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廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A基金凈值查詢(013607)

今天最新凈值 0.8794 0.0114 1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8881 0.0066 0.7496%
  • 累計凈值：0.8794
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0031億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一月廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A(013607)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8815 0.8815 0.8794 0.8794 0.0021 0.24%
2025-05-21 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8680 0.8680 0.0114 1.31%
2025-05-20 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8680 0.8680 0.8655 0.8655 0.0025 0.29%
2025-05-19 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8610 0.8610 0.0045 0.52%
2025-05-16 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8610 0.8610 0.8603 0.8603 0.0007 0.08%
2025-05-15 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8635 0.8635 -0.0032 -0.37%
2025-05-14 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8635 0.8635 0.8654 0.8654 -0.0019 -0.22%
2025-05-13 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8654 0.8654 0.8703 0.8703 -0.0049 -0.56%
2025-05-12 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8703 0.8703 0.8509 0.8509 0.0194 2.28%
2025-05-09 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8509 0.8509 0.8591 0.8591 -0.0082 -0.95%
2025-05-08 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8574 0.8574 0.0017 0.20%
2025-05-07 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8631 0.8631 -0.0057 -0.66%
2025-05-06 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8631 0.8631 0.8362 0.8362 0.0269 3.22%
2025-04-30 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8362 0.8362 0.8372 0.8372 -0.0010 -0.12%
2025-04-29 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8372 0.8372 0.8321 0.8321 0.0051 0.61%
2025-04-28 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8321 0.8321 0.8362 0.8362 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8362 0.8362 0.8413 0.8413 -0.0051 -0.61%
2025-04-24 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8442 0.8442 -0.0029 -0.34%
2025-04-23 013607 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A 0.8442 0.8442 0.8475 0.8475 -0.0033 -0.39%