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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A) - 基金主頁(代碼:012965)

今天最新凈值 1.0750 -0.0015 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0741 -0.0009 -0.0856%
  • 累計凈值：1.0750
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9687億
  • 最近資產：4.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：余芽芳 王垠 李毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.82% 0.29% 1.59% 0.93% 2.49% 5.58% 8.02% 7.35%
同類排名 272/1325 154/1340 231/1343 333/1334 824/1290 486/1191 319/1066 -
招商瑞泰1年持有混合A基金動態(tài)
招商瑞泰1年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002517 愷英網(wǎng)絡 0.0000 0.72% -2.71%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.71% 0.39%
601128 常熟銀行 0.0000 0.60% -1.27%
00700 騰訊控股 0.0000 0.58% -0.29%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.56% 3.06%
01357 美圖公司 0.0000 0.52% -2.89%
603129 春風動力 0.0000 0.49% 2.95%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.48% 2.28%
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 0.48% -1.50%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.45% -1.63%
招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金檔案
基金代碼 012965 基金簡稱 招商瑞泰1年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-29~2021-12-03 成立日期 2021-12-07 基金類型 混合型-偏債
基金經理 余芽芳 王垠 李毅 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產 4.16億 最近份額 3.9687億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率