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工銀核心機(jī)遇混合A基金凈值查詢(013341)

今天最新凈值 0.6700 0.0034 0.5100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6864 -0.0027 -0.3877%
  • 累計(jì)凈值：0.6700
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2474億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 陳小鷺
近一年工銀核心機(jī)遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀核心機(jī)遇混合A(013341)基金累計(jì)收益率-6.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6626 0.6626 0.6636 0.6636 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6636 0.6636 0.6702 0.6702 -0.0066 -0.98%
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2025-04-08 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6015 0.6015 0.5887 0.5887 0.0128 2.17%
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2025-03-25 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6595 0.6595 0.6615 0.6615 -0.0020 -0.30%
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2024-12-10 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6813 0.6813 0.6794 0.6794 0.0019 0.28%
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2024-12-06 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6805 0.6805 0.6740 0.6740 0.0065 0.96%
2024-12-05 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6740 0.6740 0.6796 0.6796 -0.0056 -0.82%
2024-12-04 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6796 0.6796 0.6883 0.6883 -0.0087 -1.26%
2024-12-03 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6883 0.6883 0.6883 0.6883 0.0000 0.00%
2024-12-02 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6883 0.6883 0.6788 0.6788 0.0095 1.40%
2024-11-29 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6788 0.6788 0.6685 0.6685 0.0103 1.54%
2024-11-28 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6685 0.6685 0.6718 0.6718 -0.0033 -0.49%
2024-11-27 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6718 0.6718 0.6545 0.6545 0.0173 2.64%
2024-11-26 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6545 0.6545 0.6469 0.6469 0.0076 1.17%
2024-11-25 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6469 0.6469 0.6484 0.6484 -0.0015 -0.23%
2024-11-22 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6484 0.6484 0.6691 0.6691 -0.0207 -3.09%
2024-11-21 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6691 0.6691 0.6725 0.6725 -0.0034 -0.51%
2024-11-20 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6725 0.6725 0.6714 0.6714 0.0011 0.16%
2024-11-19 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6714 0.6714 0.6690 0.6690 0.0024 0.36%
2024-11-18 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6690 0.6690 0.6701 0.6701 -0.0011 -0.16%
2024-11-15 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6701 0.6701 0.6887 0.6887 -0.0186 -2.70%
2024-11-14 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6887 0.6887 0.7061 0.7061 -0.0174 -2.46%
2024-11-13 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7061 0.7061 0.7138 0.7138 -0.0077 -1.08%
2024-11-12 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7138 0.7138 0.7213 0.7213 -0.0075 -1.04%
2024-11-11 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7213 0.7213 0.7351 0.7351 -0.0138 -1.88%
2024-11-08 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7351 0.7351 0.7635 0.7635 -0.0284 -3.72%
2024-11-07 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7635 0.7635 0.7425 0.7425 0.0210 2.83%
2024-11-06 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7425 0.7425 0.7332 0.7332 0.0093 1.27%
2024-11-05 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7332 0.7332 0.7154 0.7154 0.0178 2.49%
2024-11-04 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7154 0.7154 0.7229 0.7229 -0.0075 -1.04%
2024-11-01 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7229 0.7229 0.7170 0.7170 0.0059 0.82%
2024-10-31 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7170 0.7170 0.7009 0.7009 0.0161 2.30%
2024-10-30 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7009 0.7009 0.6997 0.6997 0.0012 0.17%
2024-10-29 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6997 0.6997 0.7141 0.7141 -0.0144 -2.02%
2024-10-28 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7141 0.7141 0.6967 0.6967 0.0174 2.50%
2024-10-25 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6967 0.6967 0.6866 0.6866 0.0101 1.47%
2024-10-24 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6866 0.6866 0.6991 0.6991 -0.0125 -1.79%
2024-10-23 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6991 0.6991 0.7016 0.7016 -0.0025 -0.36%
2024-10-22 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7016 0.7016 0.6916 0.6916 0.0100 1.45%
2024-10-21 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6916 0.6916 0.6783 0.6783 0.0133 1.96%
2024-10-18 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6783 0.6783 0.6655 0.6655 0.0128 1.92%
2024-10-16 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7092 0.7092 0.6834 0.6834 0.0258 3.78%
2024-10-15 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6834 0.6834 0.6951 0.6951 -0.0117 -1.68%
2024-10-14 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6951 0.6951 0.6685 0.6685 0.0266 3.98%
2024-10-11 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6685 0.6685 0.6657 0.6657 0.0028 0.42%
2024-10-10 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6657 0.6657 0.6601 0.6601 0.0056 0.85%
2024-10-09 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6601 0.6601 0.7160 0.7160 -0.0559 -7.81%
2024-09-30 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7235 0.7235 0.6703 0.6703 0.0532 7.94%
2024-09-27 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6703 0.6703 0.6220 0.6220 0.0483 7.77%
2024-09-26 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6220 0.6220 0.5592 0.5592 0.0628 11.23%
2024-09-25 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5592 0.5592 0.5616 0.5616 -0.0024 -0.43%
2024-09-24 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5616 0.5616 0.5436 0.5436 0.0180 3.31%
2024-09-23 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5436 0.5436 0.5405 0.5405 0.0031 0.57%
2024-09-20 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5405 0.5405 0.5348 0.5348 0.0057 1.07%
2024-09-19 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5348 0.5348 0.5156 0.5156 0.0192 3.72%
2024-09-18 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5156 0.5156 0.5089 0.5089 0.0067 1.32%
2024-09-13 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5089 0.5089 0.5091 0.5091 -0.0002 -0.04%
2024-09-12 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5091 0.5091 0.5142 0.5142 -0.0051 -0.99%
2024-09-11 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5142 0.5142 0.5111 0.5111 0.0031 0.61%
2024-09-09 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5183 0.5183 0.5287 0.5287 -0.0104 -1.97%
2024-09-06 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5287 0.5287 0.5372 0.5372 -0.0085 -1.58%
2024-09-05 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5372 0.5372 0.5317 0.5317 0.0055 1.03%
2024-09-04 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5317 0.5317 0.5393 0.5393 -0.0076 -1.41%
2024-09-03 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5393 0.5393 0.5300 0.5300 0.0093 1.75%
2024-09-02 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5300 0.5300 0.5467 0.5467 -0.0167 -3.05%
2024-08-30 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5467 0.5467 0.5229 0.5229 0.0238 4.55%
2024-08-29 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5229 0.5229 0.5159 0.5159 0.0070 1.36%
2024-08-28 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5159 0.5159 0.5246 0.5246 -0.0087 -1.66%
2024-08-26 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5376 0.5376 0.5327 0.5327 0.0049 0.92%
2024-08-23 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5327 0.5327 0.5328 0.5328 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5328 0.5328 0.5353 0.5353 -0.0025 -0.47%
2024-08-21 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5353 0.5353 0.5375 0.5375 -0.0022 -0.41%
2024-08-20 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5375 0.5375 0.5491 0.5491 -0.0116 -2.11%
2024-08-19 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5491 0.5491 0.5466 0.5466 0.0025 0.46%
2024-08-16 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5466 0.5466 0.5523 0.5523 -0.0057 -1.03%
2024-08-15 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5523 0.5523 0.5480 0.5480 0.0043 0.78%
2024-08-14 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5480 0.5480 0.5503 0.5503 -0.0023 -0.42%
2024-08-13 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5503 0.5503 0.5522 0.5522 -0.0019 -0.34%
2024-08-12 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5522 0.5522 0.5638 0.5638 -0.0116 -2.06%
2024-08-09 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5638 0.5638 0.5538 0.5538 0.0100 1.81%
2024-08-08 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5538 0.5538 0.5472 0.5472 0.0066 1.21%
2024-08-07 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5472 0.5472 0.5467 0.5467 0.0005 0.09%
2024-08-06 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5467 0.5467 0.5350 0.5350 0.0117 2.19%
2024-08-05 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5350 0.5350 0.5358 0.5358 -0.0008 -0.15%
2024-08-02 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5358 0.5358 0.5402 0.5402 -0.0044 -0.81%
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2024-07-30 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5331 0.5331 0.5316 0.5316 0.0015 0.28%
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2024-07-25 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5407 0.5407 0.5388 0.5388 0.0019 0.35%
2024-07-24 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5388 0.5388 0.5526 0.5526 -0.0138 -2.50%
2024-07-23 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5526 0.5526 0.5650 0.5650 -0.0124 -2.19%
2024-07-22 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5650 0.5650 0.5684 0.5684 -0.0034 -0.60%
2024-07-18 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5857 0.5857 0.5805 0.5805 0.0052 0.90%
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2024-07-16 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5703 0.5703 0.5725 0.5725 -0.0022 -0.38%
2024-07-12 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5869 0.5869 0.5689 0.5689 0.0180 3.16%
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2024-07-10 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5557 0.5557 0.5605 0.5605 -0.0048 -0.86%
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2024-07-05 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5789 0.5789 0.5842 0.5842 -0.0053 -0.91%
2024-07-04 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5842 0.5842 0.5990 0.5990 -0.0148 -2.47%
2024-07-03 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5990 0.5990 0.5909 0.5909 0.0081 1.37%
2024-07-02 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5909 0.5909 0.5974 0.5974 -0.0065 -1.09%
2024-07-01 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5974 0.5974 0.5739 0.5739 0.0235 4.09%
2024-06-28 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5739 0.5739 0.5792 0.5792 -0.0053 -0.92%
2024-06-27 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5792 0.5792 0.5950 0.5950 -0.0158 -2.66%
2024-06-26 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5950 0.5950 0.5969 0.5969 -0.0019 -0.32%
2024-06-25 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5969 0.5969 0.5896 0.5896 0.0073 1.24%
2024-06-24 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5896 0.5896 0.5968 0.5968 -0.0072 -1.21%
2024-06-21 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5968 0.5968 0.5967 0.5967 0.0001 0.02%
2024-06-20 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.5967 0.5967 0.6104 0.6104 -0.0137 -2.24%
2024-06-19 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6104 0.6104 0.6115 0.6115 -0.0011 -0.18%
2024-06-18 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6115 0.6115 0.6160 0.6160 -0.0045 -0.73%
2024-06-14 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6297 0.6297 0.6231 0.6231 0.0066 1.06%
2024-06-13 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6231 0.6231 0.6316 0.6316 -0.0085 -1.35%
2024-06-12 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6316 0.6316 0.6390 0.6390 -0.0074 -1.16%
2024-06-11 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6390 0.6390 0.6454 0.6454 -0.0064 -0.99%
2024-06-07 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6454 0.6454 0.6422 0.6422 0.0032 0.50%
2024-06-06 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6422 0.6422 0.6467 0.6467 -0.0045 -0.70%
2024-06-05 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6467 0.6467 0.6621 0.6621 -0.0154 -2.33%
2024-06-04 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6621 0.6621 0.6437 0.6437 0.0184 2.86%
2024-06-03 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6437 0.6437 0.6399 0.6399 0.0038 0.59%
2024-05-31 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6399 0.6399 0.6442 0.6442 -0.0043 -0.67%
2024-05-30 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6442 0.6442 0.6604 0.6604 -0.0162 -2.45%
2024-05-29 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6604 0.6604 0.6597 0.6597 0.0007 0.11%
2024-05-28 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6597 0.6597 0.6727 0.6727 -0.0130 -1.93%
2024-05-27 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.6727 0.6727 0.6722 0.6722 0.0005 0.07%
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2024-05-22 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 0.7048 0.7048 0.7056 0.7056 -0.0008 -0.11%