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廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013607)

今天最新凈值 0.8680 0.0025 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8680
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0031億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金013607重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00670 中國(guó)東方航 0.0000 9.62% 1.49% 0.1433%
00780 同程旅行 0.0000 9.52% -0.97% -0.0923%
01055 中國(guó)南方航 0.0000 9.40% 2.16% 0.2030%
00753 中國(guó)國(guó)航 0.0000 9.18% 1.10% 0.1010%
002928 華夏航空 0.0000 8.78% 1.49% 0.1308%
601021 春秋航空 0.0000 8.65% -0.49% -0.0424%
01907 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) 0.0000 3.01% 3.78% 0.1138%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.55% 0.13% 0.0033%
01585 雅迪控股 0.0000 1.93% -0.30% -0.0058%
603885 吉祥航空 0.0000 1.35% 2.17% 0.0293%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.99% 0.584% 94.40%
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.31% 1.52%
2025-05-20 0.29% 0.29%
2025-05-19 0.52% 1.01%
2025-05-16 0.08% 0.15%
2025-05-15 -0.37% -0.35%
2025-05-14 -0.22% -0.11%
2025-05-13 -0.56% -0.40%
2025-05-12 2.28% 3.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金013607實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金013607實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%