0.8658 -0.0163 -1.88%
2024-07-31 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8695 0.8695 0.8355 0.8355 0.0340 4.07%
2024-07-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8355 0.8355 0.8494 0.8494 -0.0139 -1.64%
2024-07-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8494 0.8494 0.8515 0.8515 -0.0021 -0.25%
2024-07-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8515 0.8515 0.8284 0.8284 0.0231 2.79%
2024-07-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8284 0.8284 0.8493 0.8493 -0.0209 -2.46%
2024-07-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8493 0.8493 0.8555 0.8555 -0.0062 -0.72%
2024-07-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8555 0.8555 0.8754 0.8754 -0.0199 -2.27%
2024-07-22 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8754 0.8754 0.8742 0.8742 0.0012 0.14%
2024-07-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8742 0.8742 0.8875 0.8875 -0.0133 -1.50%
2024-07-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8875 0.8875 0.8824 0.8824 0.0051 0.58%
2024-07-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8824 0.8824 0.8959 0.8959 -0.0135 -1.51%
2024-07-16 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.9115 0.9115 -0.0156 -1.71%
2024-07-15 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9115 0.9115 0.9165 0.9165 -0.0050 -0.55%
2024-07-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9165 0.9165 0.9118 0.9118 0.0047 0.52%
2024-07-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9118 0.9118 0.8988 0.8988 0.0130 1.45%
2024-07-10 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.9117 0.9117 -0.0129 -1.41%
2024-07-09 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9117 0.9117 0.9043 0.9043 0.0074 0.82%
2024-07-08 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9043 0.9043 0.9175 0.9175 -0.0132 -1.44%
2024-07-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9207 0.9207 -0.0032 -0.35%
2024-07-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9207 0.9207 0.9178 0.9178 0.0029 0.32%
2024-07-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.9187 0.9187 -0.0009 -0.10%
2024-07-02 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9281 0.9281 -0.0094 -1.01%
2024-07-01 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9281 0.9281 0.9264 0.9264 0.0017 0.18%
2024-06-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9264 0.9264 0.9236 0.9236 0.0028 0.30%
2024-06-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9236 0.9236 0.9488 0.9488 -0.0252 -2.66%
2024-06-26 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9488 0.9488 0.9593 0.9593 -0.0105 -1.09%
2024-06-25 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9542 0.9542 0.0051 0.53%
2024-06-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9627 0.9627 -0.0085 -0.88%
2024-06-21 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9627 0.9627 0.9711 0.9711 -0.0084 -0.86%
2024-06-20 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9671 0.9671 0.0040 0.41%
2024-06-19 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9671 0.9671 0.9582 0.9582 0.0089 0.93%
2024-06-18 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9557 0.9557 0.0025 0.26%
2024-06-17 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9557 0.9557 0.9663 0.9663 -0.0106 -1.10%
2024-06-14 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9619 0.9619 0.0044 0.46%
2024-06-13 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9619 0.9619 0.9698 0.9698 -0.0079 -0.81%
2024-06-12 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9698 0.9698 0.9663 0.9663 0.0035 0.36%
2024-06-11 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9826 0.9826 -0.0163 -1.66%
2024-06-07 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9826 0.9826 0.9842 0.9842 -0.0016 -0.16%
2024-06-06 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9842 0.9842 0.9690 0.9690 0.0152 1.57%
2024-06-05 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9917 0.9917 -0.0227 -2.29%
2024-06-04 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 0.9841 0.9841 0.0076 0.77%
2024-06-03 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9848 0.9848 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9848 0.9848 0.9960 0.9960 -0.0112 -1.12%
2024-05-30 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 1.0146 1.0146 -0.0186 -1.83%
2024-05-29 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 1.0146 1.0146 1.0175 1.0175 -0.0029 -0.29%
2024-05-28 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 1.0175 1.0175 1.0216 1.0216 -0.0041 -0.40%
2024-05-27 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0004 1.0004 0.0212 2.12%
2024-05-24 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0033 1.0033 -0.0029 -0.29%
2024-05-23 013616 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0196 1.0196 -0.0163 -1.60%