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國泰價值領(lǐng)航股票A基金凈值查詢(013004)

今天最新凈值 0.6329 -0.0024 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6204 -0.0050 -0.7937%
  • 累計凈值：0.6329
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8199億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
近一周國泰價值領(lǐng)航股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰價值領(lǐng)航股票A(013004)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6254 0.6254 0.6329 0.6329 -0.0075 -1.19%
2025-05-21 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6329 0.6329 0.6353 0.6353 -0.0024 -0.38%
2025-05-20 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6353 0.6353 0.6241 0.6241 0.0112 1.79%
2025-05-19 013004 國泰價值領(lǐng)航股票A 0.6241 0.6241 0.6196 0.6196 0.0045 0.73%