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華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(018251)

今天最新凈值 1.0116 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0108 -0.0008 -0.0776%
  • 累計(jì)凈值：1.0116
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1306億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一季華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C(018251)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0116 1.0116 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0104 1.0104 0.0012 0.12%
2025-05-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0089 1.0089 0.0015 0.15%
2025-05-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2025-05-16 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0083 1.0083 1.0093 1.0093 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0112 1.0112 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2025-05-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-05-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0094 1.0094 1.0085 1.0085 0.0009 0.09%
2025-05-09 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2025-05-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0084 1.0084 1.0076 1.0076 0.0008 0.08%
2025-05-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0065 1.0065 0.0011 0.11%
2025-04-30 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2025-04-29 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0052 1.0052 1.0042 1.0042 0.0010 0.10%
2025-04-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0039 1.0039 0.0008 0.08%
2025-04-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-04-22 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-04-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0041 1.0041 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-04-17 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2025-04-16 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-04-15 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0041 1.0041 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-04-11 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0051 1.0051 -0.0013 -0.13%
2025-04-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 1.0016 1.0016 0.0035 0.35%
2025-04-09 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28%
2025-04-08 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 0.9970 0.9970 0.0018 0.18%
2025-04-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 0.9970 0.9970 1.0058 1.0058 -0.0088 -0.87%
2025-04-03 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2025-04-02 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09%
2025-04-01 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2025-03-31 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-26 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-03-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-03-21 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0042 1.0042 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0031 1.0031 0.0031 0.31%
2025-03-13 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0056 1.0056 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0072 1.0072 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-03-05 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-03-04 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-03-03 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2025-02-28 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0038 1.0038 0.0016 0.16%
2025-02-26 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0028 1.0028 0.0010 0.10%
2025-02-25 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%