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嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(013528)

今天最新凈值 0.6843 -0.0074 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6823 -0.0020 -0.2858%
  • 累計凈值：0.6843
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3283億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一年嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C|嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(013528)基金累計收益率-9.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6819 0.6819 0.6843 0.6843 -0.0024 -0.35%
2025-05-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6843 0.6843 0.6917 0.6917 -0.0074 -1.07%
2025-05-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6917 0.6917 0.6894 0.6894 0.0023 0.33%
2025-05-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6894 0.6894 0.6879 0.6879 0.0015 0.22%
2025-05-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6879 0.6879 0.6892 0.6892 -0.0013 -0.19%
2025-05-16 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6892 0.6892 0.6903 0.6903 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6903 0.6903 0.6966 0.6966 -0.0063 -0.90%
2025-05-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6966 0.6966 0.6923 0.6923 0.0043 0.62%
2025-05-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6923 0.6923 0.6916 0.6916 0.0007 0.10%
2025-05-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6916 0.6916 0.6829 0.6829 0.0087 1.27%
2025-05-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6829 0.6829 0.6869 0.6869 -0.0040 -0.58%
2025-05-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2025-05-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6901 0.6901 0.6853 0.6853 0.0048 0.70%
2025-05-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6853 0.6853 0.6748 0.6748 0.0105 1.56%
2025-04-30 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6748 0.6748 0.6738 0.6738 0.0010 0.15%
2025-04-29 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6738 0.6738 0.6725 0.6725 0.0013 0.19%
2025-04-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6725 0.6725 0.6775 0.6775 -0.0050 -0.74%
2025-04-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6775 0.6775 0.6725 0.6725 0.0050 0.74%
2025-04-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6725 0.6725 0.6739 0.6739 -0.0014 -0.21%
2025-04-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6739 0.6739 0.6687 0.6687 0.0052 0.78%
2025-04-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6687 0.6687 0.6686 0.6686 0.0001 0.01%
2025-04-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6686 0.6686 0.6620 0.6620 0.0066 1.00%
2025-04-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6620 0.6620 0.6619 0.6619 0.0001 0.02%
2025-04-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6619 0.6619 0.6628 0.6628 -0.0009 -0.14%
2025-04-16 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6628 0.6628 0.6672 0.6672 -0.0044 -0.66%
2025-04-15 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6733 0.6733 -0.0061 -0.91%
2025-04-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6733 0.6733 0.6703 0.6703 0.0030 0.45%
2025-04-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6703 0.6703 0.6691 0.6691 0.0012 0.18%
2025-04-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6691 0.6691 0.6597 0.6597 0.0094 1.42%
2025-04-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6597 0.6597 0.6559 0.6559 0.0038 0.58%
2025-04-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6559 0.6559 0.6462 0.6462 0.0097 1.50%
2025-04-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6462 0.6462 0.7051 0.7051 -0.0589 -8.35%
2025-04-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7051 0.7051 0.7137 0.7137 -0.0086 -1.20%
2025-04-02 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7137 0.7137 0.7130 0.7130 0.0007 0.10%
2025-04-01 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7130 0.7130 0.7095 0.7095 0.0035 0.49%
2025-03-31 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7095 0.7095 0.7166 0.7166 -0.0071 -0.99%
2025-03-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7166 0.7166 0.7267 0.7267 -0.0101 -1.39%
2025-03-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7267 0.7267 0.7256 0.7256 0.0011 0.15%
2025-03-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7256 0.7256 0.7275 0.7275 -0.0019 -0.26%
2025-03-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7275 0.7275 0.7209 0.7209 0.0066 0.92%
2025-03-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7209 0.7209 0.7187 0.7187 0.0022 0.31%
2025-03-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7187 0.7187 0.7274 0.7274 -0.0087 -1.20%
2025-03-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7274 0.7274 0.7325 0.7325 -0.0051 -0.70%
2025-03-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7325 0.7325 0.7355 0.7355 -0.0030 -0.41%
2025-03-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7355 0.7355 0.7374 0.7374 -0.0019 -0.26%
2025-03-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7374 0.7374 0.7358 0.7358 0.0016 0.22%
2025-03-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7358 0.7358 0.7287 0.7287 0.0071 0.97%
2025-03-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7287 0.7287 0.7317 0.7317 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7317 0.7317 0.7353 0.7353 -0.0036 -0.49%
2025-03-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7353 0.7353 0.7286 0.7286 0.0067 0.92%
2025-03-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7286 0.7286 0.7262 0.7262 0.0024 0.33%
2025-03-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7262 0.7262 0.7242 0.7242 0.0020 0.28%
2025-03-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7242 0.7242 0.7196 0.7196 0.0046 0.64%
2025-03-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7196 0.7196 0.7229 0.7229 -0.0033 -0.46%
2025-03-04 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7229 0.7229 0.7262 0.7262 -0.0033 -0.45%
2025-03-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7262 0.7262 0.7167 0.7167 0.0095 1.33%
2025-02-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7167 0.7167 0.7252 0.7252 -0.0085 -1.17%
2025-02-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7252 0.7252 0.7202 0.7202 0.0050 0.69%
2025-02-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7202 0.7202 0.7124 0.7124 0.0078 1.09%
2025-02-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7124 0.7124 0.7223 0.7223 -0.0099 -1.37%
2025-02-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7223 0.7223 0.7200 0.7200 0.0023 0.32%
2025-02-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7200 0.7200 0.7197 0.7197 0.0003 0.04%
2025-02-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7197 0.7197 0.7181 0.7181 0.0016 0.22%
2025-02-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7181 0.7181 0.7142 0.7142 0.0039 0.55%
2025-02-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7142 0.7142 0.7168 0.7168 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7168 0.7168 0.7183 0.7183 -0.0015 -0.21%
2025-02-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7183 0.7183 0.7201 0.7201 -0.0018 -0.25%
2025-02-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7201 0.7201 0.7204 0.7204 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7204 0.7204 0.7122 0.7122 0.0082 1.15%
2025-02-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7122 0.7122 0.7101 0.7101 0.0021 0.30%
2025-02-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7101 0.7101 0.7061 0.7061 0.0040 0.57%
2025-02-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7061 0.7061 0.6960 0.6960 0.0101 1.45%
2025-02-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6960 0.6960 0.6928 0.6928 0.0032 0.46%
2025-02-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6928 0.6928 0.6983 0.6983 -0.0055 -0.79%
2025-01-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6983 0.6983 0.6914 0.6914 0.0069 1.00%
2025-01-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6890 0.6890 0.6933 0.6933 -0.0043 -0.62%
2025-01-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6912 0.6912 0.6764 0.6764 0.0148 2.19%
2025-01-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6764 0.6764 0.6728 0.6728 0.0036 0.54%
2025-01-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6728 0.6728 0.6807 0.6807 -0.0079 -1.16%
2025-01-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6807 0.6807 0.6790 0.6790 0.0017 0.25%
2025-01-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6790 0.6790 0.6889 0.6889 -0.0099 -1.44%
2025-01-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6889 0.6889 0.6880 0.6880 0.0009 0.13%
2025-01-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6880 0.6880 0.6836 0.6836 0.0044 0.64%
2025-01-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6836 0.6836 0.6871 0.6871 -0.0035 -0.51%
2025-01-02 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6871 0.6871 0.7039 0.7039 -0.0168 -2.39%
2024-12-31 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7039 0.7039 0.7153 0.7153 -0.0114 -1.59%
2024-12-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7138 0.7138 0.7120 0.7120 0.0018 0.25%
2024-12-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7120 0.7120 0.7200 0.7200 -0.0080 -1.11%
2024-12-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7200 0.7200 0.7111 0.7111 0.0089 1.25%
2024-12-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7111 0.7111 0.7125 0.7125 -0.0014 -0.20%
2024-12-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7125 0.7125 0.7157 0.7157 -0.0032 -0.45%
2024-12-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7157 0.7157 0.7183 0.7183 -0.0026 -0.36%
2024-12-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7183 0.7183 0.7180 0.7180 0.0003 0.04%
2024-12-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7180 0.7180 0.7176 0.7176 0.0004 0.06%
2024-12-16 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7176 0.7176 0.7255 0.7255 -0.0079 -1.09%
2024-12-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7255 0.7255 0.7424 0.7424 -0.0169 -2.28%
2024-12-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7424 0.7424 0.7369 0.7369 0.0055 0.75%
2024-12-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7369 0.7369 0.7348 0.7348 0.0021 0.29%
2024-12-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7348 0.7348 0.7311 0.7311 0.0037 0.51%
2024-12-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7311 0.7311 0.7306 0.7306 0.0005 0.07%
2024-12-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7306 0.7306 0.7210 0.7210 0.0096 1.33%
2024-12-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7210 0.7210 0.7233 0.7233 -0.0023 -0.32%
2024-12-04 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7233 0.7233 0.7325 0.7325 -0.0092 -1.26%
2024-12-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7325 0.7325 0.7349 0.7349 -0.0024 -0.33%
2024-12-02 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7349 0.7349 0.7286 0.7286 0.0063 0.86%
2024-11-29 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7286 0.7286 0.7214 0.7214 0.0072 1.00%
2024-11-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7214 0.7214 0.7298 0.7298 -0.0084 -1.15%
2024-11-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7298 0.7298 0.7188 0.7188 0.0110 1.53%
2024-11-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7188 0.7188 0.7249 0.7249 -0.0061 -0.84%
2024-11-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7246 0.7246 0.0003 0.04%
2024-11-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7246 0.7246 0.7511 0.7511 -0.0265 -3.53%
2024-11-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7511 0.7511 0.7514 0.7514 -0.0003 -0.04%
2024-11-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7514 0.7514 0.7451 0.7451 0.0063 0.85%
2024-11-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7451 0.7451 0.7306 0.7306 0.0145 1.98%
2024-11-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7306 0.7306 0.7395 0.7395 -0.0089 -1.20%
2024-11-15 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7395 0.7395 0.7499 0.7499 -0.0104 -1.39%
2024-11-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7499 0.7499 0.7679 0.7679 -0.0180 -2.34%
2024-11-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7679 0.7679 0.7663 0.7663 0.0016 0.21%
2024-11-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7663 0.7663 0.7709 0.7709 -0.0046 -0.60%
2024-11-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7709 0.7709 0.7618 0.7618 0.0091 1.19%
2024-11-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7618 0.7618 0.7610 0.7610 0.0008 0.11%
2024-11-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7610 0.7610 0.7509 0.7509 0.0101 1.35%
2024-11-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7509 0.7509 0.7462 0.7462 0.0047 0.63%
2024-11-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7462 0.7462 0.7289 0.7289 0.0173 2.37%
2024-11-04 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7289 0.7289 0.7209 0.7209 0.0080 1.11%
2024-11-01 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7209 0.7209 0.7171 0.7171 0.0038 0.53%
2024-10-31 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7171 0.7171 0.7173 0.7173 -0.0002 -0.03%
2024-10-30 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7173 0.7173 0.7201 0.7201 -0.0028 -0.39%
2024-10-29 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7201 0.7201 0.7349 0.7349 -0.0148 -2.01%
2024-10-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7349 0.7349 0.7302 0.7302 0.0047 0.64%
2024-10-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7302 0.7302 0.7124 0.7124 0.0178 2.50%
2024-10-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7124 0.7124 0.7249 0.7249 -0.0125 -1.72%
2024-10-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7145 0.7145 0.0104 1.46%
2024-10-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7145 0.7145 0.7053 0.7053 0.0092 1.30%
2024-10-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7053 0.7053 0.7026 0.7026 0.0027 0.38%
2024-10-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7026 0.7026 0.6842 0.6842 0.0184 2.69%
2024-10-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6842 0.6842 0.6974 0.6974 -0.0132 -1.89%
2024-10-16 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6974 0.6974 0.7011 0.7011 -0.0037 -0.53%
2024-10-15 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7011 0.7011 0.7162 0.7162 -0.0151 -2.11%
2024-10-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7162 0.7162 0.7064 0.7064 0.0098 1.39%
2024-10-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7064 0.7064 0.7301 0.7301 -0.0237 -3.25%
2024-10-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7301 0.7301 0.7289 0.7289 0.0012 0.16%
2024-10-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7289 0.7289 0.7962 0.7962 -0.0673 -8.45%
2024-10-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7962 0.7962 0.7679 0.7679 0.0283 3.69%
2024-09-30 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7679 0.7679 0.7103 0.7103 0.0576 8.11%
2024-09-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7103 0.7103 0.6739 0.6739 0.0364 5.40%
2024-09-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6739 0.6739 0.6466 0.6466 0.0273 4.22%
2024-09-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6466 0.6466 0.6453 0.6453 0.0013 0.20%
2024-09-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6453 0.6453 0.6147 0.6147 0.0306 4.98%
2024-09-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6147 0.6147 0.6154 0.6154 -0.0007 -0.11%
2024-09-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6154 0.6154 0.6200 0.6200 -0.0046 -0.74%
2024-09-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6200 0.6200 0.6098 0.6098 0.0102 1.67%
2024-09-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6098 0.6098 0.6059 0.6059 0.0039 0.64%
2024-09-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6059 0.6059 0.6126 0.6126 -0.0067 -1.09%
2024-09-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6126 0.6126 0.6159 0.6159 -0.0033 -0.54%
2024-09-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6159 0.6159 0.6106 0.6106 0.0053 0.87%
2024-09-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6106 0.6106 0.6158 0.6158 -0.0052 -0.84%
2024-09-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6158 0.6158 0.6186 0.6186 -0.0028 -0.45%
2024-09-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6186 0.6186 0.6284 0.6284 -0.0098 -1.56%
2024-09-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6284 0.6284 0.6318 0.6318 -0.0034 -0.54%
2024-09-04 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6318 0.6318 0.6350 0.6350 -0.0032 -0.50%
2024-09-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6350 0.6350 0.6279 0.6279 0.0071 1.13%
2024-09-02 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6279 0.6279 0.6374 0.6374 -0.0095 -1.49%
2024-08-30 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6374 0.6374 0.6255 0.6255 0.0119 1.90%
2024-08-29 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6255 0.6255 0.6205 0.6205 0.0050 0.81%
2024-08-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6205 0.6205 0.6174 0.6174 0.0031 0.50%
2024-08-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6174 0.6174 0.6189 0.6189 -0.0015 -0.24%
2024-08-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6189 0.6189 0.6170 0.6170 0.0019 0.31%
2024-08-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6170 0.6170 0.6146 0.6146 0.0024 0.39%
2024-08-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6146 0.6146 0.6187 0.6187 -0.0041 -0.66%
2024-08-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6187 0.6187 0.6185 0.6185 0.0002 0.03%
2024-08-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6185 0.6185 0.6269 0.6269 -0.0084 -1.34%
2024-08-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6269 0.6269 0.6258 0.6258 0.0011 0.18%
2024-08-16 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6258 0.6258 0.6291 0.6291 -0.0033 -0.52%
2024-08-15 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6291 0.6291 0.6273 0.6273 0.0018 0.29%
2024-08-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6425 0.6425 0.6430 0.6430 -0.0005 -0.08%
2024-08-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6430 0.6430 0.6445 0.6445 -0.0015 -0.23%
2024-08-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6445 0.6445 0.6512 0.6512 -0.0067 -1.03%
2024-08-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6454 0.6454 0.0058 0.90%
2024-08-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6454 0.6454 0.6436 0.6436 0.0018 0.28%
2024-08-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6436 0.6436 0.6387 0.6387 0.0049 0.77%
2024-08-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6387 0.6387 0.6512 0.6512 -0.0125 -1.92%
2024-08-02 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6565 0.6565 -0.0053 -0.81%
2024-07-31 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6689 0.6689 0.6451 0.6451 0.0238 3.69%
2024-07-30 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6451 0.6451 0.6523 0.6523 -0.0072 -1.10%
2024-07-29 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6523 0.6523 0.6601 0.6601 -0.0078 -1.18%
2024-07-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6601 0.6601 0.6514 0.6514 0.0087 1.34%
2024-07-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6514 0.6514 0.6505 0.6505 0.0009 0.14%
2024-07-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6505 0.6505 0.6580 0.6580 -0.0075 -1.14%
2024-07-23 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6580 0.6580 0.6808 0.6808 -0.0228 -3.35%
2024-07-22 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6808 0.6808 0.6893 0.6893 -0.0085 -1.23%
2024-07-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6893 0.6893 0.6885 0.6885 0.0008 0.12%
2024-07-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6885 0.6885 0.6861 0.6861 0.0024 0.35%
2024-07-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6861 0.6861 0.6889 0.6889 -0.0028 -0.41%
2024-07-16 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6889 0.6889 0.6935 0.6935 -0.0046 -0.66%
2024-07-15 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6935 0.6935 0.6990 0.6990 -0.0055 -0.79%
2024-07-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6990 0.6990 0.6973 0.6973 0.0017 0.24%
2024-07-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6973 0.6973 0.6776 0.6776 0.0197 2.91%
2024-07-10 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6776 0.6776 0.6825 0.6825 -0.0049 -0.72%
2024-07-09 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6825 0.6825 0.6800 0.6800 0.0025 0.37%
2024-07-08 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6800 0.6800 0.6941 0.6941 -0.0141 -2.03%
2024-07-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6941 0.6941 0.6907 0.6907 0.0034 0.49%
2024-07-04 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6907 0.6907 0.6955 0.6955 -0.0048 -0.69%
2024-07-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6955 0.6955 0.6991 0.6991 -0.0036 -0.51%
2024-07-02 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.6991 0.6991 0.7130 0.7130 -0.0139 -1.95%
2024-07-01 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7130 0.7130 0.7012 0.7012 0.0118 1.68%
2024-06-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7012 0.7012 0.7025 0.7025 -0.0013 -0.19%
2024-06-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7025 0.7025 0.7177 0.7177 -0.0152 -2.12%
2024-06-26 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7177 0.7177 0.7104 0.7104 0.0073 1.03%
2024-06-25 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7104 0.7104 0.7048 0.7048 0.0056 0.79%
2024-06-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.7121 0.7121 -0.0073 -1.03%
2024-06-21 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7121 0.7121 0.7099 0.7099 0.0022 0.31%
2024-06-20 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7099 0.7099 0.7175 0.7175 -0.0076 -1.06%
2024-06-19 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7175 0.7175 0.7251 0.7251 -0.0076 -1.05%
2024-06-18 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7251 0.7251 0.7218 0.7218 0.0033 0.46%
2024-06-17 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7228 0.7228 -0.0010 -0.14%
2024-06-14 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7228 0.7228 0.7246 0.7246 -0.0018 -0.25%
2024-06-13 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7246 0.7246 0.7348 0.7348 -0.0102 -1.39%
2024-06-12 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7348 0.7348 0.7361 0.7361 -0.0013 -0.18%
2024-06-11 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7361 0.7361 0.7357 0.7357 0.0004 0.05%
2024-06-07 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7357 0.7357 0.7404 0.7404 -0.0047 -0.63%
2024-06-06 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7404 0.7404 0.7424 0.7424 -0.0020 -0.27%
2024-06-05 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7424 0.7424 0.7477 0.7477 -0.0053 -0.71%
2024-06-04 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7477 0.7477 0.7385 0.7385 0.0092 1.25%
2024-06-03 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7385 0.7385 0.7453 0.7453 -0.0068 -0.91%
2024-05-31 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7453 0.7453 0.7520 0.7520 -0.0067 -0.89%
2024-05-30 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7520 0.7520 0.7532 0.7532 -0.0012 -0.16%
2024-05-29 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7532 0.7532 0.7504 0.7504 0.0028 0.37%
2024-05-28 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7504 0.7504 0.7574 0.7574 -0.0070 -0.92%
2024-05-27 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2024-05-24 013528 嘉實中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.7520 0.7520 0.7551 0.7551 -0.0031 -0.41%