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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013254)

今天最新凈值 1.0252 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0252
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一年華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013254)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20%
2025-05-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-05-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-05-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0254 1.0254 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-05-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-05-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-05-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0216 1.0216 0.0018 0.18%
2025-04-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-04-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-04-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%
2025-04-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0237 1.0237 -0.0033 -0.32%
2025-04-22 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0206 1.0206 0.0031 0.30%
2025-04-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
2025-04-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2025-04-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2025-04-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24%
2025-04-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-04-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0112 1.0112 0.0035 0.35%
2025-04-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2025-04-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0068 1.0068 0.0035 0.35%
2025-04-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0191 1.0191 -0.0123 -1.21%
2025-04-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-04-02 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-01 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2025-03-31 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-03-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0158 1.0158 0.0015 0.15%
2025-03-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2025-03-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0153 1.0153 0.0019 0.19%
2025-03-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33%
2025-03-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2025-03-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0151 1.0151 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0172 1.0172 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2025-03-05 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2025-03-04 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0146 1.0146 0.0024 0.24%
2025-02-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0190 1.0190 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-02-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-02-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0201 1.0201 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0225 1.0225 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2025-02-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0218 1.0218 0.0013 0.13%
2025-02-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-02-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0229 1.0229 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0213 1.0213 0.0016 0.16%
2025-02-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-02-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2025-02-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-02-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2025-02-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
2025-02-05 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0159 1.0159 0.0028 0.28%
2025-01-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2025-01-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0160 1.0160 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12%
2025-01-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0133 1.0133 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19%
2025-01-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0156 1.0156 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-12-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0134 1.0134 0.0009 0.09%
2024-12-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0105 1.0105 0.0029 0.29%
2024-12-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0135 1.0135 -0.0028 -0.28%
2024-12-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-12-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2024-12-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0147 1.0147 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0125 1.0125 0.0022 0.22%
2024-12-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2024-12-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2024-12-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0094 1.0094 0.0016 0.16%
2024-12-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-12-05 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-12-04 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0077 1.0077 0.0013 0.13%
2024-12-02 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0065 1.0065 0.0012 0.12%
2024-11-29 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15%
2024-11-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0057 1.0057 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2024-11-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-11-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2024-11-22 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0058 1.0058 -0.0023 -0.23%
2024-11-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-11-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0045 1.0045 0.0012 0.12%
2024-11-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18%
2024-11-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0061 1.0061 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0090 1.0090 -0.0029 -0.29%
2024-11-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2024-11-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0102 1.0102 -0.0018 -0.18%
2024-11-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05%
2024-11-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0120 1.0120 -0.0023 -0.23%
2024-11-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0069 1.0069 0.0051 0.51%
2024-11-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0083 1.0083 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0055 1.0055 0.0028 0.28%
2024-11-04 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0033 1.0033 0.0022 0.22%
2024-11-01 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2024-10-31 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0067 1.0067 -0.0019 -0.19%
2024-10-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2024-10-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-10-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-10-22 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2024-10-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0021 1.0021 0.0044 0.44%
2024-10-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11%
2024-10-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0077 1.0077 -0.0047 -0.47%
2024-10-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0034 1.0034 0.0043 0.43%
2024-10-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0064 1.0064 -0.0030 -0.30%
2024-10-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0017 1.0017 0.0047 0.47%
2024-10-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0169 1.0169 -0.0152 -1.49%
2024-10-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43%
2024-09-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0005 1.0005 0.0120 1.20%
2024-09-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33%
2024-09-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9925 0.9925 0.0047 0.47%
2024-09-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9910 0.9910 0.0015 0.15%
2024-09-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9863 0.9863 0.0047 0.48%
2024-09-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9856 0.9856 0.0007 0.07%
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2024-08-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9882 0.9882 0.0001 0.01%
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2024-07-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9912 0.9912 0.0014 0.14%
2024-07-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
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2024-07-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2024-07-02 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9916 0.9916 0.0012 0.12%
2024-06-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9901 0.9901 0.0015 0.15%
2024-06-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9909 0.9909 -0.0008 -0.08%
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2024-06-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9911 0.9911 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9918 0.9918 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2024-06-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9916 0.9916 0.0002 0.02%
2024-06-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9909 0.9909 0.0007 0.07%
2024-06-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9919 0.9919 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2024-06-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04%
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2024-06-04 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9916 0.9916 0.0012 0.12%
2024-06-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2024-05-31 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9918 0.9918 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9931 0.9931 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9928 0.9928 0.0003 0.03%
2024-05-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9909 0.9909 0.0023 0.23%
2024-05-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9912 0.9912 -0.0003 -0.03%