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上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013139)

今天最新凈值 0.9828 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9828
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1438億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一月上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013139)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9826 0.9826 0.0002 0.02%
2025-05-19 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9821 0.9821 0.0005 0.05%
2025-05-16 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2025-05-15 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9816 0.9816 0.0008 0.08%
2025-05-12 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9831 0.9831 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9827 0.9827 0.0004 0.04%
2025-05-08 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2025-05-07 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9819 0.9819 0.0002 0.02%
2025-05-06 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9824 0.9824 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9821 0.9821 0.0003 0.03%
2025-04-29 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9814 0.9814 0.0007 0.07%
2025-04-28 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9809 0.9809 0.0005 0.05%
2025-04-25 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9803 0.9803 0.0006 0.06%
2025-04-24 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%