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匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(匯添富消費聯(lián)接C)基金凈值查詢(012857)

今天最新凈值 2.2190 0.0010 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8569億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 過蓓蓓
近一周匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C|匯添富消費聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(012857)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2151 2.2151 2.2190 2.2190 -0.0039 -0.18%
2025-05-21 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2190 2.2190 2.2180 2.2180 0.0010 0.05%
2025-05-20 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2180 2.2180 2.2027 2.2027 0.0153 0.69%
2025-05-19 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2027 2.2027 2.2142 2.2142 -0.0115 -0.52%
2025-05-16 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2142 2.2142 2.2356 2.2356 -0.0214 -0.96%