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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013254)

今天最新凈值 1.0252 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0252
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠
近一月華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013254)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20%
2025-05-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-05-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-05-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0254 1.0254 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-05-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-05-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-05-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0216 1.0216 0.0018 0.18%
2025-04-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-04-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-04-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%