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國泰價值領航股票A基金凈值查詢(013004)

今天最新凈值 0.6329 -0.0024 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6204 -0.0050 -0.7937%
  • 累計凈值：0.6329
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8199億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
今年以來國泰價值領航股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰價值領航股票A(013004)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013004 國泰價值領航股票A 0.6254 0.6254 0.6329 0.6329 -0.0075 -1.19%
2025-05-21 013004 國泰價值領航股票A 0.6329 0.6329 0.6353 0.6353 -0.0024 -0.38%
2025-05-20 013004 國泰價值領航股票A 0.6353 0.6353 0.6241 0.6241 0.0112 1.79%
2025-05-19 013004 國泰價值領航股票A 0.6241 0.6241 0.6196 0.6196 0.0045 0.73%
2025-05-16 013004 國泰價值領航股票A 0.6196 0.6196 0.6177 0.6177 0.0019 0.31%
2025-05-15 013004 國泰價值領航股票A 0.6177 0.6177 0.6162 0.6162 0.0015 0.24%
2025-05-14 013004 國泰價值領航股票A 0.6162 0.6162 0.6139 0.6139 0.0023 0.37%
2025-05-13 013004 國泰價值領航股票A 0.6139 0.6139 0.6147 0.6147 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 013004 國泰價值領航股票A 0.6147 0.6147 0.6107 0.6107 0.0040 0.65%
2025-05-09 013004 國泰價值領航股票A 0.6107 0.6107 0.6086 0.6086 0.0021 0.35%
2025-05-08 013004 國泰價值領航股票A 0.6086 0.6086 0.6100 0.6100 -0.0014 -0.23%
2025-05-07 013004 國泰價值領航股票A 0.6100 0.6100 0.6145 0.6145 -0.0045 -0.73%
2025-05-06 013004 國泰價值領航股票A 0.6145 0.6145 0.6050 0.6050 0.0095 1.57%
2025-04-30 013004 國泰價值領航股票A 0.6050 0.6050 0.6061 0.6061 -0.0011 -0.18%
2025-04-29 013004 國泰價值領航股票A 0.6061 0.6061 0.5998 0.5998 0.0063 1.05%
2025-04-28 013004 國泰價值領航股票A 0.5998 0.5998 0.5989 0.5989 0.0009 0.15%
2025-04-25 013004 國泰價值領航股票A 0.5989 0.5989 0.5983 0.5983 0.0006 0.10%
2025-04-24 013004 國泰價值領航股票A 0.5983 0.5983 0.5956 0.5956 0.0027 0.45%
2025-04-23 013004 國泰價值領航股票A 0.5956 0.5956 0.5939 0.5939 0.0017 0.29%
2025-04-22 013004 國泰價值領航股票A 0.5939 0.5939 0.5877 0.5877 0.0062 1.05%
2025-04-21 013004 國泰價值領航股票A 0.5877 0.5877 0.5793 0.5793 0.0084 1.45%
2025-04-18 013004 國泰價值領航股票A 0.5793 0.5793 0.5813 0.5813 -0.0020 -0.34%
2025-04-17 013004 國泰價值領航股票A 0.5813 0.5813 0.5748 0.5748 0.0065 1.13%
2025-04-16 013004 國泰價值領航股票A 0.5748 0.5748 0.5851 0.5851 -0.0103 -1.76%
2025-04-15 013004 國泰價值領航股票A 0.5851 0.5851 0.5866 0.5866 -0.0015 -0.26%
2025-04-14 013004 國泰價值領航股票A 0.5866 0.5866 0.5738 0.5738 0.0128 2.23%
2025-04-11 013004 國泰價值領航股票A 0.5738 0.5738 0.5662 0.5662 0.0076 1.34%
2025-04-10 013004 國泰價值領航股票A 0.5662 0.5662 0.5506 0.5506 0.0156 2.83%
2025-04-09 013004 國泰價值領航股票A 0.5506 0.5506 0.5406 0.5406 0.0100 1.85%
2025-04-08 013004 國泰價值領航股票A 0.5406 0.5406 0.5375 0.5375 0.0031 0.58%
2025-04-07 013004 國泰價值領航股票A 0.5375 0.5375 0.5965 0.5965 -0.0590 -9.89%
2025-04-03 013004 國泰價值領航股票A 0.5965 0.5965 0.6104 0.6104 -0.0139 -2.28%
2025-04-02 013004 國泰價值領航股票A 0.6104 0.6104 0.6068 0.6068 0.0036 0.59%
2025-04-01 013004 國泰價值領航股票A 0.6068 0.6068 0.6058 0.6058 0.0010 0.17%
2025-03-31 013004 國泰價值領航股票A 0.6058 0.6058 0.6129 0.6129 -0.0071 -1.16%
2025-03-28 013004 國泰價值領航股票A 0.6129 0.6129 0.6154 0.6154 -0.0025 -0.41%
2025-03-27 013004 國泰價值領航股票A 0.6154 0.6154 0.6119 0.6119 0.0035 0.57%
2025-03-26 013004 國泰價值領航股票A 0.6119 0.6119 0.6121 0.6121 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 013004 國泰價值領航股票A 0.6121 0.6121 0.6199 0.6199 -0.0078 -1.26%
2025-03-24 013004 國泰價值領航股票A 0.6199 0.6199 0.6184 0.6184 0.0015 0.24%
2025-03-21 013004 國泰價值領航股票A 0.6184 0.6184 0.6315 0.6315 -0.0131 -2.07%
2025-03-20 013004 國泰價值領航股票A 0.6315 0.6315 0.6369 0.6369 -0.0054 -0.85%
2025-03-19 013004 國泰價值領航股票A 0.6369 0.6369 0.6420 0.6420 -0.0051 -0.79%
2025-03-18 013004 國泰價值領航股票A 0.6420 0.6420 0.6404 0.6404 0.0016 0.25%
2025-03-17 013004 國泰價值領航股票A 0.6404 0.6404 0.6386 0.6386 0.0018 0.28%
2025-03-14 013004 國泰價值領航股票A 0.6386 0.6386 0.6308 0.6308 0.0078 1.24%
2025-03-13 013004 國泰價值領航股票A 0.6308 0.6308 0.6437 0.6437 -0.0129 -2.00%
2025-03-12 013004 國泰價值領航股票A 0.6437 0.6437 0.6446 0.6446 -0.0009 -0.14%
2025-03-11 013004 國泰價值領航股票A 0.6446 0.6446 0.6433 0.6433 0.0013 0.20%
2025-03-10 013004 國泰價值領航股票A 0.6433 0.6433 0.6489 0.6489 -0.0056 -0.86%
2025-03-07 013004 國泰價值領航股票A 0.6489 0.6489 0.6504 0.6504 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 013004 國泰價值領航股票A 0.6504 0.6504 0.6322 0.6322 0.0182 2.88%
2025-03-05 013004 國泰價值領航股票A 0.6322 0.6322 0.6224 0.6224 0.0098 1.57%
2025-03-04 013004 國泰價值領航股票A 0.6224 0.6224 0.6190 0.6190 0.0034 0.55%
2025-03-03 013004 國泰價值領航股票A 0.6190 0.6190 0.6164 0.6164 0.0026 0.42%
2025-02-28 013004 國泰價值領航股票A 0.6164 0.6164 0.6398 0.6398 -0.0234 -3.66%
2025-02-27 013004 國泰價值領航股票A 0.6398 0.6398 0.6453 0.6453 -0.0055 -0.85%
2025-02-26 013004 國泰價值領航股票A 0.6453 0.6453 0.6432 0.6432 0.0021 0.33%
2025-02-25 013004 國泰價值領航股票A 0.6432 0.6432 0.6505 0.6505 -0.0073 -1.12%
2025-02-24 013004 國泰價值領航股票A 0.6505 0.6505 0.6581 0.6581 -0.0076 -1.15%
2025-02-21 013004 國泰價值領航股票A 0.6581 0.6581 0.6393 0.6393 0.0188 2.94%
2025-02-20 013004 國泰價值領航股票A 0.6393 0.6393 0.6419 0.6419 -0.0026 -0.41%
2025-02-19 013004 國泰價值領航股票A 0.6419 0.6419 0.6326 0.6326 0.0093 1.47%
2025-02-18 013004 國泰價值領航股票A 0.6326 0.6326 0.6436 0.6436 -0.0110 -1.71%
2025-02-17 013004 國泰價值領航股票A 0.6436 0.6436 0.6407 0.6407 0.0029 0.45%
2025-02-14 013004 國泰價值領航股票A 0.6407 0.6407 0.6316 0.6316 0.0091 1.44%
2025-02-13 013004 國泰價值領航股票A 0.6316 0.6316 0.6391 0.6391 -0.0075 -1.17%
2025-02-12 013004 國泰價值領航股票A 0.6391 0.6391 0.6319 0.6319 0.0072 1.14%
2025-02-11 013004 國泰價值領航股票A 0.6319 0.6319 0.6351 0.6351 -0.0032 -0.50%
2025-02-10 013004 國泰價值領航股票A 0.6351 0.6351 0.6307 0.6307 0.0044 0.70%
2025-02-07 013004 國泰價值領航股票A 0.6307 0.6307 0.6253 0.6253 0.0054 0.86%
2025-02-06 013004 國泰價值領航股票A 0.6253 0.6253 0.6200 0.6200 0.0053 0.85%
2025-02-05 013004 國泰價值領航股票A 0.6200 0.6200 0.6218 0.6218 -0.0018 -0.29%
2025-01-27 013004 國泰價值領航股票A 0.6218 0.6218 0.6224 0.6224 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 013004 國泰價值領航股票A 0.6195 0.6195 0.6251 0.6251 -0.0056 -0.90%
2025-01-14 013004 國泰價值領航股票A 0.6130 0.6130 0.5925 0.5925 0.0205 3.46%
2025-01-13 013004 國泰價值領航股票A 0.5925 0.5925 0.5971 0.5971 -0.0046 -0.77%
2025-01-10 013004 國泰價值領航股票A 0.5971 0.5971 0.6100 0.6100 -0.0129 -2.11%
2025-01-09 013004 國泰價值領航股票A 0.6100 0.6100 0.6127 0.6127 -0.0027 -0.44%
2025-01-08 013004 國泰價值領航股票A 0.6127 0.6127 0.6066 0.6066 0.0061 1.01%
2025-01-07 013004 國泰價值領航股票A 0.6066 0.6066 0.6041 0.6041 0.0025 0.41%
2025-01-06 013004 國泰價值領航股票A 0.6041 0.6041 0.6111 0.6111 -0.0070 -1.15%
2025-01-03 013004 國泰價值領航股票A 0.6111 0.6111 0.6161 0.6161 -0.0050 -0.81%
2025-01-02 013004 國泰價值領航股票A 0.6161 0.6161 0.6244 0.6244 -0.0083 -1.33%