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工銀核心機遇混合A基金凈值查詢(013341)

今天最新凈值 0.6700 0.0034 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6847 -0.0044 -0.6346%
  • 累計凈值：0.6700
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2474億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一季工銀核心機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀核心機遇混合A(013341)基金累計收益率6.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6891 0.6891 0.6700 0.6700 0.0191 2.85%
2025-05-20 013341 工銀核心機遇混合A 0.6700 0.6700 0.6666 0.6666 0.0034 0.51%
2025-05-19 013341 工銀核心機遇混合A 0.6666 0.6666 0.6626 0.6626 0.0040 0.60%
2025-05-16 013341 工銀核心機遇混合A 0.6626 0.6626 0.6636 0.6636 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 013341 工銀核心機遇混合A 0.6636 0.6636 0.6702 0.6702 -0.0066 -0.98%
2025-05-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6702 0.6702 0.6653 0.6653 0.0049 0.74%
2025-05-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6653 0.6653 0.6625 0.6625 0.0028 0.42%
2025-05-12 013341 工銀核心機遇混合A 0.6625 0.6625 0.6596 0.6596 0.0029 0.44%
2025-05-09 013341 工銀核心機遇混合A 0.6596 0.6596 0.6620 0.6620 -0.0024 -0.36%
2025-05-08 013341 工銀核心機遇混合A 0.6620 0.6620 0.6681 0.6681 -0.0061 -0.91%
2025-05-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.6681 0.6681 0.6669 0.6669 0.0012 0.18%
2025-05-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6669 0.6669 0.6527 0.6527 0.0142 2.18%
2025-04-30 013341 工銀核心機遇混合A 0.6527 0.6527 0.6557 0.6557 -0.0030 -0.46%
2025-04-29 013341 工銀核心機遇混合A 0.6557 0.6557 0.6558 0.6558 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6558 0.6558 0.6555 0.6555 0.0003 0.05%
2025-04-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6555 0.6555 0.6532 0.6532 0.0023 0.35%
2025-04-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6532 0.6532 0.6552 0.6552 -0.0020 -0.31%
2025-04-23 013341 工銀核心機遇混合A 0.6552 0.6552 0.6653 0.6653 -0.0101 -1.52%
2025-04-22 013341 工銀核心機遇混合A 0.6653 0.6653 0.6583 0.6583 0.0070 1.06%
2025-04-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6583 0.6583 0.6500 0.6500 0.0083 1.28%
2025-04-18 013341 工銀核心機遇混合A 0.6500 0.6500 0.6535 0.6535 -0.0035 -0.54%
2025-04-17 013341 工銀核心機遇混合A 0.6535 0.6535 0.6537 0.6537 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 013341 工銀核心機遇混合A 0.6537 0.6537 0.6482 0.6482 0.0055 0.85%
2025-04-15 013341 工銀核心機遇混合A 0.6482 0.6482 0.6512 0.6512 -0.0030 -0.46%
2025-04-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6512 0.6512 0.6337 0.6337 0.0175 2.76%
2025-04-11 013341 工銀核心機遇混合A 0.6337 0.6337 0.6259 0.6259 0.0078 1.25%
2025-04-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6259 0.6259 0.6112 0.6112 0.0147 2.41%
2025-04-09 013341 工銀核心機遇混合A 0.6112 0.6112 0.6015 0.6015 0.0097 1.61%
2025-04-08 013341 工銀核心機遇混合A 0.6015 0.6015 0.5887 0.5887 0.0128 2.17%
2025-04-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.5887 0.5887 0.6484 0.6484 -0.0597 -9.21%
2025-04-03 013341 工銀核心機遇混合A 0.6484 0.6484 0.6544 0.6544 -0.0060 -0.92%
2025-04-02 013341 工銀核心機遇混合A 0.6544 0.6544 0.6571 0.6571 -0.0027 -0.41%
2025-04-01 013341 工銀核心機遇混合A 0.6571 0.6571 0.6558 0.6558 0.0013 0.20%
2025-03-31 013341 工銀核心機遇混合A 0.6558 0.6558 0.6599 0.6599 -0.0041 -0.62%
2025-03-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6599 0.6599 0.6626 0.6626 -0.0027 -0.41%
2025-03-27 013341 工銀核心機遇混合A 0.6626 0.6626 0.6594 0.6594 0.0032 0.49%
2025-03-26 013341 工銀核心機遇混合A 0.6594 0.6594 0.6595 0.6595 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6595 0.6595 0.6615 0.6615 -0.0020 -0.30%
2025-03-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6615 0.6615 0.6592 0.6592 0.0023 0.35%
2025-03-21 013341 工銀核心機遇混合A 0.6592 0.6592 0.6695 0.6695 -0.0103 -1.54%
2025-03-20 013341 工銀核心機遇混合A 0.6695 0.6695 0.6727 0.6727 -0.0032 -0.48%
2025-03-19 013341 工銀核心機遇混合A 0.6727 0.6727 0.6725 0.6725 0.0002 0.03%
2025-03-18 013341 工銀核心機遇混合A 0.6725 0.6725 0.6614 0.6614 0.0111 1.68%
2025-03-17 013341 工銀核心機遇混合A 0.6614 0.6614 0.6657 0.6657 -0.0043 -0.65%
2025-03-14 013341 工銀核心機遇混合A 0.6657 0.6657 0.6539 0.6539 0.0118 1.80%
2025-03-13 013341 工銀核心機遇混合A 0.6539 0.6539 0.6497 0.6497 0.0042 0.65%
2025-03-12 013341 工銀核心機遇混合A 0.6497 0.6497 0.6496 0.6496 0.0001 0.02%
2025-03-11 013341 工銀核心機遇混合A 0.6496 0.6496 0.6501 0.6501 -0.0005 -0.08%
2025-03-10 013341 工銀核心機遇混合A 0.6501 0.6501 0.6474 0.6474 0.0027 0.42%
2025-03-07 013341 工銀核心機遇混合A 0.6474 0.6474 0.6372 0.6372 0.0102 1.60%
2025-03-06 013341 工銀核心機遇混合A 0.6372 0.6372 0.6329 0.6329 0.0043 0.68%
2025-03-05 013341 工銀核心機遇混合A 0.6329 0.6329 0.6199 0.6199 0.0130 2.10%
2025-03-04 013341 工銀核心機遇混合A 0.6199 0.6199 0.6134 0.6134 0.0065 1.06%
2025-03-03 013341 工銀核心機遇混合A 0.6134 0.6134 0.6059 0.6059 0.0075 1.24%
2025-02-28 013341 工銀核心機遇混合A 0.6059 0.6059 0.6136 0.6136 -0.0077 -1.25%
2025-02-27 013341 工銀核心機遇混合A 0.6136 0.6136 0.6152 0.6152 -0.0016 -0.26%
2025-02-26 013341 工銀核心機遇混合A 0.6152 0.6152 0.6140 0.6140 0.0012 0.20%
2025-02-25 013341 工銀核心機遇混合A 0.6140 0.6140 0.6223 0.6223 -0.0083 -1.33%
2025-02-24 013341 工銀核心機遇混合A 0.6223 0.6223 0.6218 0.6218 0.0005 0.08%