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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金凈值查詢(012965)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0750 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0741 -0.0009 -0.0856%

累計凈值：1.0750
成立日期：2021-12-07
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.9687億
最近資產(chǎn)：4.16億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：余芽芳王垠李毅

近一周招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累計收益率0.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0739	1.0739	1.0750	1.0750	-0.0011	-0.10%
2025-05-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0750	1.0750	1.0765	1.0765	-0.0015	-0.14%
2025-05-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0765	1.0765	1.0735	1.0735	0.0030	0.28%
2025-05-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0735	1.0735	1.0707	1.0707	0.0028	0.26%
2025-05-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%