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今天最新凈值 0.9826 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9826
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1438億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013139)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2025-05-19 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9821 0.9821 0.0005 0.05%
2025-05-16 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%