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匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(匯添富消費聯(lián)接C)基金凈值查詢(012857)

今天最新凈值 2.2190 0.0010 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8569億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 過蓓蓓
近半年匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C|匯添富消費聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(012857)基金累計收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2027 2.2027 2.2142 2.2142 -0.0115 -0.52%
2025-05-16 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2142 2.2142 2.2356 2.2356 -0.0214 -0.96%
2025-05-15 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2356 2.2356 2.2423 2.2423 -0.0067 -0.30%
2025-05-14 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2423 2.2423 2.2143 2.2143 0.0280 1.26%
2025-05-13 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2143 2.2143 2.2158 2.2158 -0.0015 -0.07%
2025-05-12 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2158 2.2158 2.2141 2.2141 0.0017 0.08%
2025-05-09 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2141 2.2141 2.2126 2.2126 0.0015 0.07%
2025-05-08 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2126 2.2126 2.2088 2.2088 0.0038 0.17%
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2025-05-06 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2039 2.2039 2.2020 2.2020 0.0019 0.09%
2025-04-30 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2020 2.2020 2.1956 2.1956 0.0064 0.29%
2025-04-29 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1956 2.1956 2.2020 2.2020 -0.0064 -0.29%
2025-04-28 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2020 2.2020 2.2039 2.2039 -0.0019 -0.09%
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2025-04-24 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2148 2.2148 2.2133 2.2133 0.0015 0.07%
2025-04-23 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2133 2.2133 2.2276 2.2276 -0.0143 -0.64%
2025-04-22 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2276 2.2276 2.2230 2.2230 0.0046 0.21%
2025-04-21 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2230 2.2230 2.2348 2.2348 -0.0118 -0.53%
2025-04-18 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2348 2.2348 2.2562 2.2562 -0.0214 -0.95%
2025-04-17 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2562 2.2562 2.2453 2.2453 0.0109 0.49%
2025-04-16 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2453 2.2453 2.2351 2.2351 0.0102 0.46%
2025-04-15 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2351 2.2351 2.2303 2.2303 0.0048 0.22%
2025-04-14 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2303 2.2303 2.2382 2.2382 -0.0079 -0.35%
2025-04-11 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2382 2.2382 2.2672 2.2672 -0.0290 -1.28%
2025-04-10 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2672 2.2672 2.2648 2.2648 0.0024 0.11%
2025-04-09 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2648 2.2648 2.2306 2.2306 0.0342 1.53%
2025-04-08 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2306 2.2306 2.1497 2.1497 0.0809 3.76%
2025-04-07 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1497 2.1497 2.2213 2.2213 -0.0716 -3.22%
2025-04-03 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2213 2.2213 2.1962 2.1962 0.0251 1.14%
2025-04-02 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1962 2.1962 2.2011 2.2011 -0.0049 -0.22%
2025-04-01 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2011 2.2011 2.1897 2.1897 0.0114 0.52%
2025-03-31 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1897 2.1897 2.2092 2.2092 -0.0195 -0.88%
2025-03-28 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2092 2.2092 2.2242 2.2242 -0.0150 -0.67%
2025-03-27 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2242 2.2242 2.2065 2.2065 0.0177 0.80%
2025-03-26 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2065 2.2065 2.2004 2.2004 0.0061 0.28%
2025-03-25 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2004 2.2004 2.1976 2.1976 0.0028 0.13%
2025-03-24 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1976 2.1976 2.1926 2.1926 0.0050 0.23%
2025-03-21 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1926 2.1926 2.2154 2.2154 -0.0228 -1.03%
2025-03-20 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2154 2.2154 2.2434 2.2434 -0.0280 -1.25%
2025-03-19 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2434 2.2434 2.2528 2.2528 -0.0094 -0.42%
2025-03-18 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2528 2.2528 2.2696 2.2696 -0.0168 -0.74%
2025-03-17 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2696 2.2696 2.2687 2.2687 0.0009 0.04%
2025-03-14 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2687 2.2687 2.1881 2.1881 0.0806 3.68%
2025-03-13 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1881 2.1881 2.1884 2.1884 -0.0003 -0.01%
2025-03-12 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1884 2.1884 2.2103 2.2103 -0.0219 -0.99%
2025-03-11 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2103 2.2103 2.1658 2.1658 0.0445 2.05%
2025-03-10 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1658 2.1658 2.1699 2.1699 -0.0041 -0.19%
2025-03-07 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1699 2.1699 2.1526 2.1526 0.0173 0.80%
2025-03-06 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1526 2.1526 2.1265 2.1265 0.0261 1.23%
2025-03-05 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1265 2.1265 2.1333 2.1333 -0.0068 -0.32%
2025-03-04 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1333 2.1333 2.1410 2.1410 -0.0077 -0.36%
2025-03-03 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1410 2.1410 2.1479 2.1479 -0.0069 -0.32%
2025-02-28 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1479 2.1479 2.1507 2.1507 -0.0028 -0.13%
2025-02-27 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1507 2.1507 2.1157 2.1157 0.0350 1.65%
2025-02-26 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1157 2.1157 2.0983 2.0983 0.0174 0.83%
2025-02-25 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0983 2.0983 2.1318 2.1318 -0.0335 -1.57%
2025-02-24 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1318 2.1318 2.1190 2.1190 0.0128 0.60%
2025-02-21 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1190 2.1190 2.1149 2.1149 0.0041 0.19%
2025-02-20 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1149 2.1149 2.1203 2.1203 -0.0054 -0.25%
2025-02-19 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1203 2.1203 2.1039 2.1039 0.0164 0.78%
2025-02-18 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1039 2.1039 2.1241 2.1241 -0.0202 -0.95%
2025-02-17 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1241 2.1241 2.1224 2.1224 0.0017 0.08%
2025-02-14 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1224 2.1224 2.1239 2.1239 -0.0015 -0.07%
2025-02-13 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1239 2.1239 2.0796 2.0796 0.0443 2.13%
2025-02-12 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0796 2.0796 2.0609 2.0609 0.0187 0.91%
2025-02-11 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0609 2.0609 2.0763 2.0763 -0.0154 -0.74%
2025-02-10 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0763 2.0763 2.0802 2.0802 -0.0039 -0.19%
2025-02-07 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0802 2.0802 2.0628 2.0628 0.0174 0.84%
2025-02-06 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0628 2.0628 2.0533 2.0533 0.0095 0.46%
2025-02-05 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0533 2.0533 2.0880 2.0880 -0.0347 -1.66%
2025-01-27 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0880 2.0880 2.0847 2.0847 0.0033 0.16%
2025-01-22 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0766 2.0766 2.1047 2.1047 -0.0281 -1.34%
2025-01-14 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1214 2.1214 2.0838 2.0838 0.0376 1.80%
2025-01-13 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0838 2.0838 2.0751 2.0751 0.0087 0.42%
2025-01-10 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.0751 2.0751 2.1007 2.1007 -0.0256 -1.22%
2025-01-09 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1007 2.1007 2.1064 2.1064 -0.0057 -0.27%
2025-01-08 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1064 2.1064 2.1115 2.1115 -0.0051 -0.24%
2025-01-07 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1115 2.1115 2.1095 2.1095 0.0020 0.09%
2025-01-06 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1095 2.1095 2.1359 2.1359 -0.0264 -1.24%
2025-01-03 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1359 2.1359 2.1572 2.1572 -0.0213 -0.99%
2025-01-02 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1572 2.1572 2.2003 2.2003 -0.0431 -1.96%
2024-12-31 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2003 2.2003 2.2118 2.2118 -0.0115 -0.52%
2024-12-26 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2139 2.2139 2.2200 2.2200 -0.0061 -0.27%
2024-12-25 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2200 2.2200 2.2302 2.2302 -0.0102 -0.46%
2024-12-24 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2302 2.2302 2.2099 2.2099 0.0203 0.92%
2024-12-23 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2099 2.2099 2.2209 2.2209 -0.0110 -0.50%
2024-12-20 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2209 2.2209 2.2242 2.2242 -0.0033 -0.15%
2024-12-19 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2242 2.2242 2.2453 2.2453 -0.0211 -0.94%
2024-12-18 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2453 2.2453 2.2487 2.2487 -0.0034 -0.15%
2024-12-17 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2487 2.2487 2.2462 2.2462 0.0025 0.11%
2024-12-16 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2462 2.2462 2.2748 2.2748 -0.0286 -1.26%
2024-12-13 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2748 2.2748 2.3311 2.3311 -0.0563 -2.42%
2024-12-12 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.3311 2.3311 2.2869 2.2869 0.0442 1.93%
2024-12-11 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2869 2.2869 2.2638 2.2638 0.0231 1.02%
2024-12-10 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2638 2.2638 2.2256 2.2256 0.0382 1.72%
2024-12-09 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2256 2.2256 2.2383 2.2383 -0.0127 -0.57%
2024-12-06 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2383 2.2383 2.2218 2.2218 0.0165 0.74%
2024-12-05 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2218 2.2218 2.2317 2.2317 -0.0099 -0.44%
2024-12-04 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2317 2.2317 2.2507 2.2507 -0.0190 -0.84%
2024-12-03 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2507 2.2507 2.2477 2.2477 0.0030 0.13%
2024-12-02 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2477 2.2477 2.2287 2.2287 0.0190 0.85%
2024-11-29 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2287 2.2287 2.2008 2.2008 0.0279 1.27%
2024-11-28 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2008 2.2008 2.2227 2.2227 -0.0219 -0.99%
2024-11-27 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2227 2.2227 2.1988 2.1988 0.0239 1.09%
2024-11-26 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1988 2.1988 2.1857 2.1857 0.0131 0.60%
2024-11-25 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.1857 2.1857 2.1938 2.1938 -0.0081 -0.37%