國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債A(國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債債券A)基金凈值查詢(013065)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1264
- 成立日期：2021-08-31
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：66.9641億
- 最近資產(chǎn)：74.29億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陶然
近一月國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債A|國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債債券A基金凈值查詢
近一月,國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債A(013065)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013065 |
國泰利澤90天滾動(dòng)持有中短債A |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-24 |
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