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匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C(匯添富消費(fèi)聯(lián)接C)基金凈值查詢(012857)

今天最新凈值 2.2190 0.0010 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2190
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8569億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 過(guò)蓓蓓
近一季匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C|匯添富消費(fèi)聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C(012857)基金累計(jì)收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2151 2.2151 2.2190 2.2190 -0.0039 -0.18%
2025-05-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2190 2.2190 2.2180 2.2180 0.0010 0.05%
2025-05-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2180 2.2180 2.2027 2.2027 0.0153 0.69%
2025-05-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2027 2.2027 2.2142 2.2142 -0.0115 -0.52%
2025-05-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2142 2.2142 2.2356 2.2356 -0.0214 -0.96%
2025-05-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2356 2.2356 2.2423 2.2423 -0.0067 -0.30%
2025-05-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2423 2.2423 2.2143 2.2143 0.0280 1.26%
2025-05-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2143 2.2143 2.2158 2.2158 -0.0015 -0.07%
2025-05-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2158 2.2158 2.2141 2.2141 0.0017 0.08%
2025-05-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2141 2.2141 2.2126 2.2126 0.0015 0.07%
2025-05-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2126 2.2126 2.2088 2.2088 0.0038 0.17%
2025-05-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2088 2.2088 2.2039 2.2039 0.0049 0.22%
2025-05-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2039 2.2039 2.2020 2.2020 0.0019 0.09%
2025-04-30 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2020 2.2020 2.1956 2.1956 0.0064 0.29%
2025-04-29 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1956 2.1956 2.2020 2.2020 -0.0064 -0.29%
2025-04-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2020 2.2020 2.2039 2.2039 -0.0019 -0.09%
2025-04-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2039 2.2039 2.2148 2.2148 -0.0109 -0.49%
2025-04-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2148 2.2148 2.2133 2.2133 0.0015 0.07%
2025-04-23 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2133 2.2133 2.2276 2.2276 -0.0143 -0.64%
2025-04-22 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2276 2.2276 2.2230 2.2230 0.0046 0.21%
2025-04-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2230 2.2230 2.2348 2.2348 -0.0118 -0.53%
2025-04-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2348 2.2348 2.2562 2.2562 -0.0214 -0.95%
2025-04-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2562 2.2562 2.2453 2.2453 0.0109 0.49%
2025-04-16 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2453 2.2453 2.2351 2.2351 0.0102 0.46%
2025-04-15 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2351 2.2351 2.2303 2.2303 0.0048 0.22%
2025-04-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2303 2.2303 2.2382 2.2382 -0.0079 -0.35%
2025-04-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2382 2.2382 2.2672 2.2672 -0.0290 -1.28%
2025-04-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2672 2.2672 2.2648 2.2648 0.0024 0.11%
2025-04-09 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2648 2.2648 2.2306 2.2306 0.0342 1.53%
2025-04-08 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2306 2.2306 2.1497 2.1497 0.0809 3.76%
2025-04-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1497 2.1497 2.2213 2.2213 -0.0716 -3.22%
2025-04-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2213 2.2213 2.1962 2.1962 0.0251 1.14%
2025-04-02 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1962 2.1962 2.2011 2.2011 -0.0049 -0.22%
2025-04-01 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2011 2.2011 2.1897 2.1897 0.0114 0.52%
2025-03-31 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1897 2.1897 2.2092 2.2092 -0.0195 -0.88%
2025-03-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2092 2.2092 2.2242 2.2242 -0.0150 -0.67%
2025-03-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2242 2.2242 2.2065 2.2065 0.0177 0.80%
2025-03-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2065 2.2065 2.2004 2.2004 0.0061 0.28%
2025-03-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2004 2.2004 2.1976 2.1976 0.0028 0.13%
2025-03-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1976 2.1976 2.1926 2.1926 0.0050 0.23%
2025-03-21 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1926 2.1926 2.2154 2.2154 -0.0228 -1.03%
2025-03-20 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2154 2.2154 2.2434 2.2434 -0.0280 -1.25%
2025-03-19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2434 2.2434 2.2528 2.2528 -0.0094 -0.42%
2025-03-18 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2528 2.2528 2.2696 2.2696 -0.0168 -0.74%
2025-03-17 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2696 2.2696 2.2687 2.2687 0.0009 0.04%
2025-03-14 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2687 2.2687 2.1881 2.1881 0.0806 3.68%
2025-03-13 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1881 2.1881 2.1884 2.1884 -0.0003 -0.01%
2025-03-12 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1884 2.1884 2.2103 2.2103 -0.0219 -0.99%
2025-03-11 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2103 2.2103 2.1658 2.1658 0.0445 2.05%
2025-03-10 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1658 2.1658 2.1699 2.1699 -0.0041 -0.19%
2025-03-07 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1699 2.1699 2.1526 2.1526 0.0173 0.80%
2025-03-06 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1526 2.1526 2.1265 2.1265 0.0261 1.23%
2025-03-05 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1265 2.1265 2.1333 2.1333 -0.0068 -0.32%
2025-03-04 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1333 2.1333 2.1410 2.1410 -0.0077 -0.36%
2025-03-03 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1410 2.1410 2.1479 2.1479 -0.0069 -0.32%
2025-02-28 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1479 2.1479 2.1507 2.1507 -0.0028 -0.13%
2025-02-27 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1507 2.1507 2.1157 2.1157 0.0350 1.65%
2025-02-26 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1157 2.1157 2.0983 2.0983 0.0174 0.83%
2025-02-25 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.0983 2.0983 2.1318 2.1318 -0.0335 -1.57%
2025-02-24 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.1318 2.1318 2.1190 2.1190 0.0128 0.60%