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匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C(匯添富消費(fèi)聯(lián)接C)基金凈值查詢(012857)

今天最新凈值 2.2190 0.0010 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8569億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 過蓓蓓
近一年匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C|匯添富消費(fèi)聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C(012857)基金累計(jì)收益率-8.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2190 2.2190 2.2180 2.2180 0.0010 0.05%
2025-05-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2180 2.2180 2.2027 2.2027 0.0153 0.69%
2025-05-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2027 2.2027 2.2142 2.2142 -0.0115 -0.52%
2025-05-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2142 2.2142 2.2356 2.2356 -0.0214 -0.96%
2025-05-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2356 2.2356 2.2423 2.2423 -0.0067 -0.30%
2025-05-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2423 2.2423 2.2143 2.2143 0.0280 1.26%
2025-05-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2143 2.2143 2.2158 2.2158 -0.0015 -0.07%
2025-05-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2158 2.2158 2.2141 2.2141 0.0017 0.08%
2025-05-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2141 2.2141 2.2126 2.2126 0.0015 0.07%
2025-05-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2126 2.2126 2.2088 2.2088 0.0038 0.17%
2025-05-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2088 2.2088 2.2039 2.2039 0.0049 0.22%
2025-05-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2039 2.2039 2.2020 2.2020 0.0019 0.09%
2025-04-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2020 2.2020 2.1956 2.1956 0.0064 0.29%
2025-04-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1956 2.1956 2.2020 2.2020 -0.0064 -0.29%
2025-04-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2020 2.2020 2.2039 2.2039 -0.0019 -0.09%
2025-04-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2039 2.2039 2.2148 2.2148 -0.0109 -0.49%
2025-04-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2148 2.2148 2.2133 2.2133 0.0015 0.07%
2025-04-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2133 2.2133 2.2276 2.2276 -0.0143 -0.64%
2025-04-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2276 2.2276 2.2230 2.2230 0.0046 0.21%
2025-04-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2230 2.2230 2.2348 2.2348 -0.0118 -0.53%
2025-04-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2348 2.2348 2.2562 2.2562 -0.0214 -0.95%
2025-04-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2562 2.2562 2.2453 2.2453 0.0109 0.49%
2025-04-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2453 2.2453 2.2351 2.2351 0.0102 0.46%
2025-04-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2351 2.2351 2.2303 2.2303 0.0048 0.22%
2025-04-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2303 2.2303 2.2382 2.2382 -0.0079 -0.35%
2025-04-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2382 2.2382 2.2672 2.2672 -0.0290 -1.28%
2025-04-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2672 2.2672 2.2648 2.2648 0.0024 0.11%
2025-04-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2648 2.2648 2.2306 2.2306 0.0342 1.53%
2025-04-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2306 2.2306 2.1497 2.1497 0.0809 3.76%
2025-04-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1497 2.1497 2.2213 2.2213 -0.0716 -3.22%
2025-04-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2213 2.2213 2.1962 2.1962 0.0251 1.14%
2025-04-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1962 2.1962 2.2011 2.2011 -0.0049 -0.22%
2025-04-01 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2011 2.2011 2.1897 2.1897 0.0114 0.52%
2025-03-31 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1897 2.1897 2.2092 2.2092 -0.0195 -0.88%
2025-03-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2092 2.2092 2.2242 2.2242 -0.0150 -0.67%
2025-03-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2242 2.2242 2.2065 2.2065 0.0177 0.80%
2025-03-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2065 2.2065 2.2004 2.2004 0.0061 0.28%
2025-03-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2004 2.2004 2.1976 2.1976 0.0028 0.13%
2025-03-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1976 2.1976 2.1926 2.1926 0.0050 0.23%
2025-03-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1926 2.1926 2.2154 2.2154 -0.0228 -1.03%
2025-03-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2154 2.2154 2.2434 2.2434 -0.0280 -1.25%
2025-03-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2434 2.2434 2.2528 2.2528 -0.0094 -0.42%
2025-03-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2528 2.2528 2.2696 2.2696 -0.0168 -0.74%
2025-03-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2696 2.2696 2.2687 2.2687 0.0009 0.04%
2025-03-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2687 2.2687 2.1881 2.1881 0.0806 3.68%
2025-03-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1881 2.1881 2.1884 2.1884 -0.0003 -0.01%
2025-03-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1884 2.1884 2.2103 2.2103 -0.0219 -0.99%
2025-03-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2103 2.2103 2.1658 2.1658 0.0445 2.05%
2025-03-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1658 2.1658 2.1699 2.1699 -0.0041 -0.19%
2025-03-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1699 2.1699 2.1526 2.1526 0.0173 0.80%
2025-03-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1526 2.1526 2.1265 2.1265 0.0261 1.23%
2025-03-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1265 2.1265 2.1333 2.1333 -0.0068 -0.32%
2025-03-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1333 2.1333 2.1410 2.1410 -0.0077 -0.36%
2025-03-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1410 2.1410 2.1479 2.1479 -0.0069 -0.32%
2025-02-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1479 2.1479 2.1507 2.1507 -0.0028 -0.13%
2025-02-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1507 2.1507 2.1157 2.1157 0.0350 1.65%
2025-02-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1157 2.1157 2.0983 2.0983 0.0174 0.83%
2025-02-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0983 2.0983 2.1318 2.1318 -0.0335 -1.57%
2025-02-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1318 2.1318 2.1190 2.1190 0.0128 0.60%
2025-02-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1190 2.1190 2.1149 2.1149 0.0041 0.19%
2025-02-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1149 2.1149 2.1203 2.1203 -0.0054 -0.25%
2025-02-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1203 2.1203 2.1039 2.1039 0.0164 0.78%
2025-02-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1039 2.1039 2.1241 2.1241 -0.0202 -0.95%
2025-02-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1241 2.1241 2.1224 2.1224 0.0017 0.08%
2025-02-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1224 2.1224 2.1239 2.1239 -0.0015 -0.07%
2025-02-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1239 2.1239 2.0796 2.0796 0.0443 2.13%
2025-02-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0796 2.0796 2.0609 2.0609 0.0187 0.91%
2025-02-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0609 2.0609 2.0763 2.0763 -0.0154 -0.74%
2025-02-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0763 2.0763 2.0802 2.0802 -0.0039 -0.19%
2025-02-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0802 2.0802 2.0628 2.0628 0.0174 0.84%
2025-02-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0628 2.0628 2.0533 2.0533 0.0095 0.46%
2025-02-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0533 2.0533 2.0880 2.0880 -0.0347 -1.66%
2025-01-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0880 2.0880 2.0847 2.0847 0.0033 0.16%
2025-01-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0766 2.0766 2.1047 2.1047 -0.0281 -1.34%
2025-01-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1214 2.1214 2.0838 2.0838 0.0376 1.80%
2025-01-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0838 2.0838 2.0751 2.0751 0.0087 0.42%
2025-01-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0751 2.0751 2.1007 2.1007 -0.0256 -1.22%
2025-01-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1007 2.1007 2.1064 2.1064 -0.0057 -0.27%
2025-01-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1064 2.1064 2.1115 2.1115 -0.0051 -0.24%
2025-01-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1115 2.1115 2.1095 2.1095 0.0020 0.09%
2025-01-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1095 2.1095 2.1359 2.1359 -0.0264 -1.24%
2025-01-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1359 2.1359 2.1572 2.1572 -0.0213 -0.99%
2025-01-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1572 2.1572 2.2003 2.2003 -0.0431 -1.96%
2024-12-31 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2003 2.2003 2.2118 2.2118 -0.0115 -0.52%
2024-12-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2139 2.2139 2.2200 2.2200 -0.0061 -0.27%
2024-12-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2200 2.2200 2.2302 2.2302 -0.0102 -0.46%
2024-12-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2302 2.2302 2.2099 2.2099 0.0203 0.92%
2024-12-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2099 2.2099 2.2209 2.2209 -0.0110 -0.50%
2024-12-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2209 2.2209 2.2242 2.2242 -0.0033 -0.15%
2024-12-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2242 2.2242 2.2453 2.2453 -0.0211 -0.94%
2024-12-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2453 2.2453 2.2487 2.2487 -0.0034 -0.15%
2024-12-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2487 2.2487 2.2462 2.2462 0.0025 0.11%
2024-12-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2462 2.2462 2.2748 2.2748 -0.0286 -1.26%
2024-12-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2748 2.2748 2.3311 2.3311 -0.0563 -2.42%
2024-12-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3311 2.3311 2.2869 2.2869 0.0442 1.93%
2024-12-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2869 2.2869 2.2638 2.2638 0.0231 1.02%
2024-12-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2638 2.2638 2.2256 2.2256 0.0382 1.72%
2024-12-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2256 2.2256 2.2383 2.2383 -0.0127 -0.57%
2024-12-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2383 2.2383 2.2218 2.2218 0.0165 0.74%
2024-12-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2218 2.2218 2.2317 2.2317 -0.0099 -0.44%
2024-12-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2317 2.2317 2.2507 2.2507 -0.0190 -0.84%
2024-12-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2507 2.2507 2.2477 2.2477 0.0030 0.13%
2024-12-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2477 2.2477 2.2287 2.2287 0.0190 0.85%
2024-11-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2287 2.2287 2.2008 2.2008 0.0279 1.27%
2024-11-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2008 2.2008 2.2227 2.2227 -0.0219 -0.99%
2024-11-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2227 2.2227 2.1988 2.1988 0.0239 1.09%
2024-11-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1988 2.1988 2.1857 2.1857 0.0131 0.60%
2024-11-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1857 2.1857 2.1938 2.1938 -0.0081 -0.37%
2024-11-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1938 2.1938 2.2641 2.2641 -0.0703 -3.10%
2024-11-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2641 2.2641 2.2634 2.2634 0.0007 0.03%
2024-11-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2634 2.2634 2.2558 2.2558 0.0076 0.34%
2024-11-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2558 2.2558 2.2576 2.2576 -0.0018 -0.08%
2024-11-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2576 2.2576 2.2819 2.2819 -0.0243 -1.06%
2024-11-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2819 2.2819 2.3057 2.3057 -0.0238 -1.03%
2024-11-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3057 2.3057 2.3380 2.3380 -0.0323 -1.38%
2024-11-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3380 2.3380 2.3393 2.3393 -0.0013 -0.06%
2024-11-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3393 2.3393 2.3559 2.3559 -0.0166 -0.70%
2024-11-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3559 2.3559 2.3730 2.3730 -0.0171 -0.72%
2024-11-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3730 2.3730 2.4164 2.4164 -0.0434 -1.80%
2024-11-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.4164 2.4164 2.2922 2.2922 0.1242 5.42%
2024-11-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2922 2.2922 2.2983 2.2983 -0.0061 -0.27%
2024-11-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2983 2.2983 2.2585 2.2585 0.0398 1.76%
2024-11-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2585 2.2585 2.2309 2.2309 0.0276 1.24%
2024-11-01 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2309 2.2309 2.2142 2.2142 0.0167 0.75%
2024-10-31 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2142 2.2142 2.2162 2.2162 -0.0020 -0.09%
2024-10-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2162 2.2162 2.2317 2.2317 -0.0155 -0.69%
2024-10-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2317 2.2317 2.2727 2.2727 -0.0410 -1.80%
2024-10-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2727 2.2727 2.2322 2.2322 0.0405 1.81%
2024-10-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2322 2.2322 2.2155 2.2155 0.0167 0.75%
2024-10-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2155 2.2155 2.2496 2.2496 -0.0341 -1.52%
2024-10-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2496 2.2496 2.2271 2.2271 0.0225 1.01%
2024-10-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2271 2.2271 2.1959 2.1959 0.0312 1.42%
2024-10-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1959 2.1959 2.1868 2.1868 0.0091 0.42%
2024-10-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1868 2.1868 2.1275 2.1275 0.0593 2.79%
2024-10-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1275 2.1275 2.1683 2.1683 -0.0408 -1.88%
2024-10-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1683 2.1683 2.1948 2.1948 -0.0265 -1.21%
2024-10-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1948 2.1948 2.2658 2.2658 -0.0710 -3.13%
2024-10-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2658 2.2658 2.2488 2.2488 0.0170 0.76%
2024-10-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2488 2.2488 2.3061 2.3061 -0.0573 -2.48%
2024-10-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3061 2.3061 2.2616 2.2616 0.0445 1.97%
2024-10-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2616 2.2616 2.4548 2.4548 -0.1932 -7.87%
2024-10-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.4548 2.4548 2.4037 2.4037 0.0511 2.13%
2024-09-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.4037 2.4037 2.2219 2.2219 0.1818 8.18%
2024-09-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2219 2.2219 2.0768 2.0768 0.1451 6.99%
2024-09-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0768 2.0768 1.9350 1.9350 0.1418 7.33%
2024-09-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9350 1.9350 1.9219 1.9219 0.0131 0.68%
2024-09-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9219 1.9219 1.8191 1.8191 0.1028 5.65%
2024-09-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8191 1.8191 1.8212 1.8212 -0.0021 -0.12%
2024-09-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8212 1.8212 1.8274 1.8274 -0.0062 -0.34%
2024-09-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8274 1.8274 1.7900 1.7900 0.0374 2.09%
2024-09-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.7900 1.7900 1.8119 1.8119 -0.0219 -1.21%
2024-09-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8119 1.8119 1.8385 1.8385 -0.0266 -1.45%
2024-09-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8385 1.8385 1.8733 1.8733 -0.0348 -1.86%
2024-09-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8733 1.8733 1.8735 1.8735 -0.0002 -0.01%
2024-09-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8735 1.8735 1.8756 1.8756 -0.0021 -0.11%
2024-09-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8756 1.8756 1.8930 1.8930 -0.0174 -0.92%
2024-09-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8930 1.8930 1.9153 1.9153 -0.0223 -1.16%
2024-09-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9153 1.9153 1.9040 1.9040 0.0113 0.59%
2024-09-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9040 1.9040 1.9240 1.9240 -0.0200 -1.04%
2024-09-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9240 1.9240 1.9028 1.9028 0.0212 1.11%
2024-09-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9028 1.9028 1.9540 1.9540 -0.0512 -2.62%
2024-08-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9540 1.9540 1.9115 1.9115 0.0425 2.22%
2024-08-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9115 1.9115 1.8860 1.8860 0.0255 1.35%
2024-08-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.8860 1.8860 1.9103 1.9103 -0.0243 -1.27%
2024-08-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9103 1.9103 1.9276 1.9276 -0.0173 -0.90%
2024-08-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9276 1.9276 1.9394 1.9394 -0.0118 -0.61%
2024-08-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9394 1.9394 1.9369 1.9369 0.0025 0.13%
2024-08-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9369 1.9369 1.9594 1.9594 -0.0225 -1.15%
2024-08-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9594 1.9594 1.9785 1.9785 -0.0191 -0.97%
2024-08-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 1.9785 1.9785 2.0051 2.0051 -0.0266 -1.33%
2024-08-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0051 2.0051 2.0205 2.0205 -0.0154 -0.76%
2024-08-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0205 2.0205 2.0353 2.0353 -0.0148 -0.73%
2024-08-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0353 2.0353 2.0271 2.0271 0.0082 0.40%
2024-08-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0271 2.0271 2.0537 2.0537 -0.0266 -1.30%
2024-08-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0537 2.0537 2.0675 2.0675 -0.0138 -0.67%
2024-08-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0675 2.0675 2.0650 2.0650 0.0025 0.12%
2024-08-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0650 2.0650 2.0793 2.0793 -0.0143 -0.69%
2024-08-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0793 2.0793 2.0510 2.0510 0.0283 1.38%
2024-08-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0510 2.0510 2.0543 2.0543 -0.0033 -0.16%
2024-08-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0543 2.0543 2.0467 2.0467 0.0076 0.37%
2024-08-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0467 2.0467 2.0322 2.0322 0.0145 0.71%
2024-08-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0322 2.0322 2.0299 2.0299 0.0023 0.11%
2024-07-31 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0694 2.0694 2.0098 2.0098 0.0596 2.97%
2024-07-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0098 2.0098 2.0114 2.0114 -0.0016 -0.08%
2024-07-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0114 2.0114 2.0443 2.0443 -0.0329 -1.61%
2024-07-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0443 2.0443 2.0435 2.0435 0.0008 0.04%
2024-07-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0435 2.0435 2.0430 2.0430 0.0005 0.02%
2024-07-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0430 2.0430 2.0665 2.0665 -0.0235 -1.14%
2024-07-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0665 2.0665 2.1372 2.1372 -0.0707 -3.31%
2024-07-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1372 2.1372 2.1709 2.1709 -0.0337 -1.55%
2024-07-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1709 2.1709 2.1464 2.1464 0.0245 1.14%
2024-07-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1464 2.1464 2.1390 2.1390 0.0074 0.35%
2024-07-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1390 2.1390 2.1021 2.1021 0.0369 1.76%
2024-07-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1021 2.1021 2.1011 2.1011 0.0010 0.05%
2024-07-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1011 2.1011 2.0883 2.0883 0.0128 0.61%
2024-07-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0883 2.0883 2.0881 2.0881 0.0002 0.01%
2024-07-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0881 2.0881 2.0492 2.0492 0.0389 1.90%
2024-07-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0492 2.0492 2.0438 2.0438 0.0054 0.26%
2024-07-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0438 2.0438 2.0453 2.0453 -0.0015 -0.07%
2024-07-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0453 2.0453 2.0733 2.0733 -0.0280 -1.35%
2024-07-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0733 2.0733 2.0835 2.0835 -0.0102 -0.49%
2024-07-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0835 2.0835 2.1045 2.1045 -0.0210 -1.00%
2024-07-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1045 2.1045 2.1152 2.1152 -0.0107 -0.51%
2024-07-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1152 2.1152 2.1101 2.1101 0.0051 0.24%
2024-07-01 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1101 2.1101 2.1035 2.1035 0.0066 0.31%
2024-06-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1035 2.1035 2.1245 2.1245 -0.0210 -0.99%
2024-06-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1245 2.1245 2.1398 2.1398 -0.0153 -0.72%
2024-06-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1398 2.1398 2.1360 2.1360 0.0038 0.18%
2024-06-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1360 2.1360 2.1373 2.1373 -0.0013 -0.06%
2024-06-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1373 2.1373 2.1399 2.1399 -0.0026 -0.12%
2024-06-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1399 2.1399 2.1570 2.1570 -0.0171 -0.79%
2024-06-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1570 2.1570 2.1780 2.1780 -0.0210 -0.96%
2024-06-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1780 2.1780 2.1902 2.1902 -0.0122 -0.56%
2024-06-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1902 2.1902 2.2158 2.2158 -0.0256 -1.16%
2024-06-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2158 2.2158 2.2273 2.2273 -0.0115 -0.52%
2024-06-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2273 2.2273 2.2121 2.2121 0.0152 0.69%
2024-06-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2121 2.2121 2.2491 2.2491 -0.0370 -1.65%
2024-06-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2491 2.2491 2.2489 2.2489 0.0002 0.01%
2024-06-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2489 2.2489 2.2849 2.2849 -0.0360 -1.58%
2024-06-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2849 2.2849 2.3031 2.3031 -0.0182 -0.79%
2024-06-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3031 2.3031 2.3196 2.3196 -0.0165 -0.71%
2024-06-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3196 2.3196 2.3411 2.3411 -0.0215 -0.92%
2024-06-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3411 2.3411 2.3224 2.3224 0.0187 0.81%
2024-06-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3224 2.3224 2.3151 2.3151 0.0073 0.32%
2024-05-31 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3151 2.3151 2.3232 2.3232 -0.0081 -0.35%
2024-05-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3232 2.3232 2.3509 2.3509 -0.0277 -1.18%
2024-05-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3509 2.3509 2.3514 2.3514 -0.0005 -0.02%
2024-05-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3514 2.3514 2.3758 2.3758 -0.0244 -1.03%
2024-05-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3758 2.3758 2.3672 2.3672 0.0086 0.36%
2024-05-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3672 2.3672 2.3890 2.3890 -0.0218 -0.91%
2024-05-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3890 2.3890 2.4180 2.4180 -0.0290 -1.20%