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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金凈值查詢(012965)

今天最新凈值 1.0765 0.0030 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0741 -0.0009 -0.0856%
  • 累計(jì)凈值：1.0765
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9687億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
近一年招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累計(jì)收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0765 1.0765 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0735 1.0735 0.0030 0.28%
2025-05-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0707 1.0707 0.0028 0.26%
2025-05-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0702 1.0702 0.0005 0.05%
2025-05-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0721 1.0721 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0704 1.0704 0.0017 0.16%
2025-05-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0681 1.0681 0.0024 0.22%
2025-05-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2025-05-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0644 1.0644 0.0030 0.28%
2025-04-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0633 1.0633 0.0011 0.10%
2025-04-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2025-04-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0613 1.0613 0.0012 0.11%
2025-04-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0623 1.0623 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0609 1.0609 0.0014 0.13%
2025-04-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0593 1.0593 0.0016 0.15%
2025-04-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0593 1.0593 1.0567 1.0567 0.0026 0.25%
2025-04-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-04-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-04-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0580 1.0580 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0558 1.0558 0.0022 0.21%
2025-04-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0550 1.0550 0.0008 0.08%
2025-04-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0504 1.0504 0.0046 0.44%
2025-04-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0481 1.0481 0.0023 0.22%
2025-04-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0471 1.0471 0.0010 0.10%
2025-04-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0653 1.0653 -0.0182 -1.71%
2025-04-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0687 1.0687 -0.0034 -0.32%
2025-04-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-04-01 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-03-31 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0688 1.0688 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.14%
2025-03-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0691 1.0691 -0.0012 -0.11%
2025-03-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0672 1.0672 0.0019 0.18%
2025-03-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0691 1.0691 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0714 1.0714 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0721 1.0721 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0688 1.0688 0.0033 0.31%
2025-03-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0643 1.0643 0.0045 0.42%
2025-03-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2025-03-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0634 1.0634 0.0006 0.06%
2025-03-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0627 1.0627 0.0007 0.07%
2025-03-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0621 1.0621 0.0006 0.06%
2025-03-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0628 1.0628 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0628 1.0628 1.0603 1.0603 0.0025 0.24%
2025-03-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0576 1.0576 0.0027 0.26%
2025-03-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0568 1.0568 0.0008 0.08%
2025-03-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0555 1.0555 0.0013 0.12%
2025-02-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0604 1.0604 -0.0049 -0.46%
2025-02-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0590 1.0590 0.0016 0.15%
2025-02-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0623 1.0623 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0647 1.0647 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10%
2025-02-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0642 1.0642 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0633 1.0633 0.0009 0.08%
2025-02-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2025-02-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-02-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0601 1.0601 0.0028 0.26%
2025-02-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0603 1.0603 0.0017 0.16%
2025-02-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2025-02-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0579 1.0579 0.0020 0.19%
2025-02-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0579 1.0579 1.0559 1.0559 0.0020 0.19%
2025-02-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0573 1.0573 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0563 1.0563 0.0010 0.09%
2025-01-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2025-01-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0477 1.0477 0.0041 0.39%
2025-01-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0489 1.0489 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0523 1.0523 -0.0034 -0.32%
2025-01-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0532 1.0532 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0543 1.0543 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0516 1.0516 0.0027 0.26%
2025-01-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-01-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0523 1.0523 1.0543 1.0543 -0.0020 -0.19%
2024-12-31 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0553 1.0553 -0.0010 -0.09%
2024-12-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0546 1.0546 0.0006 0.06%
2024-12-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0558 1.0558 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0535 1.0535 0.0023 0.22%
2024-12-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2024-12-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2024-12-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2024-12-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0541 1.0541 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0559 1.0559 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0575 1.0575 -0.0016 -0.15%
2024-12-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0552 1.0552 0.0023 0.22%
2024-12-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2024-12-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2024-12-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0526 1.0526 0.0013 0.12%
2024-12-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0512 1.0512 0.0014 0.13%
2024-12-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0503 1.0503 0.0009 0.09%
2024-12-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-12-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0468 1.0468 0.0037 0.35%
2024-11-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0438 1.0438 0.0030 0.29%
2024-11-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0461 1.0461 -0.0023 -0.22%
2024-11-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0434 1.0434 0.0027 0.26%
2024-11-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-11-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0486 1.0486 -0.0051 -0.49%
2024-11-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0492 1.0492 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0474 1.0474 0.0018 0.17%
2024-11-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0447 1.0447 0.0027 0.26%
2024-11-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0467 1.0467 -0.0020 -0.19%
2024-11-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0467 1.0467 1.0481 1.0481 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0514 1.0514 -0.0033 -0.31%
2024-11-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2024-11-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0525 1.0525 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2024-11-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0540 1.0540 -0.0022 -0.21%
2024-11-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0508 1.0508 0.0032 0.30%
2024-11-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-11-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0479 1.0479 0.0028 0.27%
2024-11-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0455 1.0455 0.0024 0.23%
2024-11-01 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2024-10-31 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0452 1.0452 -0.0012 -0.11%
2024-10-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0464 1.0464 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0478 1.0478 -0.0014 -0.13%
2024-10-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2024-10-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09%
2024-10-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0479 1.0479 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0498 1.0498 -0.0019 -0.18%
2024-10-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0482 1.0482 0.0016 0.15%
2024-10-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0467 1.0467 0.0015 0.14%
2024-10-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0467 1.0467 1.0420 1.0420 0.0047 0.45%
2024-10-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0434 1.0434 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-10-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0488 1.0488 -0.0054 -0.51%
2024-10-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0460 1.0460 0.0028 0.27%
2024-10-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0474 1.0474 -0.0014 -0.13%
2024-10-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0434 1.0434 0.0040 0.38%
2024-10-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0561 1.0561 -0.0127 -1.20%
2024-10-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0482 1.0482 0.0079 0.75%
2024-09-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0359 1.0359 0.0123 1.19%
2024-09-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0315 1.0315 0.0044 0.43%
2024-09-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0254 1.0254 0.0061 0.59%
2024-09-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2024-09-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0177 1.0177 0.0069 0.68%
2024-09-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0184 1.0184 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-09-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0164 1.0164 0.0019 0.19%
2024-09-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2024-09-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-09-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2024-09-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-09-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0169 1.0169 -0.0015 -0.15%
2024-09-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0184 1.0184 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-09-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0199 1.0199 -0.0015 -0.15%
2024-09-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0190 1.0190 0.0009 0.09%
2024-09-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0211 1.0211 -0.0021 -0.21%
2024-08-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0185 1.0185 0.0026 0.26%
2024-08-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2024-08-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2024-08-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-08-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0218 1.0218 -0.0017 -0.17%
2024-08-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0226 1.0226 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0248 1.0248 -0.0022 -0.21%
2024-08-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2024-08-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-08-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-08-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0253 1.0253 -0.0020 -0.20%
2024-08-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0245 1.0245 0.0008 0.08%
2024-08-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-08-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0240 1.0240 0.0011 0.11%
2024-08-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0224 1.0224 0.0016 0.16%
2024-08-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0255 1.0255 -0.0031 -0.30%
2024-08-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0278 1.0278 -0.0023 -0.22%
2024-07-31 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0229 1.0229 0.0052 0.51%
2024-07-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0246 1.0246 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0237 1.0237 0.0009 0.09%
2024-07-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0219 1.0219 0.0018 0.18%
2024-07-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0240 1.0240 -0.0021 -0.21%
2024-07-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0255 1.0255 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0288 1.0288 -0.0033 -0.32%
2024-07-22 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0316 1.0316 -0.0023 -0.22%
2024-07-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2024-07-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0333 1.0333 -0.0030 -0.29%
2024-07-16 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0340 1.0340 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0330 1.0330 0.0027 0.26%
2024-07-10 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0342 1.0342 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0310 1.0310 0.0032 0.31%
2024-07-08 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10%
2024-07-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0334 1.0334 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0342 1.0342 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0372 1.0372 -0.0030 -0.29%
2024-07-01 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0348 1.0348 0.0024 0.23%
2024-06-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0329 1.0329 0.0019 0.18%
2024-06-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0354 1.0354 -0.0025 -0.24%
2024-06-26 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0354 1.0354 1.0339 1.0339 0.0015 0.15%
2024-06-25 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0372 1.0372 -0.0031 -0.30%
2024-06-21 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0384 1.0384 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2024-06-17 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0372 1.0372 0.0014 0.13%
2024-06-13 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14%
2024-06-11 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2024-06-07 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2024-06-05 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0410 1.0410 -0.0034 -0.33%
2024-06-04 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0388 1.0388 0.0022 0.21%
2024-06-03 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2024-05-31 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0393 1.0393 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0417 1.0417 -0.0024 -0.23%
2024-05-29 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2024-05-28 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0423 1.0423 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0393 1.0393 0.0030 0.29%
2024-05-24 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2024-05-23 012965 招商瑞泰1年持有混合A 1.0413 1.0413 1.0434 1.0434 -0.0021 -0.20%