匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(匯添富消費聯(lián)接C)基金凈值查詢(012857)
今天最新凈值
2.2190
0.0010 0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：2.2190
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：19.8569億
- 最近資產(chǎn)：47.73億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳振翔 過蓓蓓
近一月匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C|匯添富消費聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(012857)基金累計收益率-0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2151 |
2.2151 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2180 |
2.2180 |
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0.05% |
| 2025-05-20 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0153 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2027 |
2.2027 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0115 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
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2.2142 |
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2.2356 |
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| 2025-05-15 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
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2.2356 |
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2.2423 |
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| 2025-05-14 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
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2.2423 |
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1.26% |
| 2025-05-13 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
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2.2143 |
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2.2158 |
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-0.07% |
| 2025-05-12 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
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2.2158 |
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| 2025-05-09 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2141 |
2.2141 |
2.2126 |
2.2126 |
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|
|
| 2025-05-08 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2126 |
2.2126 |
2.2088 |
2.2088 |
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| 2025-05-07 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2088 |
2.2088 |
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| 2025-05-06 |
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匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
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2.2039 |
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| 2025-04-30 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2020 |
2.2020 |
2.1956 |
2.1956 |
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| 2025-04-29 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.1956 |
2.1956 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0064 |
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| 2025-04-28 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2020 |
2.2020 |
2.2039 |
2.2039 |
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| 2025-04-25 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2039 |
2.2039 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2148 |
2.2148 |
2.2133 |
2.2133 |
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0.07% |
| 2025-04-23 |
012857 |
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C |
2.2133 |
2.2133 |
2.2276 |
2.2276 |
-0.0143 |
-0.64% |
