搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013139)

今天最新凈值 0.9826 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9826
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1438億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
今年以來上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013139)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2025-05-19 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9821 0.9821 0.0005 0.05%
2025-05-16 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2025-05-15 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9816 0.9816 0.0008 0.08%
2025-05-12 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9831 0.9831 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9827 0.9827 0.0004 0.04%
2025-05-08 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2025-05-07 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9819 0.9819 0.0002 0.02%
2025-05-06 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9824 0.9824 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9821 0.9821 0.0003 0.03%
2025-04-29 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9814 0.9814 0.0007 0.07%
2025-04-28 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9809 0.9809 0.0005 0.05%
2025-04-25 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2025-04-24 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%
2025-04-23 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9805 0.9805 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9800 0.9800 0.0005 0.05%
2025-04-21 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9803 0.9803 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%
2025-04-17 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9812 0.9812 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9805 0.9805 0.0007 0.07%
2025-04-15 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9800 0.9800 0.0005 0.05%
2025-04-14 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9791 0.9791 0.0009 0.09%
2025-04-11 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9794 0.9794 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03%
2025-04-09 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9807 0.9807 -0.0016 -0.16%
2025-04-08 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9816 0.9816 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9799 0.9799 0.0017 0.17%
2025-04-03 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9779 0.9779 0.0020 0.20%
2025-04-02 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9771 0.9771 0.0008 0.08%
2025-04-01 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9766 0.9766 0.0005 0.05%
2025-03-31 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2025-03-28 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9762 0.9762 0.0001 0.01%
2025-03-27 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9763 0.9763 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2025-03-25 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9754 0.9754 0.0005 0.05%
2025-03-24 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9750 0.9750 0.0004 0.04%
2025-03-21 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9749 0.9749 0.0001 0.01%
2025-03-20 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9735 0.9735 0.0014 0.14%
2025-03-19 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9729 0.9729 0.0006 0.06%
2025-03-18 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9724 0.9724 0.0005 0.05%
2025-03-17 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9736 0.9736 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9735 0.9735 0.0001 0.01%
2025-03-13 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2025-03-12 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2025-03-11 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9742 0.9742 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9740 0.9740 0.0002 0.02%
2025-03-07 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9755 0.9755 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9764 0.9764 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9765 0.9765 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9767 0.9767 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9755 0.9755 0.0012 0.12%
2025-02-28 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9755 0.9755 0.0000 0.00%
2025-02-27 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9760 0.9760 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2025-02-25 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2025-02-24 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9764 0.9764 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9774 0.9774 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9784 0.9784 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9780 0.9780 0.0004 0.04%
2025-02-18 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9788 0.9788 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9796 0.9796 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9802 0.9802 0.0000 0.00%
2025-02-11 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9799 0.9799 0.0003 0.03%
2025-02-10 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.05%
2025-02-06 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9796 0.9796 0.0006 0.06%
2025-02-05 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9787 0.9787 0.0009 0.09%
2025-01-27 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9775 0.9775 0.0012 0.12%
2025-01-24 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9777 0.9777 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9781 0.9781 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9784 0.9784 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9795 0.9795 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9796 0.9796 0.0005 0.05%
2025-01-03 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9793 0.9793 0.0003 0.03%
2025-01-02 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9776 0.9776 0.0017 0.17%