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工銀核心機(jī)遇混合A基金凈值查詢(013341)

今天最新凈值 0.6700 0.0034 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6873 -0.0018 -0.2613%
  • 累計(jì)凈值：0.6700
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2474億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一周工銀核心機(jī)遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀核心機(jī)遇混合A(013341)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6891 0.6891 0.6700 0.6700 0.0191 2.85%
2025-05-20 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6700 0.6700 0.6666 0.6666 0.0034 0.51%
2025-05-19 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6666 0.6666 0.6626 0.6626 0.0040 0.60%
2025-05-16 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6626 0.6626 0.6636 0.6636 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6636 0.6636 0.6702 0.6702 -0.0066 -0.98%