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華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013254)

今天最新凈值 1.0252 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0252
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7086億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一周華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013254)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20%
2025-05-20 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0242 1.0242 0.0010 0.10%
2025-05-19 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%