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嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(013528)

今天最新凈值 0.6843 -0.0074 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6823 -0.0020 -0.2858%
  • 累計凈值：0.6843
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3283億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(013528)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013528 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6819 0.6819 0.6843 0.6843 -0.0024 -0.35%
2025-05-22 013528 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6843 0.6843 0.6917 0.6917 -0.0074 -1.07%
2025-05-21 013528 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6917 0.6917 0.6894 0.6894 0.0023 0.33%
2025-05-20 013528 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6894 0.6894 0.6879 0.6879 0.0015 0.22%
2025-05-19 013528 嘉實中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6879 0.6879 0.6892 0.6892 -0.0013 -0.19%