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天弘永利優(yōu)佳混合C基金凈值查詢(013570)

今天最新凈值 1.0203 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0164 -0.0026 -0.2507%
  • 累計(jì)凈值：1.0203
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1538億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張?jiān)?/a> 任明
今年以來天弘永利優(yōu)佳混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘永利優(yōu)佳混合C(013570)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
2025-05-20 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2025-05-19 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-05-16 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0167 1.0167 1.0173 1.0173 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-05-13 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0190 1.0190 1.0173 1.0173 0.0017 0.17%
2025-05-09 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0173 1.0173 1.0183 1.0183 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2025-05-07 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2025-05-06 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0159 1.0159 1.0126 1.0126 0.0033 0.33%
2025-04-30 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-04-29 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2025-04-28 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0127 1.0127 1.0135 1.0135 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-04-23 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0135 1.0135 1.0147 1.0147 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-04-21 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0142 1.0142 1.0129 1.0129 0.0013 0.13%
2025-04-18 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-04-17 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2025-04-15 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0129 1.0129 1.0136 1.0136 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0136 1.0136 1.0119 1.0119 0.0017 0.17%
2025-04-11 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-10 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13%
2025-04-09 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0105 1.0105 1.0073 1.0073 0.0032 0.32%
2025-04-08 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0073 1.0073 1.0029 1.0029 0.0044 0.44%
2025-04-07 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0029 1.0029 1.0128 1.0128 -0.0099 -0.98%
2025-04-03 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0128 1.0128 1.0121 1.0121 0.0007 0.07%
2025-04-02 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2025-04-01 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0119 1.0119 1.0108 1.0108 0.0011 0.11%
2025-03-31 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0108 1.0108 1.0126 1.0126 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-03-26 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-03-25 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-03-24 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2025-03-21 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2025-03-19 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2025-03-18 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0128 1.0128 1.0091 1.0091 0.0037 0.37%
2025-03-13 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-03-12 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-03-11 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-03-10 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0088 1.0088 1.0098 1.0098 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-03-05 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0096 1.0096 1.0084 1.0084 0.0012 0.12%
2025-03-04 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2025-03-03 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0079 1.0079 1.0058 1.0058 0.0021 0.21%
2025-02-28 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0058 1.0058 1.0076 1.0076 -0.0018 -0.18%
2025-02-27 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2025-02-26 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0072 1.0072 1.0055 1.0055 0.0017 0.17%
2025-02-25 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0055 1.0055 1.0081 1.0081 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0081 1.0081 1.0092 1.0092 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-02-20 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0096 1.0096 1.0075 1.0075 0.0021 0.21%
2025-02-18 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0075 1.0075 1.0100 1.0100 -0.0025 -0.25%
2025-02-17 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0100 1.0100 1.0119 1.0119 -0.0019 -0.19%
2025-02-14 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2025-02-13 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-02-11 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0127 1.0127 1.0099 1.0099 0.0028 0.28%
2025-02-06 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17%
2025-02-05 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0082 1.0082 1.0108 1.0108 -0.0026 -0.26%
2025-01-27 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0108 1.0108 1.0094 1.0094 0.0014 0.14%
2025-01-22 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2025-01-14 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0094 1.0094 1.0043 1.0043 0.0051 0.51%
2025-01-13 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0043 1.0043 1.0071 1.0071 -0.0028 -0.28%
2025-01-10 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0071 1.0071 1.0095 1.0095 -0.0024 -0.24%
2025-01-09 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0095 1.0095 1.0111 1.0111 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0116 1.0116 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 013570 天弘永利優(yōu)佳混合C 1.0133 1.0133 1.0160 1.0160 -0.0027 -0.27%