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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C)基金盤中實時估值(013528)

今天最新凈值 0.6843 -0.0074 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6843
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3283億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金013528重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600309 萬華化學(xué) 0.0000 12.15% -0.14% -0.0170%
000792 鹽湖股份 0.0000 6.04% 0.06% 0.0036%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 3.72% -1.50% -0.0558%
600160 巨化股份 0.0000 3.20% 0.61% 0.0195%
600426 華魯恒升 0.0000 3.15% 0.44% 0.0139%
600346 恒力石化 0.0000 3.11% -0.77% -0.0239%
600989 寶豐能源 0.0000 3.07% 0.24% 0.0074%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 2.85% 0.00% 0.0000%
600096 云天化 0.0000 2.82% -0.67% -0.0189%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 2.72% 0.93% 0.0253%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.83% -0.0459% 95.11%
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.29%
2025-05-22 -1.07% -0.56%
2025-05-21 0.33% 0.34%
2025-05-20 0.22% 0.24%
2025-05-19 -0.19% -0.37%
2025-05-16 -0.16% -0.26%
2025-05-15 -0.90% -0.82%
2025-05-14 0.62% 1.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金013528實時估值圖
嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金013528實時估值圖