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國泰價值領(lǐng)航股票A基金凈值查詢(013004)

今天最新凈值 0.6329 -0.0024 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6204 -0.0050 -0.7937%
  • 累計凈值：0.6329
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8199億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
近一月國泰價值領(lǐng)航股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰價值領(lǐng)航股票A(013004)基金累計收益率7.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6254 0.6254 0.6329 0.6329 -0.0075 -1.19%
2025-05-21 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6329 0.6329 0.6353 0.6353 -0.0024 -0.38%
2025-05-20 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6353 0.6353 0.6241 0.6241 0.0112 1.79%
2025-05-19 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6241 0.6241 0.6196 0.6196 0.0045 0.73%
2025-05-16 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6196 0.6196 0.6177 0.6177 0.0019 0.31%
2025-05-15 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6177 0.6177 0.6162 0.6162 0.0015 0.24%
2025-05-14 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6162 0.6162 0.6139 0.6139 0.0023 0.37%
2025-05-13 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6139 0.6139 0.6147 0.6147 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6147 0.6147 0.6107 0.6107 0.0040 0.65%
2025-05-09 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6107 0.6107 0.6086 0.6086 0.0021 0.35%
2025-05-08 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6086 0.6086 0.6100 0.6100 -0.0014 -0.23%
2025-05-07 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6100 0.6100 0.6145 0.6145 -0.0045 -0.73%
2025-05-06 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6145 0.6145 0.6050 0.6050 0.0095 1.57%
2025-04-30 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6050 0.6050 0.6061 0.6061 -0.0011 -0.18%
2025-04-29 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6061 0.6061 0.5998 0.5998 0.0063 1.05%
2025-04-28 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.5998 0.5998 0.5989 0.5989 0.0009 0.15%
2025-04-25 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.5989 0.5989 0.5983 0.5983 0.0006 0.10%
2025-04-24 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.5983 0.5983 0.5956 0.5956 0.0027 0.45%