國泰利澤90天滾動持有中短債A(國泰利澤90天滾動持有中短債債券A)基金凈值查詢(013065)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1264
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：66.9641億
- 最近資產(chǎn)：74.29億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陶然
今年以來國泰利澤90天滾動持有中短債A|國泰利澤90天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
今年以來,國泰利澤90天滾動持有中短債A(013065)基金累計收益率0.71%
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| 2025-01-13 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
013065 |
國泰利澤90天滾動持有中短債A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
