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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012965)

今天最新凈值 1.0750 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0750
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9687億
  • 最近資產(chǎn)：4.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 李毅
招商瑞泰1年持有混合A基金012965重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.72% -2.71% -0.0195%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.71% 0.39% 0.0028%
601128 常熟銀行 0.0000 0.60% -1.27% -0.0076%
00700 騰訊控股 0.0000 0.58% -0.29% -0.0017%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.56% 3.06% 0.0171%
01357 美圖公司 0.0000 0.52% -2.89% -0.0150%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.49% 2.95% 0.0145%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.48% 2.28% 0.0109%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.48% -1.50% -0.0072%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.45% -1.63% -0.0073%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.59% -0.013% 20.20%
招商瑞泰1年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.10% -0.09%
2025-05-22 -0.14% -0.17%
2025-05-21 0.28% 0.31%
2025-05-20 0.26% 0.16%
2025-05-19 0.05% -0.03%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 -0.17% -0.29%
2025-05-14 0.16% 0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞泰1年持有混合A基金012965實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞泰1年持有混合A基金012965實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞泰1年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%