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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金凈值查詢(012965)

今天最新凈值 1.0750 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0741 -0.0009 -0.0856%
  • 累計(jì)凈值：1.0750
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9687億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0739 1.0739 1.0750 1.0750 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0765 1.0765 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0735 1.0735 0.0030 0.28%
2025-05-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0707 1.0707 0.0028 0.26%
2025-05-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0702 1.0702 0.0005 0.05%
2025-05-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0721 1.0721 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0704 1.0704 0.0017 0.16%
2025-05-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0681 1.0681 0.0024 0.22%
2025-05-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2025-05-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0644 1.0644 0.0030 0.28%
2025-04-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0633 1.0633 0.0011 0.10%
2025-04-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2025-04-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0613 1.0613 0.0012 0.11%
2025-04-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0623 1.0623 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0609 1.0609 0.0014 0.13%
2025-04-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0593 1.0593 0.0016 0.15%
2025-04-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0593 1.0593 1.0567 1.0567 0.0026 0.25%
2025-04-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-04-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-04-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0580 1.0580 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0558 1.0558 0.0022 0.21%
2025-04-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2025-04-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0504 1.0504 0.0046 0.44%
2025-04-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0481 1.0481 0.0023 0.22%
2025-04-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-04-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0653 1.0653 -0.0182 -1.71%
2025-04-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0687 1.0687 -0.0034 -0.32%
2025-04-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-04-01 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-03-31 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0688 1.0688 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.14%
2025-03-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0691 1.0691 -0.0012 -0.11%
2025-03-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0672 1.0672 0.0019 0.18%
2025-03-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0691 1.0691 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0714 1.0714 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0721 1.0721 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0688 1.0688 0.0033 0.31%
2025-03-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0643 1.0643 0.0045 0.42%
2025-03-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2025-03-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0634 1.0634 0.0006 0.06%
2025-03-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0627 1.0627 0.0007 0.07%
2025-03-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0621 1.0621 0.0006 0.06%
2025-03-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0628 1.0628 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0603 1.0603 0.0025 0.24%
2025-03-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0576 1.0576 0.0027 0.26%
2025-03-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0568 1.0568 0.0008 0.08%
2025-03-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0555 1.0555 0.0013 0.12%
2025-02-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0604 1.0604 -0.0049 -0.46%
2025-02-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0590 1.0590 0.0016 0.15%
2025-02-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0623 1.0623 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0647 1.0647 -0.0024 -0.23%