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廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金凈值查詢(013607)

今天最新凈值 0.8794 0.0114 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8884 0.0069 0.7883%
  • 累計(jì)凈值：0.8794
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0031億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一周廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A(013607)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8815 0.8815 0.8794 0.8794 0.0021 0.24%
2025-05-21 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8680 0.8680 0.0114 1.31%
2025-05-20 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8680 0.8680 0.8655 0.8655 0.0025 0.29%
2025-05-19 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8610 0.8610 0.0045 0.52%
2025-05-16 013607 廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A 0.8610 0.8610 0.8603 0.8603 0.0007 0.08%