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嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(013528)

今天最新凈值 0.6843 -0.0074 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6823 -0.0020 -0.2858%
  • 累計(jì)凈值：0.6843
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3283億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
今年以來嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C|嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(013528)基金累計(jì)收益率-3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6819 0.6819 0.6843 0.6843 -0.0024 -0.35%
2025-05-22 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6843 0.6843 0.6917 0.6917 -0.0074 -1.07%
2025-05-21 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6917 0.6917 0.6894 0.6894 0.0023 0.33%
2025-05-20 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6894 0.6894 0.6879 0.6879 0.0015 0.22%
2025-05-19 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6879 0.6879 0.6892 0.6892 -0.0013 -0.19%
2025-05-16 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6892 0.6892 0.6903 0.6903 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6903 0.6903 0.6966 0.6966 -0.0063 -0.90%
2025-05-14 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6966 0.6966 0.6923 0.6923 0.0043 0.62%
2025-05-13 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6923 0.6923 0.6916 0.6916 0.0007 0.10%
2025-05-12 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6916 0.6916 0.6829 0.6829 0.0087 1.27%
2025-05-09 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6829 0.6829 0.6869 0.6869 -0.0040 -0.58%
2025-05-08 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2025-05-07 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6901 0.6901 0.6853 0.6853 0.0048 0.70%
2025-05-06 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6853 0.6853 0.6748 0.6748 0.0105 1.56%
2025-04-30 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6748 0.6748 0.6738 0.6738 0.0010 0.15%
2025-04-29 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6738 0.6738 0.6725 0.6725 0.0013 0.19%
2025-04-28 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6725 0.6725 0.6775 0.6775 -0.0050 -0.74%
2025-04-25 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6775 0.6775 0.6725 0.6725 0.0050 0.74%
2025-04-24 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6725 0.6725 0.6739 0.6739 -0.0014 -0.21%
2025-04-23 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6739 0.6739 0.6687 0.6687 0.0052 0.78%
2025-04-22 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6687 0.6687 0.6686 0.6686 0.0001 0.01%
2025-04-21 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6686 0.6686 0.6620 0.6620 0.0066 1.00%
2025-04-18 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6620 0.6620 0.6619 0.6619 0.0001 0.02%
2025-04-17 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6619 0.6619 0.6628 0.6628 -0.0009 -0.14%
2025-04-16 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6628 0.6628 0.6672 0.6672 -0.0044 -0.66%
2025-04-15 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6733 0.6733 -0.0061 -0.91%
2025-04-14 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6733 0.6733 0.6703 0.6703 0.0030 0.45%
2025-04-11 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6703 0.6703 0.6691 0.6691 0.0012 0.18%
2025-04-10 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6691 0.6691 0.6597 0.6597 0.0094 1.42%
2025-04-09 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6559 0.6559 0.0038 0.58%
2025-04-08 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6559 0.6559 0.6462 0.6462 0.0097 1.50%
2025-04-07 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6462 0.6462 0.7051 0.7051 -0.0589 -8.35%
2025-04-03 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7051 0.7051 0.7137 0.7137 -0.0086 -1.20%
2025-04-02 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7130 0.7130 0.0007 0.10%
2025-04-01 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7130 0.7130 0.7095 0.7095 0.0035 0.49%
2025-03-31 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7095 0.7095 0.7166 0.7166 -0.0071 -0.99%
2025-03-28 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7166 0.7166 0.7267 0.7267 -0.0101 -1.39%
2025-03-27 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7267 0.7267 0.7256 0.7256 0.0011 0.15%
2025-03-26 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7256 0.7256 0.7275 0.7275 -0.0019 -0.26%
2025-03-25 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7275 0.7275 0.7209 0.7209 0.0066 0.92%
2025-03-24 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7209 0.7209 0.7187 0.7187 0.0022 0.31%
2025-03-21 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7187 0.7187 0.7274 0.7274 -0.0087 -1.20%
2025-03-20 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7274 0.7274 0.7325 0.7325 -0.0051 -0.70%
2025-03-19 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7325 0.7325 0.7355 0.7355 -0.0030 -0.41%
2025-03-18 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7355 0.7355 0.7374 0.7374 -0.0019 -0.26%
2025-03-17 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7374 0.7374 0.7358 0.7358 0.0016 0.22%
2025-03-14 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7358 0.7358 0.7287 0.7287 0.0071 0.97%
2025-03-13 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7287 0.7287 0.7317 0.7317 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7317 0.7317 0.7353 0.7353 -0.0036 -0.49%
2025-03-11 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7353 0.7353 0.7286 0.7286 0.0067 0.92%
2025-03-10 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7286 0.7286 0.7262 0.7262 0.0024 0.33%
2025-03-07 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7262 0.7262 0.7242 0.7242 0.0020 0.28%
2025-03-06 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7242 0.7242 0.7196 0.7196 0.0046 0.64%
2025-03-05 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7196 0.7196 0.7229 0.7229 -0.0033 -0.46%
2025-03-04 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7229 0.7229 0.7262 0.7262 -0.0033 -0.45%
2025-03-03 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7262 0.7262 0.7167 0.7167 0.0095 1.33%
2025-02-28 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7167 0.7167 0.7252 0.7252 -0.0085 -1.17%
2025-02-27 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7252 0.7252 0.7202 0.7202 0.0050 0.69%
2025-02-26 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7202 0.7202 0.7124 0.7124 0.0078 1.09%
2025-02-25 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7124 0.7124 0.7223 0.7223 -0.0099 -1.37%
2025-02-24 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7223 0.7223 0.7200 0.7200 0.0023 0.32%
2025-02-21 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7200 0.7200 0.7197 0.7197 0.0003 0.04%
2025-02-20 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7197 0.7197 0.7181 0.7181 0.0016 0.22%
2025-02-19 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7181 0.7181 0.7142 0.7142 0.0039 0.55%
2025-02-18 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7142 0.7142 0.7168 0.7168 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7168 0.7168 0.7183 0.7183 -0.0015 -0.21%
2025-02-14 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7183 0.7183 0.7201 0.7201 -0.0018 -0.25%
2025-02-13 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7201 0.7201 0.7204 0.7204 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7204 0.7204 0.7122 0.7122 0.0082 1.15%
2025-02-11 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7122 0.7122 0.7101 0.7101 0.0021 0.30%
2025-02-10 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7101 0.7101 0.7061 0.7061 0.0040 0.57%
2025-02-07 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7061 0.7061 0.6960 0.6960 0.0101 1.45%
2025-02-06 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6960 0.6960 0.6928 0.6928 0.0032 0.46%
2025-02-05 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6928 0.6928 0.6983 0.6983 -0.0055 -0.79%
2025-01-27 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6983 0.6983 0.6914 0.6914 0.0069 1.00%
2025-01-22 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6890 0.6890 0.6933 0.6933 -0.0043 -0.62%
2025-01-14 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6912 0.6912 0.6764 0.6764 0.0148 2.19%
2025-01-13 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6764 0.6764 0.6728 0.6728 0.0036 0.54%
2025-01-10 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6728 0.6728 0.6807 0.6807 -0.0079 -1.16%
2025-01-09 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6807 0.6807 0.6790 0.6790 0.0017 0.25%
2025-01-08 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6790 0.6790 0.6889 0.6889 -0.0099 -1.44%
2025-01-07 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6889 0.6889 0.6880 0.6880 0.0009 0.13%
2025-01-06 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6880 0.6880 0.6836 0.6836 0.0044 0.64%
2025-01-03 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6836 0.6836 0.6871 0.6871 -0.0035 -0.51%
2025-01-02 013528 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6871 0.6871 0.7039 0.7039 -0.0168 -2.39%