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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013254)

今天最新凈值 1.0252 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0252
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一季華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013254)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20%
2025-05-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-05-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2025-05-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-05-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0254 1.0254 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-05-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-05-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-05-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0234 1.0234 0.0009 0.09%
2025-05-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0216 1.0216 0.0018 0.18%
2025-04-30 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-04-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2025-04-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%
2025-04-23 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0237 1.0237 -0.0033 -0.32%
2025-04-22 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0206 1.0206 0.0031 0.30%
2025-04-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
2025-04-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2025-04-16 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0181 1.0181 0.0007 0.07%
2025-04-15 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24%
2025-04-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-04-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0112 1.0112 0.0035 0.35%
2025-04-09 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2025-04-08 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0068 1.0068 0.0035 0.35%
2025-04-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0191 1.0191 -0.0123 -1.21%
2025-04-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-04-02 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-01 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2025-03-31 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-03-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-03-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0158 1.0158 0.0015 0.15%
2025-03-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0176 1.0176 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0172 1.0172 0.0006 0.06%
2025-03-18 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0153 1.0153 0.0019 0.19%
2025-03-17 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0155 1.0155 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0122 1.0122 0.0033 0.33%
2025-03-13 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2025-03-12 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0151 1.0151 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0172 1.0172 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0163 1.0163 0.0009 0.09%
2025-03-05 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2025-03-04 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0146 1.0146 0.0024 0.24%
2025-02-28 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0190 1.0190 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-02-26 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-02-25 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0201 1.0201 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0225 1.0225 -0.0024 -0.23%